| 2016-11-11 | 1.1403 | 1.1403 | 1.42% |
| 2016-11-04 | 1.1243 | 1.1243 | -1.17% |
| 2016-10-28 | 1.1376 | 1.1376 | -0.21% |
| 2016-10-21 | 1.1400 | 1.1400 | 1.21% |
| 2016-10-14 | 1.1264 | 1.1264 | -1.26% |
| 2016-09-30 | 1.1408 | 1.1408 | -0.30% |
| 2016-09-23 | 1.1442 | 1.1442 | 3.98% |
| 2016-09-16 | 1.1004 | 1.1004 | -0.17% |
| 2016-09-09 | 1.1023 | 1.1023 | -0.58% |
| 2016-09-02 | 1.1087 | 1.1087 | 0.04% |
| 2016-08-26 | 1.1083 | 1.1083 | -6.14% |
| 2016-08-19 | 1.1808 | 1.1808 | 7.00% |
| 2016-08-12 | 1.1036 | 1.1036 | 4.80% |
| 2016-08-05 | 1.0531 | 1.0531 | 4.61% |
| 2016-07-29 | 1.0067 | 1.0067 | 0.39% |
| 2016-07-22 | 1.0028 | 1.0028 | -2.40% |
| 2016-07-15 | 1.0275 | 1.0275 | 2.24% |
| 2016-07-08 | 1.0050 | 1.0050 | 2.50% |
| 2016-07-01 | 0.9805 | 0.9805 | 2.81% |
| 2016-06-24 | 0.9537 | 0.9537 | -1.04% |
| 2016-06-17 | 0.9637 | 0.9637 | -1.75% |
| 2016-06-08 | 0.9809 | 0.9809 | -0.16% |
| 2016-06-03 | 0.9825 | 0.9825 | 4.05% |
| 2016-05-27 | 0.9443 | 0.9443 | -1.58% |
| 2016-05-20 | 0.9595 | 0.9595 | -1.92% |
| 2016-05-13 | 0.9783 | 0.9783 | -3.49% |
| 2016-05-06 | 1.0137 | 1.0137 | 2.32% |
| 2016-04-29 | 0.9907 | 0.9907 | -0.26% |
| 2016-04-22 | 0.9933 | 0.9933 | -2.96% |
| 2016-04-15 | 1.0236 | 1.0236 | 1.91% |
| 2016-04-08 | 1.0044 | 1.0044 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 1.0095 | 1.0095 | -1.61% |
| 2016-03-25 | 1.0260 | 1.0260 | -0.85% |
| 2016-03-18 | 1.0348 | 1.0348 | 4.43% |
| 2016-03-11 | 0.9909 | 0.9909 | -6.29% |
| 2016-03-04 | 1.0574 | 1.0574 | 13.15% |
| 2016-02-26 | 0.9345 | 0.9345 | -3.49% |
| 2016-02-19 | 0.9683 | 0.9683 | 3.50% |
| 2016-02-05 | 0.9356 | 0.9356 | -1.59% |
| 2016-01-29 | 0.9507 | 0.9507 | 0.01% |
| 2016-01-22 | 0.9506 | 0.9506 | 2.82% |
| 2016-01-15 | 0.9245 | 0.9245 | -7.06% |
| 2016-01-08 | 0.9947 | 0.9947 | -11.41% |
| 2015-12-31 | 1.1228 | 1.1228 | -4.15% |
| 2015-12-25 | 1.1714 | 1.1714 | 3.63% |
| 2015-12-18 | 1.1304 | 1.1304 | 5.84% |
| 2015-12-11 | 1.0680 | 1.0680 | -0.95% |
| 2015-12-04 | 1.0782 | 1.0782 | 11.88% |
| 2015-11-27 | 0.9637 | 0.9637 | -4.79% |
| 2015-11-20 | 1.0122 | 1.0122 | 1.48% |
| 2015-11-13 | 0.9974 | 0.9974 | -1.87% |
| 2015-11-06 | 1.0164 | 1.0164 | 3.08% |
| 2015-10-31 | 0.9860 | 0.9860 | -0.34% |
| 2015-10-23 | 0.9894 | 0.9894 | 1.47% |
| 2015-10-16 | 0.9751 | 0.9751 | 5.46% |
| 2015-10-09 | 0.9246 | 0.9246 | 3.02% |
| 2015-09-25 | 0.8975 | 0.8975 | -0.36% |
| 2015-09-18 | 0.9007 | 0.9007 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 0.9010 | 0.9010 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 0.9011 | 0.9011 | -0.89% |
| 2015-08-28 | 0.9092 | 0.9092 | -7.87% |
| 2015-08-21 | 0.9869 | 0.9869 | -2.68% |
| 2015-08-14 | 1.0141 | 1.0141 | -3.34% |
| 2015-08-07 | 1.0491 | 1.0491 | 2.83% |
| 2015-07-31 | 1.0202 | 1.0202 | -3.60% |
| 2015-07-24 | 1.0583 | 1.0583 | 2.85% |
| 2015-07-17 | 1.0290 | 1.0290 | 1.42% |
| 2015-07-10 | 1.0146 | 1.0146 | 1.46% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.04% | 8.28% | 12.49% | 12.19% | -- | -- | 14.03% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.98% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2975/21718 | 4197/15132 | 1705/14075 | 2207/11868 | 1119/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.19% | -- | -- | -- | 14.03% |
年化波动率 |
27.57% | -- | -- | -- | 26.44% |
最大回撤 |
-21.08% | -- | -- | -- | -21.08% |
夏普比率 |
0.55 | -- | -- | -- | 0.36 |
CALMAR比率 |
0.58 | -- | -- | -- | 0.67 |
索提诺比率 |
0.88 | -- | -- | -- | 0.56 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.1376 | 1.1376 | -0.28% |
| 2016-09-01 | 1.1408 | 1.1408 | 2.93% |
| 2016-08-01 | 1.1083 | 1.1083 | 10.09% |
| 2016-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | 5.56% |
| 2016-06-01 | 0.9537 | 0.9537 | 1.00% |
| 2016-05-01 | 0.9443 | 0.9443 | -4.68% |
| 2016-04-01 | 0.9907 | 0.9907 | -3.44% |
| 2016-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | 9.79% |
| 2016-02-01 | 0.9345 | 0.9345 | -1.70% |
| 2016-01-01 | 0.9507 | 0.9507 | -15.33% |
| 2015-12-01 | 1.1228 | 1.1228 | 16.51% |
| 2015-11-01 | 0.9637 | 0.9637 | -2.26% |
| 2015-10-01 | 0.9860 | 0.9860 | 9.86% |
| 2015-09-01 | 0.8975 | 0.8975 | -1.29% |
| 2015-08-01 | 0.9092 | 0.9092 | -10.88% |
| 2015-07-01 | 1.0202 | 1.0202 | 2.02% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1408 | 1.1408 | 19.62% |
| 2016-06-01 | 0.9537 | 0.9537 | -7.05% |
| 2016-03-01 | 1.0260 | 1.0260 | -8.62% |
| 2015-12-01 | 1.1228 | 1.1228 | 25.10% |
| 2015-09-01 | 0.8975 | 0.8975 | -10.25% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
融湖成长基金-起点子基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒天融湖一期证券投资基金 | 2015-05-27 | 股票策略 | 0.7907 | 2016-07-15 | 7.29% | -20.93% | 查看详情 |
| 02 | 融湖成长起点子基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.1403 | 2016-11-11 | 12.49% | 12.19% | 查看详情 |
| 03 | 精选二期子基金 | 2015-07-10 | 股票策略 | 1.3011 | 2018-02-23 | 14.04% | 23.22% | 查看详情 |
| 04 | 精选一期子基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.3699 | 2018-02-23 | 14.03% | 23.56% | 查看详情 |
| 05 | 融湖成长基金(母基金) | 2015-06-02 | 股票策略 | 1.4329 | 2018-04-27 | -8.51% | 17.93% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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