| 2015-11-30 | 1.4326 | 1.4326 | 0.17% |
| 2015-10-30 | 1.4301 | 1.4301 | 1.24% |
| 2015-08-31 | 1.4126 | 1.4126 | -0.93% |
| 2015-07-31 | 1.4259 | 1.4259 | 0.73% |
| 2015-06-30 | 1.4155 | 1.4155 | 5.19% |
| 2015-05-29 | 1.3457 | 1.3457 | 4.63% |
| 2015-04-30 | 1.2861 | 1.2861 | 4.38% |
| 2015-04-03 | 1.2321 | 1.2321 | 6.41% |
| 2015-02-27 | 1.1579 | 1.1579 | 1.61% |
| 2015-01-30 | 1.1396 | 1.1396 | 0.48% |
| 2015-01-01 | 1.1341 | 1.1341 | 2.55% |
| 2014-11-28 | 1.1059 | 1.1059 | 2.41% |
| 2014-11-01 | 1.0799 | 1.0799 | 1.59% |
| 2014-09-30 | 1.0630 | 1.0630 | 4.84% |
| 2014-08-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.29% |
| 2014-08-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.94% |
| 2014-06-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.66% |
| 2014-06-10 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2014-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.17% | 0.47% | 6.46% | 29.54% | -- | -- | 43.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67.1% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | 7.16% | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 620/1392 | 557/1313 | 232/1162 | 56/793 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
29.54% | -- | -- | -- | 43.26% |
年化波动率 |
10.92% | -- | -- | -- | 10.03% |
最大回撤 |
-0.93% | -- | -- | -- | -0.93% |
夏普比率 |
2.33 | -- | -- | -- | 2.16 |
CALMAR比率 |
31.67 | -- | -- | -- | 46.38 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.4326 | 1.4326 | 0.17% |
| 2015-10-01 | 1.4301 | 1.4301 | 1.24% |
| 2015-09-01 | 1.4126 | 1.4126 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.4126 | 1.4126 | -0.93% |
| 2015-07-01 | 1.4259 | 1.4259 | 0.73% |
| 2015-06-01 | 1.4155 | 1.4155 | 5.19% |
| 2015-05-01 | 1.3457 | 1.3457 | 4.63% |
| 2015-04-01 | 1.2861 | 1.2861 | 11.07% |
| 2015-03-01 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.1579 | 1.1579 | 1.61% |
| 2015-01-01 | 1.1396 | 1.1396 | 3.05% |
| 2014-12-01 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.1059 | 1.1059 | 4.04% |
| 2014-10-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 4.84% |
| 2014-08-01 | 1.0139 | 1.0139 | 1.23% |
| 2014-07-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
| 2015-09-01 | 1.4126 | 1.4126 | -0.20% |
| 2015-06-01 | 1.4155 | 1.4155 | 22.25% |
| 2015-03-01 | 1.1579 | 1.1579 | 4.70% |
| 2014-12-01 | 1.1059 | 1.1059 | 4.04% |
| 2014-09-01 | 1.0630 | 1.0630 | 6.13% |
| 2014-06-01 | 1.0016 | 1.0016 | 0.16% |
基金全称 |
中信-晔思正源二期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-06-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 安进16期思晔1号尊享V期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 02 | 安进16期思晔1号尊享U期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.22% | 查看详情 |
| 03 | 安进16期思晔1号尊享Z期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.21% | 查看详情 |
| 04 | 安进16期思晔1号尊享Y期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 05 | 安进16期思晔1号尊享AB期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.22% | 查看详情 |
| 06 | 安进16期思晔1号尊享AA期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 07 | 安进16期思晔1号尊享W期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 08 | 安进16期思晔1号尊享X期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 09 | 安进16期思晔1号尊享AD期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9689 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 10 | 安进16期思晔1号尊享AC期 | 2015-08-21 | 对冲策略 | 0.9690 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.20% | 查看详情 |
| 11 | 安进16期思晔1号之尊享L期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9956 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 12 | 安进16期思晔1号之尊享N期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9956 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 13 | 安进16期思晔1号之尊享R期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9956 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 14 | 安进16期思晔1号之尊享S期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9956 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 15 | 安进16期思晔1号之尊享Q期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9957 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.20% | 查看详情 |
| 16 | 安进16期思晔1号之尊享T期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9957 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 17 | 安进16期思晔1号之尊享M期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9957 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.21% | 查看详情 |
| 18 | 安进16期思晔1号之尊享O期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9957 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.20% | 查看详情 |
| 19 | 安进16期思晔1号之尊享P期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9957 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.20% | 查看详情 |
| 20 | 安进16期思晔1号之尊享K期 | 2015-06-19 | 对冲策略 | 0.9958 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.20% | 查看详情 |
| 21 | 思晔稳健1号 | 2016-05-25 | 其他 | 1.0108 | 2017-05-19 | 1.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 安进16期思晔1号之尊享G期 | 2015-05-15 | 对冲策略 | 1.0193 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 23 | 安进16期思晔1号之尊享I期 | 2015-05-18 | 对冲策略 | 1.0193 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.21% | 查看详情 |
| 24 | 安进16期思晔1号之尊享J期 | 2015-05-15 | 对冲策略 | 1.0193 | 2017-03-10 | -0.03% | -0.22% | 查看详情 |
| 25 | 安进16期思晔1号之尊享H期 | 2015-05-15 | 对冲策略 | 1.0194 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.21% | 查看详情 |
| 26 | 安进16期思晔1号之尊享F期 | 2015-05-15 | 对冲策略 | 1.0194 | 2017-03-10 | -0.02% | -0.21% | 查看详情 |
| 27 | 思晔稳健2号证券投资基金 | 2016-06-21 | 对冲策略 | 1.0451 | 2017-11-10 | 7.41% | 3.48% | 查看详情 |
| 28 | 安进16期思晔1号A期 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1286 | 2017-03-17 | -0.58% | -0.70% | 查看详情 |
| 29 | 安进16期思晔1号E期 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1287 | 2017-03-17 | -0.58% | -0.70% | 查看详情 |
| 30 | 安进16期思晔1号D期 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1287 | 2017-03-17 | -0.58% | -0.70% | 查看详情 |
| 31 | 安进16期思晔1号B期 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1287 | 2017-03-17 | -0.58% | -0.70% | 查看详情 |
| 32 | 安进16期思晔1号C期 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1287 | 2017-03-17 | -0.58% | -0.70% | 查看详情 |
| 33 | 安进16期思晔对冲1号 | 2014-11-18 | 对冲策略 | 1.1576 | 2018-05-04 | 0.17% | 3.02% | 查看详情 |
| 34 | 晔思正源二期 | 2014-06-09 | 套利策略 | 1.4326 | 2015-11-30 | 6.46% | 29.54% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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