| 2015-09-02 | 0.9554 | 0.9554 | -0.08% |
| 2015-09-01 | 0.9562 | 0.9562 | -0.35% |
| 2015-08-31 | 0.9596 | 0.9596 | -0.27% |
| 2015-08-28 | 0.9622 | 0.9622 | 0.41% |
| 2015-08-27 | 0.9583 | 0.9583 | 0.25% |
| 2015-08-26 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% |
| 2015-08-25 | 0.9575 | 0.9575 | -0.52% |
| 2015-08-24 | 0.9625 | 0.9625 | -0.65% |
| 2015-08-21 | 0.9688 | 0.9688 | -0.41% |
| 2015-08-20 | 0.9728 | 0.9728 | -0.36% |
| 2015-08-19 | 0.9763 | 0.9763 | 0.21% |
| 2015-08-18 | 0.9743 | 0.9743 | -0.91% |
| 2015-08-17 | 0.9832 | 0.9832 | 0.19% |
| 2015-08-14 | 0.9813 | 0.9813 | 0.14% |
| 2015-08-13 | 0.9799 | 0.9799 | 0.28% |
| 2015-08-12 | 0.9772 | 0.9772 | -0.27% |
| 2015-08-11 | 0.9798 | 0.9798 | -0.03% |
| 2015-08-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.42% |
| 2015-08-07 | 0.9760 | 0.9760 | 0.21% |
| 2015-08-06 | 0.9740 | 0.9740 | -0.03% |
| 2015-08-05 | 0.9743 | 0.9743 | 0.14% |
| 2015-08-03 | 0.9729 | 0.9729 | -0.44% |
| 2015-07-31 | 0.9772 | 0.9772 | -0.16% |
| 2015-07-30 | 0.9788 | 0.9788 | -0.29% |
| 2015-07-29 | 0.9816 | 0.9816 | 0.20% |
| 2015-07-28 | 0.9796 | 0.9796 | -0.25% |
| 2015-07-27 | 0.9821 | 0.9821 | -0.55% |
| 2015-07-24 | 0.9875 | 0.9875 | -0.28% |
| 2015-07-23 | 0.9903 | 0.9903 | 0.27% |
| 2015-07-22 | 0.9876 | 0.9876 | -0.01% |
| 2015-07-21 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 0.9877 | 0.9877 | 0.01% |
| 2015-07-17 | 0.9876 | 0.9876 | 0.28% |
| 2015-07-16 | 0.9848 | 0.9848 | -0.03% |
| 2015-07-15 | 0.9851 | 0.9851 | -0.39% |
| 2015-07-14 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% |
| 2015-07-13 | 0.9920 | 0.9920 | 0.08% |
| 2015-07-10 | 0.9912 | 0.9912 | 0.61% |
| 2015-07-09 | 0.9852 | 0.9852 | -1.10% |
| 2015-07-08 | 0.9962 | 0.9962 | -0.17% |
| 2015-07-07 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% |
| 2015-07-06 | 0.9980 | 0.9980 | 0.42% |
| 2015-07-02 | 0.9938 | 0.9938 | -0.76% |
| 2015-07-01 | 1.0014 | 1.0014 | -0.98% |
| 2015-06-30 | 1.0113 | 1.0113 | 1.13% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.46% | -2.23% | -4.46% | -4.46% | -4.46% | -- | -- | -4.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.89% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1543/4701 | 2317/3021 | 2201/2775 | 1903/2378 | 1327/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.46% | -- | -- | -- | -4.46% |
年化波动率 |
3.66% | -- | -- | -- | 2.94% |
最大回撤 |
-5.53% | -- | -- | -- | -5.53% |
夏普比率 |
-1.95 | -- | -- | -- | -1.89 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.81 |
索提诺比率 |
-1.72 | -- | -- | -- | -1.34 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 0.9554 | 0.9554 | -0.44% |
| 2015-08-01 | 0.9596 | 0.9596 | -1.80% |
| 2015-07-01 | 0.9772 | 0.9772 | -3.37% |
| 2015-06-01 | 1.0113 | 1.0113 | 1.13% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9554 | 0.9554 | -5.53% |
| 2015-06-01 | 1.0113 | 1.0113 | 1.13% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华泰紫金新富1号劣后级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-01-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
0.2% |
赎回费率 |
0.3% |
管理费率 |
0.6% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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