| 2016-05-20 | 1.0501 | 1.0501 | -2.73% |
| 2016-05-13 | 1.0796 | 1.0796 | 6.17% |
| 2016-05-06 | 1.0169 | 1.0169 | 4.53% |
| 2016-04-29 | 0.9728 | 0.9728 | -0.68% |
| 2016-04-22 | 0.9795 | 0.9795 | 0.18% |
| 2016-04-15 | 0.9777 | 0.9777 | -4.04% |
| 2016-04-08 | 1.0189 | 1.0189 | -0.41% |
| 2016-04-01 | 1.0231 | 1.0231 | -4.35% |
| 2016-03-25 | 1.0696 | 1.0696 | -1.30% |
| 2016-03-18 | 1.0837 | 1.0837 | -0.95% |
| 2016-03-11 | 1.0941 | 1.0941 | -0.37% |
| 2016-03-04 | 1.0982 | 1.0982 | -0.37% |
| 2016-02-26 | 1.1023 | 1.1023 | -0.38% |
| 2016-02-19 | 1.1065 | 1.1065 | -4.84% |
| 2016-02-05 | 1.1628 | 1.1628 | -0.36% |
| 2016-01-29 | 1.1670 | 1.1670 | -0.34% |
| 2016-01-22 | 1.1710 | 1.1710 | -0.39% |
| 2016-01-15 | 1.1756 | 1.1756 | -0.50% |
| 2016-01-08 | 1.1815 | 1.1815 | -1.68% |
| 2015-12-31 | 1.2017 | 1.2017 | -0.30% |
| 2015-12-25 | 1.2053 | 1.2053 | -0.44% |
| 2015-12-18 | 1.2106 | 1.2106 | 21.06% |
| 2015-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.41% | -5.10% | 5.01% | -- | -- | -- | 5.01% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.29% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
594/1824 | 84/1179 | 846/1082 | 246/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.01% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 28.37% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -19.64% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.12 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.26 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 0.9728 | 0.9728 | -9.05% |
| 2016-03-01 | 1.0696 | 1.0696 | -2.97% |
| 2016-02-01 | 1.1023 | 1.1023 | -5.54% |
| 2016-01-01 | 1.1670 | 1.1670 | -2.89% |
| 2015-12-01 | 1.2017 | 1.2017 | 20.17% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0696 | 1.0696 | -10.99% |
| 2015-12-01 | 1.2017 | 1.2017 | 20.17% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
金汇鼎圣-百万宝FOF1号私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 金汇鼎圣-百万宝1号 | 2015-10-09 | 其他 | 0.9010 | 2017-05-26 | 0.43% | -13.16% | 查看详情 |
| 02 | 金汇鼎圣-量子A | 2015-11-05 | 其他 | 0.9957 | 2016-05-20 | -0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 金汇鼎圣-量子1号基金 | 2015-03-23 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-03-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 金汇鼎圣-量子B期 | 2016-01-26 | 组合策略 | 1.0000 | 2016-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 金汇鼎圣-百万宝FOF1号 | 2015-09-24 | 组合策略 | 1.0501 | 2016-05-20 | 5.01% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 金汇鼎圣2号 | 2014-06-25 | 对冲策略 | 1.2832 | 2015-05-29 | 20.61% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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