| 2016-07-15 | 0.7907 | 0.7907 | 1.42% |
| 2016-07-08 | 0.7796 | 0.7796 | 1.71% |
| 2016-07-01 | 0.7665 | 0.7665 | 1.62% |
| 2016-06-24 | 0.7543 | 0.7543 | -0.12% |
| 2016-06-17 | 0.7552 | 0.7552 | 0.39% |
| 2016-06-15 | 0.7523 | 0.7523 | -1.43% |
| 2016-06-08 | 0.7632 | 0.7632 | -0.07% |
| 2016-06-03 | 0.7637 | 0.7637 | 2.00% |
| 2016-05-27 | 0.7487 | 0.7487 | -1.03% |
| 2016-05-20 | 0.7565 | 0.7565 | -0.41% |
| 2016-05-13 | 0.7596 | 0.7596 | -1.17% |
| 2016-05-06 | 0.7686 | 0.7686 | 0.44% |
| 2016-04-29 | 0.7652 | 0.7652 | -0.69% |
| 2016-04-22 | 0.7705 | 0.7705 | -2.73% |
| 2016-04-15 | 0.7921 | 0.7921 | 1.05% |
| 2016-04-08 | 0.7839 | 0.7839 | -1.72% |
| 2016-03-18 | 0.7976 | 0.7976 | 4.22% |
| 2016-03-11 | 0.7653 | 0.7653 | -4.99% |
| 2016-03-04 | 0.8055 | 0.8055 | 6.46% |
| 2016-02-19 | 0.7566 | 0.7566 | 1.54% |
| 2016-02-05 | 0.7451 | 0.7451 | -0.52% |
| 2016-01-29 | 0.7490 | 0.7490 | -0.03% |
| 2016-01-22 | 0.7492 | 0.7492 | 1.66% |
| 2016-01-15 | 0.7370 | 0.7370 | -4.79% |
| 2016-01-08 | 0.7741 | 0.7741 | 1.44% |
| 2016-01-07 | 0.7631 | 0.7631 | -11.70% |
| 2015-12-31 | 0.8642 | 0.8642 | -4.36% |
| 2015-12-25 | 0.9036 | 0.9036 | 3.66% |
| 2015-12-18 | 0.8717 | 0.8717 | 3.37% |
| 2015-12-11 | 0.8433 | 0.8433 | -1.47% |
| 2015-12-04 | 0.8559 | 0.8559 | 7.23% |
| 2015-11-27 | 0.7982 | 0.7982 | -3.03% |
| 2015-11-20 | 0.8231 | 0.8231 | 1.23% |
| 2015-11-13 | 0.8131 | 0.8131 | -0.48% |
| 2015-11-06 | 0.8170 | 0.8170 | 1.91% |
| 2015-10-30 | 0.8017 | 0.8017 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 0.8016 | 0.8016 | 0.82% |
| 2015-10-16 | 0.7951 | 0.7951 | 1.35% |
| 2015-10-15 | 0.7845 | 0.7845 | 1.65% |
| 2015-10-09 | 0.7718 | 0.7718 | 2.73% |
| 2015-09-30 | 0.7513 | 0.7513 | 0.19% |
| 2015-09-29 | 0.7499 | 0.7499 | -0.52% |
| 2015-09-25 | 0.7538 | 0.7538 | -0.28% |
| 2015-09-24 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.7560 | 0.7560 | 0.01% |
| 2015-09-17 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% |
| 2015-09-11 | 0.7560 | 0.7560 | 0.01% |
| 2015-09-10 | 0.7559 | 0.7559 | -0.01% |
| 2015-09-02 | 0.7560 | 0.7560 | 0.03% |
| 2015-09-01 | 0.7558 | 0.7558 | 1.06% |
| 2015-08-27 | 0.7479 | 0.7479 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 0.7479 | 0.7479 | -7.23% |
| 2015-08-21 | 0.8062 | 0.8062 | -3.40% |
| 2015-08-20 | 0.8346 | 0.8346 | -3.37% |
| 2015-08-14 | 0.8637 | 0.8637 | -0.66% |
| 2015-08-13 | 0.8694 | 0.8694 | 2.29% |
| 2015-08-07 | 0.8499 | 0.8499 | 1.44% |
| 2015-08-06 | 0.8378 | 0.8378 | 1.42% |
| 2015-07-31 | 0.8261 | 0.8261 | -17.39% |
| 2015-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.10% | -0.18% | 7.29% | -20.93% | -- | -- | -20.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.77% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
5205/21718 | 2316/15132 | 6923/14075 | 3137/11868 | 6006/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.93% | -- | -- | -- | -20.93% |
年化波动率 |
26.20% | -- | -- | -- | 24.38% |
最大回撤 |
-26.30% | -- | -- | -- | -26.30% |
夏普比率 |
-1.04 | -- | -- | -- | -0.97 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -- | -- | -- | -0.80 |
索提诺比率 |
-1.28 | -- | -- | -- | -1.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.7543 | 0.7543 | 0.75% |
| 2016-05-01 | 0.7487 | 0.7487 | -2.16% |
| 2016-04-01 | 0.7652 | 0.7652 | -4.06% |
| 2016-03-01 | 0.7976 | 0.7976 | 5.42% |
| 2016-02-01 | 0.7566 | 0.7566 | 1.01% |
| 2016-01-01 | 0.7490 | 0.7490 | -13.33% |
| 2015-12-01 | 0.8642 | 0.8642 | 8.27% |
| 2015-11-01 | 0.7982 | 0.7982 | -0.44% |
| 2015-10-01 | 0.8017 | 0.8017 | 6.71% |
| 2015-09-01 | 0.7513 | 0.7513 | 0.45% |
| 2015-08-01 | 0.7479 | 0.7479 | -9.47% |
| 2015-07-01 | 0.8261 | 0.8261 | -17.39% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7543 | 0.7543 | -5.43% |
| 2016-03-01 | 0.7976 | 0.7976 | -7.71% |
| 2015-12-01 | 0.8642 | 0.8642 | 15.03% |
| 2015-09-01 | 0.7513 | 0.7513 | -24.87% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恒天融湖一期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 恒天融湖一期证券投资基金 | 2015-05-27 | 股票策略 | 0.7907 | 2016-07-15 | 7.29% | -20.93% | 查看详情 |
| 02 | 融湖成长起点子基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.1403 | 2016-11-11 | 12.49% | 12.19% | 查看详情 |
| 03 | 精选二期子基金 | 2015-07-10 | 股票策略 | 1.3011 | 2018-02-23 | 14.04% | 23.22% | 查看详情 |
| 04 | 精选一期子基金 | 2015-06-24 | 股票策略 | 1.3699 | 2018-02-23 | 14.03% | 23.56% | 查看详情 |
| 05 | 融湖成长基金(母基金) | 2015-06-02 | 股票策略 | 1.4329 | 2018-04-27 | -8.51% | 17.93% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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