| 2016-02-26 | 0.7024 | 0.7024 | 0.17% |
| 2016-02-19 | 0.7012 | 0.7012 | 0.04% |
| 2016-02-05 | 0.7009 | 0.7009 | -0.03% |
| 2016-01-29 | 0.7011 | 0.7011 | -0.06% |
| 2016-01-22 | 0.7015 | 0.7015 | -0.45% |
| 2016-01-15 | 0.7047 | 0.7047 | -0.73% |
| 2016-01-08 | 0.7099 | 0.7099 | -14.41% |
| 2015-12-31 | 0.8294 | 0.8294 | -3.23% |
| 2015-12-25 | 0.8571 | 0.8571 | 3.45% |
| 2015-12-18 | 0.8285 | 0.8285 | 2.60% |
| 2015-12-15 | 0.8075 | 0.8075 | 0.80% |
| 2015-12-11 | 0.8011 | 0.8011 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 0.8019 | 0.8019 | 0.83% |
| 2015-11-27 | 0.7953 | 0.7953 | -2.50% |
| 2015-11-20 | 0.8157 | 0.8157 | -0.94% |
| 2015-11-16 | 0.8234 | 0.8234 | -1.01% |
| 2015-11-13 | 0.8318 | 0.8318 | 0.97% |
| 2015-11-06 | 0.8238 | 0.8238 | 0.30% |
| 2015-10-30 | 0.8213 | 0.8213 | 1.16% |
| 2015-10-23 | 0.8119 | 0.8119 | 0.51% |
| 2015-10-16 | 0.8078 | 0.8078 | 0.51% |
| 2015-10-15 | 0.8037 | 0.8037 | -0.20% |
| 2015-10-09 | 0.8053 | 0.8053 | 0.91% |
| 2015-09-30 | 0.7980 | 0.7980 | -0.37% |
| 2015-09-25 | 0.8010 | 0.8010 | 0.26% |
| 2015-09-18 | 0.7989 | 0.7989 | -0.20% |
| 2015-09-11 | 0.8005 | 0.8005 | 0.62% |
| 2015-09-02 | 0.7956 | 0.7956 | -0.76% |
| 2015-08-28 | 0.8017 | 0.8017 | -0.17% |
| 2015-08-21 | 0.8031 | 0.8031 | -1.18% |
| 2015-08-17 | 0.8127 | 0.8127 | 0.04% |
| 2015-08-14 | 0.8124 | 0.8124 | -0.02% |
| 2015-08-07 | 0.8126 | 0.8126 | -0.12% |
| 2015-07-31 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 0.8136 | 0.8136 | 0.21% |
| 2015-07-15 | 0.8119 | 0.8119 | -0.21% |
| 2015-07-10 | 0.8136 | 0.8136 | -0.15% |
| 2015-07-03 | 0.8148 | 0.8148 | -6.38% |
| 2015-06-26 | 0.8703 | 0.8703 | -6.62% |
| 2015-06-19 | 0.9320 | 0.9320 | -5.95% |
| 2015-06-15 | 0.9910 | 0.9910 | -1.57% |
| 2015-06-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.68% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.13% | -13.89% | -12.54% | -- | -- | -- | -29.76% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -43.98% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
6336/21718 | 7384/15132 | 10813/14075 | 8879/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -29.76% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 22.24% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -30.38% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.09 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.98 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.7024 | 0.7024 | 0.19% |
| 2016-01-01 | 0.7011 | 0.7011 | -15.47% |
| 2015-12-01 | 0.8294 | 0.8294 | 4.29% |
| 2015-11-01 | 0.7953 | 0.7953 | -3.17% |
| 2015-10-01 | 0.8213 | 0.8213 | 2.92% |
| 2015-09-01 | 0.7980 | 0.7980 | -0.46% |
| 2015-08-01 | 0.8017 | 0.8017 | -1.46% |
| 2015-07-01 | 0.8136 | 0.8136 | -6.51% |
| 2015-06-01 | 0.8703 | 0.8703 | -12.97% |
| 2015-12-01 | 0.8294 | 0.8294 | 3.93% |
| 2015-09-01 | 0.7980 | 0.7980 | -8.31% |
| 2015-06-01 | 0.8703 | 0.8703 | -12.97% |
基金全称 |
圆融方徳君兰一号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 圆融方德前海富达2号 | 2015-07-01 | 股票策略 | 0.7019 | 2018-04-13 | -6.34% | -12.79% | 查看详情 |
| 02 | 圆融方徳君兰一号基金 | 2015-06-05 | 股票策略 | 0.7024 | 2016-02-26 | -12.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 圆融方德伽蓝一号 | 2015-05-19 | 股票策略 | 0.7179 | 2016-12-16 | -0.94% | -8.57% | 查看详情 |
| 04 | 圆融方德前海富达3号 | 2016-02-02 | 股票策略 | 0.8130 | 2018-04-13 | -10.95% | -8.03% | 查看详情 |
| 05 | 圆融方德新蓝筹2号基金 | 2015-04-01 | 股票策略 | 0.8192 | 2018-04-13 | -6.45% | -7.78% | 查看详情 |
| 06 | 圆融方德量化对冲基金 | 2013-07-08 | 股票策略 | 0.8048 | 2017-04-28 | -8.57% | -1.01% | 查看详情 |
| 07 | 圆融方德睿择1号 | 2015-11-10 | 其他 | 0.9629 | 2016-10-14 | -1.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 圆融方徳紫竹一号基金 | 2015-06-24 | 其他 | 1.0013 | 2016-06-23 | -23.45% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 圆融新蓝筹1号 | 2012-12-28 | 股票策略 | 0.7281 | 2018-05-04 | -11.79% | -7.46% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金开放日在每个月的15日，如果是节假日， 往后顺延到下一个交易日，仅对原始投资者开放 |
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