信达兴融4号优先级3期_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2018-04-27	1.0250	1.2090	0.20%
2018-04-20	1.0230	1.2070	0.10%
2018-04-13	1.0220	1.2060	0.20%
2018-04-04	1.0200	1.2040	0.10%
2018-03-30	1.0190	1.2030	0.10%
2018-03-23	1.0180	1.2020	0.20%
2018-03-16	1.0160	1.2000	0.10%
2018-03-09	1.0150	1.1990	0.10%
2018-03-02	1.0140	1.1980	0.20%
2018-02-23	1.0120	1.1960	0.10%
2018-02-14	1.0110	1.1950	0.10%
2018-02-09	1.0100	1.1940	0.20%
2018-02-02	1.0080	1.1920	0.10%
2018-01-26	1.0070	1.1910	0.10%
2018-01-19	1.0060	1.1900	0.20%
2018-01-12	1.0040	1.1880	0.10%
2018-01-05	1.0030	1.1870	0.10%
2017-12-29	1.0020	1.1860	0.20%
2017-12-22	1.0000	1.1840	-3.29%
2017-12-15	1.0340	1.1830	0.10%
2017-12-08	1.0330	1.1820	0.19%
2017-12-01	1.0310	1.1800	0.10%
2017-11-24	1.0300	1.1790	0.10%
2017-11-17	1.0290	1.1780	0.19%
2017-11-10	1.0270	1.1760	0.10%
2017-11-03	1.0260	1.1750	0.10%
2017-10-27	1.0250	1.1740	0.20%
2017-10-20	1.0230	1.1720	0.10%
2017-10-13	1.0220	1.1710	0.29%
2017-09-29	1.0190	1.1680	0.10%
2017-09-22	1.0180	1.1670	0.10%
2017-09-15	1.0170	1.1660	0.20%
2017-09-08	1.0150	1.1640	0.10%
2017-09-01	1.0140	1.1630	0.10%
2017-08-25	1.0130	1.1620	0.20%
2017-08-18	1.0110	1.1600	0.10%
2017-08-11	1.0100	1.1590	0.10%
2017-08-04	1.0090	1.1580	0.20%
2017-07-28	1.0070	1.1560	0.10%
2017-07-21	1.0060	1.1550	0.10%
2017-07-14	1.0050	1.1540	0.20%
2017-07-07	1.0030	1.1520	0.10%
2017-06-30	1.0020	1.1510	0.10%
2017-06-23	1.0010	1.1500	-3.19%
2017-06-16	1.0340	1.1480	0.10%
2017-06-09	1.0330	1.1470	0.19%
2017-06-02	1.0310	1.1450	0.10%
2017-05-26	1.0300	1.1440	0.10%
2017-05-19	1.0290	1.1430	0.19%
2017-05-12	1.0270	1.1410	0.10%
2017-05-05	1.0260	1.1400	0.10%
2017-04-28	1.0250	1.1390	0.20%
2017-04-21	1.0230	1.1370	0.10%
2017-04-14	1.0220	1.1360	0.10%
2017-04-07	1.0210	1.1350	0.20%
2017-03-31	1.0190	1.1330	0.10%
2017-03-24	1.0180	1.1320	0.10%
2017-03-17	1.0170	1.1310	0.20%
2017-03-10	1.0150	1.1290	0.10%
2017-03-03	1.0140	1.1280	0.10%
2017-02-24	1.0130	1.1270	0.20%
2017-02-17	1.0110	1.1250	0.10%
2017-02-10	1.0100	1.1240	0.10%
2017-02-03	1.0090	1.1230	0.20%
2017-01-26	1.0070	1.1210	0.10%
2017-01-20	1.0060	1.1200	0.10%
2017-01-13	1.0050	1.1190	0.20%
2017-01-06	1.0030	1.1170	0.10%
2016-12-30	1.0020	1.1160	0.10%
2016-12-23	1.0010	1.1150	-3.19%
2016-12-16	1.0340	1.1130	0.10%
2016-12-09	1.0330	1.1120	0.10%
2016-12-02	1.0320	1.1110	0.19%
2016-11-25	1.0300	1.1090	0.10%
2016-11-18	1.0290	1.1080	0.10%
2016-11-11	1.0280	1.1070	0.19%
2016-11-04	1.0260	1.1050	0.10%
2016-10-28	1.0250	1.1040	0.10%
2016-10-21	1.0240	1.1030	0.20%
2016-10-14	1.0220	1.1010	0.20%
2016-09-30	1.0200	1.0990	0.20%
2016-09-23	1.0180	1.0970	0.20%
2016-09-14	1.0160	1.0950	0.10%
2016-09-09	1.0150	1.0940	0.10%
2016-09-02	1.0140	1.0930	0.10%
2016-08-26	1.0130	1.0920	0.20%
2016-08-19	1.0110	1.0900	0.10%
2016-08-12	1.0100	1.0890	0.10%
2016-08-05	1.0090	1.0880	0.20%
2016-07-29	1.0070	1.0860	0.10%
2016-07-22	1.0060	1.0850	0.10%
2016-07-15	1.0050	1.0840	0.20%
2016-07-08	1.0030	1.0820	0.10%
2016-07-01	1.0020	1.0810	0.10%
2016-06-24	1.0010	1.0800	-3.19%
2016-06-17	1.0340	1.0790	0.10%
2016-06-08	1.0330	1.0780	0.10%
2016-06-03	1.0320	1.0770	0.19%
2016-05-27	1.0300	1.0750	0.10%
2016-05-20	1.0290	1.0740	0.10%
2016-05-13	1.0280	1.0730	0.19%
2016-05-06	1.0260	1.0710	0.10%
2016-04-29	1.0250	1.0700	0.10%
2016-04-22	1.0240	1.0690	0.20%
2016-04-15	1.0220	1.0670	0.10%
2016-04-08	1.0210	1.0660	0.10%
2016-04-01	1.0200	1.0650	0.20%
2016-03-25	1.0180	1.0630	0.10%
2016-03-18	1.0170	1.0620	0.20%
2016-03-11	1.0150	1.0600	0.10%
2016-03-04	1.0140	1.0590	0.10%
2016-02-26	1.0130	1.0580	0.20%
2016-02-19	1.0110	1.0560	0.20%
2016-02-05	1.0090	1.0540	0.20%
2016-01-29	1.0070	1.0520	0.10%
2016-01-22	1.0060	1.0510	0.10%
2016-01-15	1.0050	1.0500	0.20%
2016-01-08	1.0030	1.0480	0.10%
2015-12-31	1.0020	1.0470	0.10%
2015-12-25	1.0010	1.0460	-3.19%
2015-12-18	1.0340	1.0450	0.10%
2015-12-11	1.0330	1.0440	0.19%
2015-12-04	1.0310	1.0420	0.19%
2015-11-27	1.0290	1.0410	0.00%
2015-11-20	1.0290	1.0400	0.19%
2015-11-13	1.0270	1.0380	0.10%
2015-11-06	1.0260	1.0370	0.10%
2015-10-30	1.0250	1.0360	0.20%
2015-10-23	1.0230	1.0340	0.10%
2015-10-16	1.0220	1.0330	0.10%
2015-10-09	1.0210	1.0320	0.20%
2015-09-30	1.0190	1.0300	0.10%
2015-09-25	1.0180	1.0290	0.10%
2015-09-18	1.0170	1.0280	0.20%
2015-09-11	1.0150	1.0260	0.10%
2015-09-02	1.0140	1.0250	0.10%
2015-08-28	1.0130	1.0240	0.20%
2015-08-21	1.0110	1.0220	0.10%
2015-08-14	1.0100	1.0210	0.10%
2015-08-07	1.0090	1.0200	0.20%
2015-07-31	1.0070	1.0180	0.10%
2015-07-24	1.0060	1.0170	0.10%
2015-07-17	1.0050	1.0160	0.20%
2015-07-10	1.0030	1.0140	0.10%
2015-07-03	1.0020	1.0130	0.10%
2015-06-26	1.0010	1.0120	-0.99%
2015-06-23	1.0110	1.0110	0.10%
2015-06-19	1.0100	1.0100	0.10%
2015-06-12	1.0090	1.0090	0.10%
2015-06-05	1.0080	1.0080	0.20%
2015-05-29	1.0060	1.0060	0.10%
2015-05-22	1.0050	1.0050	0.10%
2015-05-15	1.0040	1.0040	0.20%
2015-05-08	1.0020	1.0020	0.10%
2015-04-30	1.0010	1.0010	0.10%
2015-04-27	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	2.30%	0.59%	1.79%	0.00%	0.00%	2.50%	--	20.90%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-21.86%
同类平均	-0.04%	-0.91%	-0.35%	0.48%	3.02%	1.54%	0.82%	6.61%
同类排名	231/4456	352/4456	294/4456	823/4456	1322/4456	126/4456	--/4456	856/4456
四分位排名	--	--	--	--	--	--	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.90%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	-21.86%
同类平均	-0.04%	2.83%	2.37%	1.76%	6.23%	6.61%
同类排名	231/4456	1862/4456	993/4456	--/4456	--/4456	856/4456
四分位排名	--	--	--	差	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	0.00%	0.00%	0.83%	--	6.96%
年化波动率	1.01%	0.51%	0.34%	--	0.33%
最大回撤	3.29%	3.29%	3.29%	--	3.29%
夏普比率	-2.57	-2.56	-0.10	--	18.20
CALMAR比率	--	--	0.25	--	2.12
索提诺比率	-0.79	-0.79	-0.54	--	1.33

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2018-04-01	1.0250	1.2090	0.49%
2018-03-01	1.0190	1.2030	0.00%
2018-02-01	1.0120	1.1960	0.60%
2018-01-01	1.0070	1.1910	0.70%
2017-12-01	1.0020	1.1860	0.00%
2017-11-01	1.0300	1.1790	0.68%
2017-10-01	1.0250	1.1740	0.29%
2017-09-01	1.0190	1.1680	0.49%
2017-08-01	1.0130	1.1620	0.70%
2017-07-01	1.0070	1.1560	0.40%
2017-06-01	1.0020	1.1510	-2.81%
2017-05-01	1.0300	1.1440	0.68%
2017-04-01	1.0250	1.1390	0.00%
2017-03-01	1.0190	1.1330	0.49%
2017-02-01	1.0130	1.1270	0.40%
2017-01-01	1.0070	1.1210	0.40%
2016-12-01	1.0020	1.1160	-2.91%
2016-11-01	1.0300	1.1090	0.39%
2016-10-01	1.0250	1.1040	0.29%
2016-09-01	1.0200	1.0990	0.59%
2016-08-01	1.0130	1.0920	0.40%
2016-07-01	1.0070	1.0860	0.50%
2016-06-01	1.0010	1.0800	-3.00%
2016-05-01	1.0300	1.0750	0.39%
2016-04-01	1.0250	1.0700	0.49%
2016-03-01	1.0180	1.0630	0.39%
2016-02-01	1.0130	1.0580	0.40%
2016-01-01	1.0070	1.0520	0.40%
2015-12-01	1.0020	1.0470	0.00%
2015-11-01	1.0290	1.0410	0.39%
2015-10-01	1.0250	1.0360	0.59%
2015-09-01	1.0190	1.0300	0.59%
2015-08-01	1.0130	1.0240	0.60%
2015-07-01	1.0070	1.0180	0.60%
2015-06-01	1.0010	1.0120	-0.50%
2015-05-01	1.0060	1.0060	0.50%
2015-04-01	1.0010	1.0010	0.10%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2018-04-01	1.0250	1.2090	0.00%
2018-03-01	1.0190	1.2030	0.00%
2018-02-01	1.0140	1.1980	0.00%
2018-01-01	1.0080	1.1920	0.00%
2017-12-01	1.0020	1.1860	0.00%
2017-11-01	1.0310	1.1800	0.00%
2017-10-01	1.0260	1.1750	0.00%
2017-09-01	1.0190	1.1680	0.00%
2017-08-01	1.0140	1.1630	0.00%
2017-07-01	1.0090	1.1580	0.00%
2017-06-01	1.0020	1.1510	0.00%
2017-05-01	1.0310	1.1450	0.00%
2017-04-01	1.0250	1.1390	0.00%
2017-03-01	1.0190	1.1330	0.00%
2017-02-01	1.0140	1.1280	0.00%
2017-01-01	1.0090	1.1230	0.00%
2016-12-01	1.0020	1.1160	0.00%
2016-11-01	1.0320	1.1110	0.00%
2016-10-01	1.0260	1.1050	0.00%
2016-09-01	1.0200	1.0990	0.00%
2016-08-01	1.0140	1.0930	0.00%
2016-07-01	1.0070	1.0860	0.00%
2016-06-01	1.0020	1.0810	0.00%
2016-05-01	1.0320	1.0770	0.00%
2016-04-01	1.0250	1.0700	0.00%
2016-03-01	1.0200	1.0650	0.00%
2016-02-01	1.0140	1.0590	0.00%
2016-01-01	1.0070	1.0520	0.00%
2015-12-01	1.0020	1.0470	0.00%
2015-09-01	1.0190	1.0300	1.80%
2015-06-01	1.0010	1.0120	0.10%

基金全称	信达兴融4号优先级3期集合资产管理计划	封闭期限	--
基金状态	正在运行	托管银行	兴业银行
基金公司	信达证券	成立日期	2015-04-27
基金经理	叶菲	组织形式	券商资管
投资策略	债券策略	结构形式	结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

叶菲

基金管理数：11

基金公司：信达证券

从业年限：6年

学历：博士

履历背景：其他

基金公司

信达证券

核心人物： 孙永利

公司简介：信达证券股份有限公司成立于2007年9月，由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立，注册资本15.11亿元。2011年2月，公司注册资本增至25.687亿元。

投资理念：崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展。

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	信达套利星1号	2013-01-23	债券策略	0.7690	2018-04-02	-20.56%	-21.77%	查看详情
02	信享利达1号	2013-05-15	债券策略	1.0000	2013-05-15	0.00%	0.00%	查看详情
03	信达兴融2号	2014-04-16	债券策略	1.0000	2014-04-16	0.00%	0.00%	查看详情
04	信达兴融4号	2014-11-19	债券策略	1.0000	2014-11-19	0.00%	0.00%	查看详情
05	信达创利1号-3月期2号	2013-12-12	债券策略	1.0090	2015-03-27	0.00%	-0.49%	查看详情
06	信达兴融4号优先级1期	2014-11-19	债券策略	1.0260	2015-11-02	-0.68%	0.00%	查看详情
07	信达兴融4号优先级2期	2014-12-19	债券策略	1.0340	2015-12-14	0.00%	0.00%	查看详情
08	信达兴融2号优先2年期1号	2014-04-16	债券策略	1.1530	2016-04-08	3.69%	7.36%	查看详情
09	信达兴融2号次级	2014-04-16	债券策略	1.2190	2016-04-15	4.82%	10.12%	查看详情
10	信享利达1号次级	2013-05-15	债券策略	1.3800	2018-05-04	1.92%	4.55%	查看详情
11	信达兴融4号次级	2014-11-19	债券策略	1.4910	2018-05-02	4.48%	13.21%	查看详情

认购起点	--
最低追加额	--
认购费率	--
赎回费率	--
管理费率	--
业绩报酬	--
开放日	未设

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景富二期基金

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投资策略股票策略

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泓信安盈六期高收益债券

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近一年业绩

投资策略债券策略

起投金额100万
3
双安稳进1号

0.50%

成立以来业绩

投资策略股票策略

起投金额--
4
国道融启银象二号量化对冲

-4.70%

成立以来业绩

投资策略对冲策略

起投金额100万

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