2015-12-31 | 1.2000 | 1.2000 | -0.41% |
2015-12-25 | 1.2050 | 1.2050 | -0.33% |
2015-12-18 | 1.2090 | 1.2090 | 1.60% |
2015-12-11 | 1.1900 | 1.1900 | -0.58% |
2015-12-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.34% |
2015-11-27 | 1.1930 | 1.1930 | 0.17% |
2015-11-20 | 1.1910 | 1.1910 | 1.19% |
2015-11-13 | 1.1770 | 1.1770 | 0.43% |
2015-11-06 | 1.1720 | 1.1720 | 0.51% |
2015-10-30 | 1.1660 | 1.1660 | -1.44% |
2015-10-23 | 1.1830 | 1.1830 | 0.25% |
2015-10-16 | 1.1800 | 1.1800 | 2.97% |
2015-10-09 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
2015-09-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.35% |
2015-09-18 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% |
2015-09-11 | 1.1410 | 1.1410 | -0.95% |
2015-08-28 | 1.1520 | 1.1520 | 3.04% |
2015-08-21 | 1.1180 | 1.1180 | 0.45% |
2015-08-14 | 1.1130 | 1.1130 | 2.49% |
2015-08-07 | 1.0860 | 1.0860 | -1.45% |
2015-07-31 | 1.1020 | 1.1020 | -0.72% |
2015-07-24 | 1.1100 | 1.1100 | 6.42% |
2015-07-17 | 1.0430 | 1.0430 | 4.82% |
2015-07-10 | 0.9950 | 0.9950 | -0.30% |
2015-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.59% | 4.71% | 20.00% | -- | -- | -- | 20.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.99% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
305/991 | 329/814 | 123/738 | 37/604 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.91% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.16% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.46 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-12-01 | 1.2000 | 1.2000 | 0.59% |
2015-11-01 | 1.1930 | 1.1930 | 2.32% |
2015-10-01 | 1.1660 | 1.1660 | 1.75% |
2015-09-01 | 1.1460 | 1.1460 | -0.52% |
2015-08-01 | 1.1520 | 1.1520 | 4.54% |
2015-07-01 | 1.1020 | 1.1020 | 10.20% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.2000 | 1.2000 | 4.71% |
2015-09-01 | 1.1460 | 1.1460 | 14.60% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
海通玄武锐腾瑞晖泽金量化23号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 瑞晖泽金策略配置1号 | 2015-11-26 | 多策略 | 1.0019 | 2015-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 海通瑞晖泽金量化23号 | 2015-06-29 | 多策略 | 1.0670 | 2015-12-31 | 6.70% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 海通瑞晖泽金量化23号B | 2015-06-29 | 多策略 | 1.2000 | 2015-12-31 | 20.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0.62% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
封闭运作 |
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