| 2016-05-06 | 1.0074 | 1.2975 | 0.51% |
| 2016-04-22 | 1.0023 | 1.2909 | 0.32% |
| 2016-04-15 | 0.9991 | 1.2868 | -0.95% |
| 2016-04-08 | 1.0087 | 1.2992 | -0.63% |
| 2016-03-31 | 1.0151 | 1.3075 | 0.11% |
| 2016-03-25 | 1.0140 | 1.3061 | 0.00% |
| 2016-03-18 | 1.0140 | 1.3061 | 0.59% |
| 2016-03-11 | 1.0081 | 1.2985 | 0.67% |
| 2016-03-07 | 1.0014 | 1.2899 | -27.00% |
| 2016-03-03 | 1.3718 | 1.3718 | -0.10% |
| 2016-02-29 | 1.3732 | 1.3732 | -0.28% |
| 2016-02-26 | 1.3770 | 1.3770 | 0.13% |
| 2016-02-19 | 1.3752 | 1.3752 | 0.81% |
| 2016-02-05 | 1.3642 | 1.3642 | -0.63% |
| 2016-01-29 | 1.3729 | 1.3729 | -0.30% |
| 2016-01-22 | 1.3770 | 1.3770 | 0.12% |
| 2016-01-15 | 1.3753 | 1.3753 | 1.05% |
| 2016-01-08 | 1.3610 | 1.3610 | 0.24% |
| 2015-12-31 | 1.3578 | 1.3578 | 0.56% |
| 2015-12-25 | 1.3502 | 1.3502 | 0.19% |
| 2015-12-18 | 1.3477 | 1.3477 | 1.79% |
| 2015-12-11 | 1.3240 | 1.3240 | 0.16% |
| 2015-12-04 | 1.3219 | 1.3219 | 0.36% |
| 2015-11-30 | 1.3172 | 1.3172 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.3154 | 1.3154 | -0.11% |
| 2015-11-13 | 1.3168 | 1.3168 | -0.94% |
| 2015-11-06 | 1.3293 | 1.3293 | -0.81% |
| 2015-10-30 | 1.3401 | 1.3401 | 0.93% |
| 2015-10-23 | 1.3277 | 1.3277 | 0.27% |
| 2015-10-16 | 1.3241 | 1.3241 | -0.53% |
| 2015-10-09 | 1.3312 | 1.3312 | -0.43% |
| 2015-09-30 | 1.3369 | 1.3369 | 0.16% |
| 2015-09-25 | 1.3348 | 1.3348 | 0.36% |
| 2015-09-18 | 1.3300 | 1.3300 | 2.10% |
| 2015-09-11 | 1.3026 | 1.3026 | 0.55% |
| 2015-08-31 | 1.2955 | 1.2955 | 0.50% |
| 2015-08-28 | 1.2891 | 1.2891 | 3.82% |
| 2015-08-21 | 1.2417 | 1.2417 | 0.48% |
| 2015-08-14 | 1.2358 | 1.2358 | -0.26% |
| 2015-08-07 | 1.2390 | 1.2390 | 1.00% |
| 2015-07-31 | 1.2267 | 1.2267 | 3.36% |
| 2015-07-24 | 1.1868 | 1.1868 | 0.19% |
| 2015-07-17 | 1.1846 | 1.1846 | 1.79% |
| 2015-07-10 | 1.1638 | 1.1638 | 14.10% |
| 2015-07-03 | 1.0200 | 1.0200 | -0.13% |
| 2015-06-26 | 1.0213 | 1.0213 | 0.99% |
| 2015-06-19 | 1.0113 | 1.0113 | 0.91% |
| 2015-06-12 | 1.0022 | 1.0022 | -1.15% |
| 2015-06-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.47% |
| 2015-05-29 | 1.0092 | 1.0092 | -2.94% |
| 2015-05-22 | 1.0398 | 1.0398 | 0.20% |
| 2015-05-15 | 1.0377 | 1.0377 | 1.65% |
| 2015-05-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.40% |
| 2015-04-30 | 1.0168 | 1.0168 | -0.56% |
| 2015-04-24 | 1.0225 | 1.0225 | 1.16% |
| 2015-04-17 | 1.0108 | 1.0108 | 10.59% |
| 2015-04-10 | 0.9140 | 0.9140 | -3.96% |
| 2015-04-03 | 0.9517 | 0.9517 | 4.11% |
| 2015-03-31 | 0.9141 | 0.9141 | -6.04% |
| 2015-03-27 | 0.9729 | 0.9729 | -2.86% |
| 2015-03-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.19% |
| 2015-03-13 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2015-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.76% | -4.89% | -2.39% | 27.61% | -- | -- | 29.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.34% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1542/4701 | 2117/3021 | 2220/2775 | 1826/2378 | 83/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
27.61% | -- | -- | -- | 29.75% |
年化波动率 |
19.98% | -- | -- | -- | 22.45% |
最大回撤 |
-6.55% | -- | -- | -- | -8.74% |
夏普比率 |
1.08 | -- | -- | -- | 0.91 |
CALMAR比率 |
4.21 | -- | -- | -- | 3.41 |
索提诺比率 |
3.94 | -- | -- | -- | 2.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0074 | 1.2975 | 0.50% |
| 2016-04-01 | 1.0023 | 1.2909 | -1.25% |
| 2016-03-01 | 1.0151 | 1.3075 | -4.79% |
| 2016-02-01 | 1.3732 | 1.3732 | 0.02% |
| 2016-01-01 | 1.3729 | 1.3729 | 1.11% |
| 2015-12-01 | 1.3578 | 1.3578 | 3.08% |
| 2015-11-01 | 1.3172 | 1.3172 | -1.71% |
| 2015-10-01 | 1.3401 | 1.3401 | 0.24% |
| 2015-09-01 | 1.3369 | 1.3369 | 3.20% |
| 2015-08-01 | 1.2955 | 1.2955 | 5.61% |
| 2015-07-01 | 1.2267 | 1.2267 | 20.11% |
| 2015-06-01 | 1.0213 | 1.0213 | 1.20% |
| 2015-05-01 | 1.0092 | 1.0092 | -0.75% |
| 2015-04-01 | 1.0168 | 1.0168 | 11.24% |
| 2015-03-01 | 0.9141 | 0.9141 | -8.59% |
| 2016-03-01 | 1.0151 | 1.3075 | -3.71% |
| 2015-12-01 | 1.3578 | 1.3578 | 1.56% |
| 2015-09-01 | 1.3369 | 1.3369 | 30.90% |
| 2015-06-01 | 1.0213 | 1.0213 | 11.73% |
| 2015-03-01 | 0.9141 | 0.9141 | -8.59% |
基金全称 |
德邦创新资本·泓信安盈三期专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| 1 | 2016-03-04 | 12.8800 |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 泓信泓利量化对冲五期 | 2015-05-27 | 套利策略 | 0.9241 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 泓信泓利量化对冲三期 | 2015-05-25 | 套利策略 | 0.9417 | 2015-10-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 泓信全景十五号 | -- | 多策略 | 0.9510 | -- | -5.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 泓信全景十五号A期 | -- | 多策略 | 0.9510 | -- | -4.71% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 泓信全景八号A期 | -- | 多策略 | 0.9520 | -- | -3.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 泓信泓利量化对冲二期 | 2015-03-25 | 套利策略 | 0.9583 | 2015-10-23 | -3.67% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 中信泓信泓利量化对冲八期 | 2015-06-05 | 套利策略 | 0.9653 | 2015-10-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 泓信全景4号C期 | 2016-07-12 | 多策略 | 0.9663 | 2018-05-04 | -3.12% | -5.40% | 查看详情 |
| 09 | 泓信全景八号 | -- | 多策略 | 0.9670 | -- | -4.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 泓信泓利量化对冲六期 | 2015-07-02 | 套利策略 | 0.9777 | 2015-11-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 泓信维伽二号A期 | -- | 多策略 | 0.9874 | -- | 0.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 泓信全景八号D期 | -- | 多策略 | 0.9960 | -- | -1.09% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 泓信全景十一号 | -- | 股票策略 | 0.9966 | -- | 0.76% | -0.27% | 查看详情 |
| 14 | 泓信泓时五号 | -- | 债券策略 | 0.9980 | -- | -0.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 泓信全景1号A期劣后 | 2016-01-13 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 泓信全景1号A期优先 | 2016-01-13 | 套利策略 | 1.0040 | 2016-01-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 泓信全景十二号 | -- | 多策略 | 1.0050 | -- | -2.99% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 泓信量化对冲尊享1号 | 2015-05-05 | 套利策略 | 1.0095 | 2015-11-13 | 0.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 泓信尊享1号 | 2015-05-05 | 股票策略 | 1.0095 | 2015-11-13 | 0.89% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 泓信全景4号C期A | -- | 多策略 | 1.0111 | -- | -3.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 泓信全景四号F期 | -- | 多策略 | 1.0246 | -- | -5.24% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 泓信全景六号 | -- | 多策略 | 1.0256 | -- | -4.43% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 泓信泓时七期 | -- | 多策略 | 1.0260 | -- | 4.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 泓信全景4号C期B | -- | 多策略 | 1.0283 | -- | -8.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 泓信泓时十四号 | -- | 多策略 | 1.0320 | -- | 3.30% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 泓信维伽一号 | 2015-12-22 | 套利策略 | 1.0360 | 2018-05-04 | -7.75% | -4.43% | 查看详情 |
| 27 | 泓信全景四号D期 | -- | 多策略 | 1.0440 | -- | -1.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 泓信泓晟八号多策略 | 2015-09-10 | 套利策略 | 1.0460 | 2016-03-04 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 泓信多策略对冲 | -- | 多策略 | 1.0484 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 泓信维伽一号A期 | -- | 套利策略 | 1.0490 | -- | 1.84% | 4.07% | 查看详情 |
| 31 | 泓信全景三号证券投资E期 | 2015-12-04 | 套利策略 | 1.0500 | 2016-05-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 泓信维伽一号B期 | 2016-01-26 | 股票策略 | 1.0540 | 2016-04-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 泓信全景三号C期 | 2015-11-25 | 套利策略 | 1.0550 | 2016-11-25 | 1.54% | 5.50% | 查看详情 |
| 34 | 泓信全景三号A期 | 2015-11-24 | 套利策略 | 1.0780 | 2016-11-25 | 3.75% | 7.80% | 查看详情 |
| 35 | 泓信安盈7期A | 2016-04-19 | 债券策略 | 1.0843 | 2018-05-07 | -2.47% | -6.82% | 查看详情 |
| 36 | 泓信泓晟多策略对冲一号 | 2015-02-11 | 多策略 | 1.0850 | 2016-02-19 | -12.36% | 8.50% | 查看详情 |
| 37 | 泓信泓利量化对冲1期 | 2014-12-18 | 套利策略 | 1.0984 | 2015-10-23 | -1.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 泓信泓利量化对冲一期 | 2014-12-18 | 管理期货 | 1.0984 | 2015-10-23 | -1.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 泓信全景二号 | -- | 多策略 | 1.1023 | -- | 5.75% | 9.03% | 查看详情 |
| 40 | 泓信泓晟多策略八号 | 2015-09-10 | 多策略 | 1.1040 | 2018-05-04 | -3.24% | -3.33% | 查看详情 |
| 41 | 泓信全景三号D期 | 2015-12-15 | 套利策略 | 1.1120 | 2016-12-09 | 5.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 泓信泓晟多策略对冲四号 | 2015-05-15 | 多策略 | 1.1190 | 2016-03-18 | -9.94% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 泓信泓晟七号多策略 | -- | 套利策略 | 1.1240 | -- | 2.65% | 6.24% | 查看详情 |
| 44 | 泓信全景一号B期 | 2015-09-16 | 多策略 | 1.1270 | 2017-06-30 | -4.97% | 4.35% | 查看详情 |
| 45 | 泓信全景三号 | 2015-11-30 | 套利策略 | 1.1380 | 2016-12-09 | 6.16% | 13.80% | 查看详情 |
| 46 | 泓信安盈七期高收益 | 2016-04-01 | 债券策略 | 1.1423 | 2018-05-04 | -1.51% | -4.81% | 查看详情 |
| 47 | 泓信全景一号E期 | 2016-01-04 | 套利策略 | 1.1500 | 2016-11-25 | 7.88% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 泓信安盈六期A | 2015-11-10 | 债券策略 | 1.1660 | 2018-05-04 | -3.40% | -5.43% | 查看详情 |
| 49 | 泓信全景一号 | 2015-08-11 | 多策略 | 1.1740 | 2018-05-04 | -2.17% | -1.26% | 查看详情 |
| 50 | 泓信全景一号A期 | -- | 多策略 | 1.1740 | -- | 5.39% | 17.40% | 查看详情 |
| 51 | 泓信安盈六期增强型基金 | 2015-11-12 | 债券策略 | 1.1840 | 2016-12-16 | 11.91% | 18.52% | 查看详情 |
| 52 | 泓信泓时二号 | -- | 套利策略 | 1.0359 | -- | -5.74% | -2.02% | 查看详情 |
| 53 | 泓信安盈六期高收益债券 | 2015-11-12 | 债券策略 | 1.2130 | 2018-05-04 | -2.57% | -3.88% | 查看详情 |
| 54 | DBCX-泓信安盈三期 | 2015-03-04 | 债券策略 | 0.9872 | 2016-06-30 | -5.83% | 24.50% | 查看详情 |
| 55 | DBCX-泓信安盈三期B | 2015-03-04 | 债券策略 | 1.0074 | 2016-05-06 | -2.39% | 27.61% | 查看详情 |
| 56 | DBCX-泓信安盈三期A | 2015-03-04 | 债券策略 | 1.0074 | 2016-05-06 | -2.39% | 27.61% | 查看详情 |
| 57 | 泓信泓晟多策略对冲二号 | 2015-03-04 | 股票策略 | 1.3340 | 2016-03-04 | 6.38% | 33.40% | 查看详情 |
| 58 | 泓信安盈五期高收益债券 | 2015-02-17 | 债券策略 | 1.3390 | 2018-05-04 | -3.25% | -7.66% | 查看详情 |
| 59 | 泓信安盈二期 | 2014-09-04 | 其他 | 1.4090 | 2015-08-28 | 18.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 60 | 泓信泓筹价值一号B期 | -- | 股票策略 | 1.4160 | -- | 7.44% | 41.60% | 查看详情 |
| 61 | 泓信安盈一期 | 2014-05-12 | 其他 | 1.5100 | 2015-05-08 | 17.33% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1.0% |
赎回费率 |
0% |
管理费率 |
投资顾问费：1.5%；托管费：0.15% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每季度开放一次，每次开放三个工作日，如遇节假日自动往后顺延（本基金首次开放期为封闭期满1年后三个工作日） |
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成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
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成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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