| 2015-07-24 | 2.1101 | 2.1101 | -1.16% |
| 2015-07-17 | 2.1348 | 2.1348 | -0.15% |
| 2015-07-10 | 2.1380 | 2.1380 | -1.46% |
| 2015-07-03 | 2.1697 | 2.1697 | -2.09% |
| 2015-06-26 | 2.2160 | 2.2160 | -2.40% |
| 2015-06-19 | 2.2704 | 2.2704 | -10.30% |
| 2015-06-12 | 2.5312 | 2.5312 | 2.73% |
| 2015-06-05 | 2.4640 | 2.4640 | 12.85% |
| 2015-05-29 | 2.1835 | 2.1835 | 1.38% |
| 2015-05-22 | 2.1537 | 2.1537 | 11.19% |
| 2015-05-15 | 1.9369 | 1.9369 | 2.97% |
| 2015-05-08 | 1.8810 | 1.8810 | -4.06% |
| 2015-04-24 | 1.9606 | 1.9606 | 4.24% |
| 2015-04-17 | 1.8809 | 1.8809 | 0.48% |
| 2015-04-10 | 1.8720 | 1.8720 | 13.52% |
| 2015-03-26 | 1.6490 | 1.6490 | 6.87% |
| 2015-03-17 | 1.5430 | 1.5430 | 6.93% |
| 2015-03-09 | 1.4430 | 1.4430 | 2.63% |
| 2015-02-27 | 1.4060 | 1.4060 | 1.52% |
| 2015-02-17 | 1.3850 | 1.3850 | 7.03% |
| 2015-02-06 | 1.2940 | 1.2940 | 1.09% |
| 2015-01-30 | 1.2800 | 1.2800 | 3.06% |
| 2015-01-23 | 1.2420 | 1.2420 | -4.83% |
| 2015-01-16 | 1.3050 | 1.3050 | 3.16% |
| 2015-01-01 | 1.2650 | 1.2650 | 4.37% |
| 2014-12-24 | 1.2120 | 1.2120 | 1.17% |
| 2014-12-12 | 1.1980 | 1.1980 | 0.97% |
| 2014-12-05 | 1.1865 | 1.1865 | -2.91% |
| 2014-11-28 | 1.2220 | 1.2220 | 4.58% |
| 2014-11-24 | 1.1685 | 1.1685 | 2.86% |
| 2014-11-17 | 1.1360 | 1.1360 | -2.52% |
| 2014-11-10 | 1.1654 | 1.1654 | 0.64% |
| 2014-11-01 | 1.1580 | 1.1580 | 3.55% |
| 2014-10-24 | 1.1183 | 1.1183 | -0.60% |
| 2014-10-17 | 1.1250 | 1.1250 | -0.80% |
| 2014-10-10 | 1.1341 | 1.1341 | 1.09% |
| 2014-09-29 | 1.1219 | 1.1219 | 2.34% |
| 2014-09-19 | 1.0963 | 1.0963 | 0.43% |
| 2014-09-11 | 1.0916 | 1.0916 | 1.82% |
| 2014-09-04 | 1.0721 | 1.0721 | 2.59% |
| 2014-08-29 | 1.0450 | 1.0450 | -1.71% |
| 2014-08-22 | 1.0632 | 1.0632 | 2.66% |
| 2014-08-15 | 1.0357 | 1.0357 | 2.47% |
| 2014-08-08 | 1.0107 | 1.0107 | 1.11% |
| 2014-08-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.06% | 7.63% | 69.90% | -- | -- | -- | 111.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84.75% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | 5.00% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 1071/1392 | 110/1313 | 17/1162 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 111.01% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 23.75% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -16.64% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.97 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.67 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 10.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 2.1101 | 2.1101 | -4.78% |
| 2015-06-01 | 2.2160 | 2.2160 | 1.49% |
| 2015-05-01 | 2.1835 | 2.1835 | 11.37% |
| 2015-04-01 | 1.9606 | 1.9606 | 18.90% |
| 2015-03-01 | 1.6490 | 1.6490 | 17.28% |
| 2015-02-01 | 1.4060 | 1.4060 | 9.84% |
| 2015-01-01 | 1.2800 | 1.2800 | 5.61% |
| 2014-12-01 | 1.2120 | 1.2120 | -0.82% |
| 2014-11-01 | 1.2220 | 1.2220 | 9.27% |
| 2014-10-01 | 1.1183 | 1.1183 | -0.32% |
| 2014-09-01 | 1.1219 | 1.1219 | 7.36% |
| 2014-08-01 | 1.0450 | 1.0450 | 4.50% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 2.1101 | 2.1101 | -4.78% |
| 2015-06-01 | 2.2160 | 2.2160 | 34.38% |
| 2015-03-01 | 1.6490 | 1.6490 | 36.06% |
| 2014-12-01 | 1.2120 | 1.2120 | 8.03% |
| 2014-09-01 | 1.1219 | 1.1219 | 12.19% |
基金全称 |
光大保德信-白鹭1号宏观量化对冲资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 王狮1号 | 2015-04-17 | 对冲策略 | 0.9680 | 2016-04-17 | -7.90% | -3.20% | 查看详情 |
| 02 | 王狮1号 | 2015-04-17 | 对冲策略 | 0.9680 | 2016-04-17 | -7.90% | -3.20% | 查看详情 |
| 03 | 白鹭2号 | 2015-07-16 | 对冲策略 | 1.0130 | 2016-04-01 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 白鹭2号 | 2015-07-16 | 对冲策略 | 1.0130 | 2016-04-01 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 晟沣臻品 | 2015-11-18 | 套利策略 | 1.1290 | 2016-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 晟沣臻品 | 2015-11-18 | 套利策略 | 1.1290 | 2016-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鑫龙90号 | 2015-01-22 | 对冲策略 | 1.4665 | 2016-03-25 | 6.57% | 27.30% | 查看详情 |
| 08 | 鑫龙90号 | 2015-01-22 | 对冲策略 | 1.4665 | 2016-03-25 | 6.57% | 27.30% | 查看详情 |
| 09 | 睿银量化1号 | 2014-11-28 | 套利策略 | 1.6500 | 2015-11-27 | -12.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 白鹭3号进取 | 2015-05-15 | 套利策略 | 1.7945 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 王狮1号进取级 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.9129 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 白鹭一号 | 2014-07-25 | 套利策略 | 2.1101 | 2015-07-24 | 69.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 白鹭一号 | 2014-07-25 | 套利策略 | 2.1101 | 2015-07-24 | 69.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 鑫龙90号进取级 | 2015-01-22 | 套利策略 | 4.2626 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫龙90号进取级 | 2015-01-22 | 套利策略 | 4.2626 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 睿银量化1号次级 | 2014-11-28 | 套利策略 | 5.4764 | 2015-06-05 | 389.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 睿银量化1号进取级 | 2014-11-28 | 股票策略 | 5.4764 | 2015-06-05 | 389.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 白鹭一号次级 | 2014-07-25 | 套利策略 | 6.6743 | 2015-06-05 | 299.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 白鹭一号次级 | 2014-07-25 | 套利策略 | 6.6743 | 2015-06-05 | 299.42% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
封闭期结束无 |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
额外业绩报酬提取20% |
开放日 |
不开放 |
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