| 2015-06-05 | 4.2626 | 4.2626 | 22.33% |
| 2015-05-29 | 3.4845 | 3.4845 | -4.05% |
| 2015-05-22 | 3.6316 | 3.6316 | 22.74% |
| 2015-05-15 | 2.9587 | 2.9587 | 5.97% |
| 2015-05-08 | 2.7919 | 2.7919 | -6.50% |
| 2015-04-24 | 2.9860 | 2.9860 | 9.98% |
| 2015-04-17 | 2.7151 | 2.7151 | 7.31% |
| 2015-04-10 | 2.5302 | 2.5302 | 35.92% |
| 2015-03-26 | 1.8616 | 1.8616 | 17.79% |
| 2015-03-17 | 1.5804 | 1.5804 | 24.05% |
| 2015-03-09 | 1.2740 | 1.2740 | 6.35% |
| 2015-02-27 | 1.1979 | 1.1979 | 7.34% |
| 2015-02-17 | 1.1160 | 1.1160 | 8.71% |
| 2015-02-13 | 1.0266 | 1.0266 | 15.75% |
| 2015-02-06 | 0.8869 | 0.8869 | -7.73% |
| 2015-01-30 | 0.9612 | 0.9612 | -3.79% |
| 2015-01-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 42.75% | 255.84% | -- | -- | -- | -- | 326.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.61% |
同类平均 |
-0.20% | 0.56% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
414/1683 | 9/1392 | 1/1313 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 77.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -11.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-06-01 | 4.2626 | 4.2626 | 22.33% |
| 2015-05-01 | 3.4845 | 3.4845 | 16.69% |
| 2015-04-01 | 2.9860 | 2.9860 | 60.40% |
| 2015-03-01 | 1.8616 | 1.8616 | 55.41% |
| 2015-02-01 | 1.1979 | 1.1979 | 24.63% |
| 2015-01-01 | 0.9612 | 0.9612 | -3.88% |
| 2015-06-01 | 4.2626 | 4.2626 | 128.98% |
| 2015-03-01 | 1.8616 | 1.8616 | 86.16% |
基金全称 |
东海基金-德润1号-鑫龙90号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 王狮1号 | 2015-04-17 | 对冲策略 | 0.9680 | 2016-04-17 | -7.90% | -3.20% | 查看详情 |
| 02 | 王狮1号 | 2015-04-17 | 对冲策略 | 0.9680 | 2016-04-17 | -7.90% | -3.20% | 查看详情 |
| 03 | 白鹭2号 | 2015-07-16 | 对冲策略 | 1.0130 | 2016-04-01 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 白鹭2号 | 2015-07-16 | 对冲策略 | 1.0130 | 2016-04-01 | 0.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 晟沣臻品 | 2015-11-18 | 套利策略 | 1.1290 | 2016-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 晟沣臻品 | 2015-11-18 | 套利策略 | 1.1290 | 2016-04-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 鑫龙90号 | 2015-01-22 | 对冲策略 | 1.4665 | 2016-03-25 | 6.57% | 27.30% | 查看详情 |
| 08 | 鑫龙90号 | 2015-01-22 | 对冲策略 | 1.4665 | 2016-03-25 | 6.57% | 27.30% | 查看详情 |
| 09 | 睿银量化1号 | 2014-11-28 | 套利策略 | 1.6500 | 2015-11-27 | -12.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 白鹭3号进取 | 2015-05-15 | 套利策略 | 1.7945 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 王狮1号进取级 | 2015-04-17 | 股票策略 | 1.9129 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 白鹭一号 | 2014-07-25 | 套利策略 | 2.1101 | 2015-07-24 | 69.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 白鹭一号 | 2014-07-25 | 套利策略 | 2.1101 | 2015-07-24 | 69.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 鑫龙90号进取级 | 2015-01-22 | 套利策略 | 4.2626 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 鑫龙90号进取级 | 2015-01-22 | 套利策略 | 4.2626 | 2015-06-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 睿银量化1号次级 | 2014-11-28 | 套利策略 | 5.4764 | 2015-06-05 | 389.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 睿银量化1号进取级 | 2014-11-28 | 股票策略 | 5.4764 | 2015-06-05 | 389.40% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 白鹭一号次级 | 2014-07-25 | 套利策略 | 6.6743 | 2015-06-05 | 299.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 白鹭一号次级 | 2014-07-25 | 套利策略 | 6.6743 | 2015-06-05 | 299.42% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
封闭期结束无 |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
不开放 |
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