| 2016-11-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.98% |
| 2016-10-28 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
| 2016-10-14 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-19 | 1.0000 | 1.0000 | 1.01% |
| 2016-09-09 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.99% |
| 2016-07-22 | 1.0100 | 1.0100 | -0.98% |
| 2016-07-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.99% |
| 2016-07-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.98% |
| 2016-07-01 | 1.0200 | 1.0200 | -1.92% |
| 2016-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | 26.83% |
| 2016-06-17 | 0.8200 | 0.8200 | -8.89% |
| 2016-06-08 | 0.9000 | 0.9000 | -1.10% |
| 2016-06-03 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9100 | 0.9100 | -3.19% |
| 2016-05-06 | 0.9400 | 0.9400 | -1.05% |
| 2016-04-29 | 0.9500 | 0.9500 | -1.04% |
| 2016-04-22 | 0.9600 | 0.9600 | 1.05% |
| 2016-04-15 | 0.9500 | 0.9500 | 1.06% |
| 2016-04-08 | 0.9400 | 0.9400 | -0.32% |
| 2016-04-01 | 0.9430 | 0.9430 | -0.74% |
| 2016-03-25 | 0.9500 | 0.9500 | 0.85% |
| 2016-03-18 | 0.9420 | 0.9420 | 1.29% |
| 2016-03-11 | 0.9300 | 0.9300 | -1.38% |
| 2016-03-04 | 0.9430 | 0.9430 | -0.74% |
| 2016-02-26 | 0.9500 | 0.9500 | 7.10% |
| 2016-02-19 | 0.8870 | 0.8870 | -7.41% |
| 2016-02-05 | 0.9580 | 0.9580 | 0.84% |
| 2016-01-29 | 0.9500 | 0.9500 | -2.76% |
| 2016-01-22 | 0.9770 | 0.9770 | -0.51% |
| 2016-01-15 | 0.9820 | 0.9820 | -2.29% |
| 2016-01-08 | 1.0050 | 1.0050 | -1.28% |
| 2016-01-04 | 1.0180 | 1.0180 | -0.29% |
| 2015-12-31 | 1.0210 | 1.0210 | -1.35% |
| 2015-12-25 | 1.0350 | 1.0350 | -0.77% |
| 2015-12-18 | 1.0430 | 1.0430 | -0.48% |
| 2015-12-11 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0490 | 1.0490 | -0.38% |
| 2015-11-27 | 1.0530 | 1.0530 | 2.03% |
| 2015-11-20 | 1.0320 | 1.0320 | 2.38% |
| 2015-11-13 | 1.0080 | 1.0080 | 1.20% |
| 2015-11-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-10-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2015-10-09 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-09-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.04% | 3.00% | 8.42% | 3.31% | -- | -- | 3.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.88% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
184/603 | 220/403 | 253/369 | 140/304 | 133/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.31% | -- | -- | -- | 3.00% |
年化波动率 |
18.29% | -- | -- | -- | 16.37% |
最大回撤 |
-22.13% | -- | -- | -- | -22.13% |
夏普比率 |
0.05 | -- | -- | -- | -0.01 |
CALMAR比率 |
0.15 | -- | -- | -- | 0.14 |
索提诺比率 |
0.13 | -- | -- | -- | -0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0200 | 1.0200 | 3.03% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -1.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.85% |
| 2016-06-01 | 1.0400 | 1.0400 | 14.29% |
| 2016-05-01 | 0.9100 | 0.9100 | -4.21% |
| 2016-04-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9500 | 0.9500 | -6.95% |
| 2015-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | -3.04% |
| 2015-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 5.62% |
| 2015-10-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9900 | 0.9900 | -4.81% |
| 2016-06-01 | 1.0400 | 1.0400 | 9.47% |
| 2016-03-01 | 0.9500 | 0.9500 | -6.95% |
| 2015-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.41% |
| 2015-09-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
基金全称 |
科发一号新三板投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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