| 2017-09-06 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% |
| 2017-08-30 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
| 2017-08-23 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2017-08-16 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2017-08-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2017-08-02 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
| 2017-07-26 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2017-07-24 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2017-07-19 | 1.0110 | 1.0110 | -0.20% |
| 2017-07-12 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2017-07-05 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2017-06-28 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-06-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-06-21 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% |
| 2017-06-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2017-06-07 | 1.0060 | 1.0060 | -0.89% |
| 2017-05-31 | 1.0150 | 1.0150 | -0.88% |
| 2017-05-24 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10% |
| 2017-05-22 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2017-05-17 | 1.0240 | 1.0240 | -0.58% |
| 2017-05-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-05-03 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2017-04-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-04-24 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
| 2017-04-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2017-04-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.49% |
| 2017-04-05 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-03-29 | 1.0270 | 1.0270 | -0.19% |
| 2017-03-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2017-03-15 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2017-03-08 | 1.0250 | 1.0250 | 0.39% |
| 2017-03-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2017-02-22 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% |
| 2017-02-15 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2017-02-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2017-01-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2017-01-23 | 1.0140 | 1.0140 | -0.29% |
| 2017-01-18 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20% |
| 2017-01-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.39% |
| 2017-01-04 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10% |
| 2016-12-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-12-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2016-12-21 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2016-12-14 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2016-12-07 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2016-11-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-11-23 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2016-11-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2016-11-16 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2016-11-09 | 1.0210 | 1.0210 | -0.10% |
| 2016-11-02 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2016-10-26 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2016-10-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2016-10-12 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-09-28 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-09-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-09-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-09-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2016-08-24 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-08-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.30% |
| 2016-08-17 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10% |
| 2016-08-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-08-03 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10% |
| 2016-07-27 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2016-07-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-07-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2016-07-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2016-06-29 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-06-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2016-06-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-05-25 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-05-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2016-05-18 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2016-05-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2016-05-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% |
| 2016-04-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
| 2016-04-20 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-04-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-04-06 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
| 2016-03-30 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2016-03-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-03-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-03-16 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% |
| 2016-03-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2016-03-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.20% |
| 2016-02-24 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 1.0090 | 1.0090 | -0.30% |
| 2016-02-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% |
| 2016-02-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
| 2016-02-04 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10% |
| 2016-01-27 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20% |
| 2016-01-20 | 1.0170 | 1.0170 | -0.39% |
| 2016-01-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2016-01-06 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
| 2015-12-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20% |
| 2015-12-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2015-12-16 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2015-12-09 | 1.0160 | 1.0160 | 1.80% |
| 2015-12-02 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2015-11-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-11-18 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-11-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.66% | -0.89% | 0.00% | -1.85% | -1.08% | -- | -- | 0.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.03% | 11.28% | 6.82% | 0.89% | 2.18% | 6.04% | 12.43% | 5.49% |
同类排名 |
878/2381 | 1354/2381 | 1068/2381 | 968/2381 | 867/2381 | --/2381 | --/2381 | 1385/2381 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.08% | -- | -- | -- | 0.32% |
年化波动率 |
0.72% | -- | -- | -- | 0.44% |
最大回撤 |
2.71% | -- | -- | -- | 2.71% |
夏普比率 |
-5.14 | -- | -- | -- | -2.43 |
CALMAR比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | 0.12 |
索提诺比率 |
-1.36 | -- | -- | -- | -0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% |
| 2017-05-01 | 1.0150 | 1.0150 | -1.46% |
| 2017-04-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.39% |
| 2017-03-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.88% |
| 2016-12-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.49% |
| 2016-10-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2016-09-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% |
| 2016-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2016-05-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% |
| 2016-03-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0090 | 1.0090 | -0.59% |
| 2016-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.59% |
| 2015-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.10% |
| 2015-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2017-07-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.49% |
| 2017-05-01 | 1.0150 | 1.0150 | -1.46% |
| 2017-04-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.89% |
| 2016-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | -0.29% |
| 2016-11-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
新方程申毅证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 申毅七二基金 | -- | 套利策略 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 申毅量化1号 | 2011-11-22 | 股票策略 | 0.6437 | 2014-06-30 | -10.00% | -9.95% | 查看详情 |
| 03 | 申毅量化套利尊享J期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.0000 | 2017-12-08 | -30.35% | -31.22% | 查看详情 |
| 04 | 申毅量化套利尊享E期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | -31.30% | -30.75% | 查看详情 |
| 05 | 申毅七三 | -- | 对冲策略 | 1.0030 | -- | -2.43% | -1.47% | 查看详情 |
| 06 | 朝阳申毅专享3号 | 2015-09-14 | 套利策略 | 1.0050 | 2016-06-15 | -0.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 新方程申毅证券投资基金 | -- | 对冲策略 | 1.0060 | -- | -1.85% | -1.08% | 查看详情 |
| 08 | 朝阳申毅专享1号一期 | 2015-07-24 | 套利策略 | 1.0060 | 2015-10-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 申毅七六 | -- | 对冲策略 | 1.0090 | -- | -1.85% | -0.79% | 查看详情 |
| 10 | 平安阖鼎申毅量化对冲1号 | 2016-03-15 | 套利策略 | 1.0112 | 2016-10-28 | 1.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 申毅量化套利种子4号 | 2015-08-24 | 套利策略 | 1.0140 | 2016-05-13 | 0.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 多策略量化套利7号 | 2015-05-08 | 套利策略 | 1.0155 | 2015-12-18 | 1.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 申毅七五 | 2015-07-14 | 组合策略 | 1.0160 | 2016-09-23 | 1.09% | 1.70% | 查看详情 |
| 14 | 申毅七一 | 2015-07-07 | 其他 | 1.0170 | 2016-09-23 | 1.09% | 1.80% | 查看详情 |
| 15 | 朝阳申毅专享基金2号 | 2015-08-11 | 对冲策略 | 1.0200 | 2017-07-28 | 0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 申毅多策略量化套利7号 | 2015-07-06 | 套利策略 | 1.0208 | 2016-04-29 | 1.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 恒天申毅市场对冲一期基金 | 2015-06-10 | 对冲策略 | 1.0640 | 2017-05-09 | 2.31% | 5.56% | 查看详情 |
| 18 | 申毅量化套利种子2号 | 2015-05-28 | 套利策略 | 1.0850 | 2018-04-27 | 0.56% | 2.55% | 查看详情 |
| 19 | 申毅量化套利种子1号 | 2015-05-28 | 套利策略 | 1.0860 | 2018-04-27 | 0.74% | 2.74% | 查看详情 |
| 20 | 申毅量化套利五号 | 2015-04-22 | 套利策略 | 1.1051 | 2016-04-22 | 1.13% | 10.51% | 查看详情 |
| 21 | 申毅多策略量化套利3号 | 2015-05-27 | 套利策略 | 1.1250 | 2018-04-27 | 1.35% | 3.97% | 查看详情 |
| 22 | 申毅多策略量化旗舰基金 | 2015-03-24 | 对冲策略 | 1.1639 | 2017-05-31 | -0.76% | 0.46% | 查看详情 |
| 23 | 申毅精选A号 | 2012-12-24 | 股票策略 | 1.1797 | 2015-01-22 | 5.73% | 11.01% | 查看详情 |
| 24 | 申毅量化对冲2号 | 2012-12-24 | 套利策略 | 1.2191 | 2015-04-22 | 6.83% | 10.28% | 查看详情 |
| 25 | 光大青骓西格玛CTA二期 | 2015-06-03 | 管理期货 | 1.2970 | 2016-04-08 | 7.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 申毅量化套利尊享I期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4215 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 27 | 申毅量化套利尊享B期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 28 | 申毅量化套利尊享C期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 29 | 申毅量化套利尊享D期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 30 | 申毅量化套利尊享F期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 31 | 申毅量化套利尊享H期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4217 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 32 | 申毅量化套利 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4235 | 2018-05-04 | -1.49% | -2.97% | 查看详情 |
| 33 | 申毅量化套利尊享G期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4349 | 2017-07-21 | -0.71% | -1.06% | 查看详情 |
| 34 | 申毅量化尊享A期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4529 | 2018-01-19 | 1.24% | 0.55% | 查看详情 |
| 35 | 申毅对冲1号 | 2012-06-15 | 对冲策略 | 1.4858 | 2018-05-04 | 0.56% | 1.28% | 查看详情 |
认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
申购开放日：每月22日（遇节假日顺延）。本基金赎回开放日：为基金成立满6个月后的每月22日（遇节假日顺延） |
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