| 2017-09-08 | 0.7957 | 0.7957 | 1.36% |
| 2017-08-04 | 0.7850 | 0.7850 | 0.11% |
| 2017-07-21 | 0.7841 | 0.7841 | -0.03% |
| 2017-05-19 | 0.7843 | 0.7843 | -1.26% |
| 2017-04-28 | 0.7943 | 0.7943 | 0.03% |
| 2017-04-21 | 0.7941 | 0.7941 | 1.22% |
| 2017-04-14 | 0.7845 | 0.7845 | -0.18% |
| 2017-04-07 | 0.7859 | 0.7859 | 0.67% |
| 2017-03-31 | 0.7807 | 0.7807 | 0.40% |
| 2017-03-24 | 0.7776 | 0.7776 | 0.58% |
| 2017-03-10 | 0.7731 | 0.7731 | 0.06% |
| 2017-03-03 | 0.7726 | 0.7726 | 0.14% |
| 2017-02-24 | 0.7715 | 0.7715 | -0.19% |
| 2017-02-17 | 0.7730 | 0.7730 | 0.98% |
| 2017-02-10 | 0.7655 | 0.7655 | 1.07% |
| 2017-02-03 | 0.7574 | 0.7574 | -0.25% |
| 2017-01-26 | 0.7593 | 0.7593 | 1.20% |
| 2017-01-20 | 0.7503 | 0.7503 | -0.53% |
| 2017-01-13 | 0.7543 | 0.7543 | -1.67% |
| 2017-01-06 | 0.7671 | 0.7671 | -0.12% |
| 2016-12-30 | 0.7680 | 0.7680 | 0.08% |
| 2016-12-23 | 0.7674 | 0.7674 | 0.43% |
| 2016-12-16 | 0.7641 | 0.7641 | -0.83% |
| 2016-12-09 | 0.7705 | 0.7705 | -0.43% |
| 2016-12-02 | 0.7738 | 0.7738 | -2.57% |
| 2016-11-25 | 0.7942 | 0.7942 | -0.26% |
| 2016-11-18 | 0.7963 | 0.7963 | -0.25% |
| 2016-11-15 | 0.7983 | 0.7983 | -0.34% |
| 2016-11-11 | 0.8010 | 0.8010 | 3.48% |
| 2016-11-04 | 0.7741 | 0.7741 | 0.05% |
| 2016-10-28 | 0.7737 | 0.7737 | -0.67% |
| 2016-10-21 | 0.7789 | 0.7789 | 2.02% |
| 2016-10-14 | 0.7635 | 0.7635 | 0.17% |
| 2016-09-30 | 0.7622 | 0.7622 | -0.14% |
| 2016-09-23 | 0.7633 | 0.7633 | 0.30% |
| 2016-09-14 | 0.7610 | 0.7610 | -1.31% |
| 2016-09-09 | 0.7711 | 0.7711 | 0.71% |
| 2016-09-02 | 0.7657 | 0.7657 | -0.03% |
| 2016-08-26 | 0.7659 | 0.7659 | -0.96% |
| 2016-08-19 | 0.7733 | 0.7733 | -0.14% |
| 2016-08-15 | 0.7744 | 0.7744 | 0.89% |
| 2016-08-12 | 0.7676 | 0.7676 | 1.07% |
| 2016-08-05 | 0.7595 | 0.7595 | -0.62% |
| 2016-07-29 | 0.7642 | 0.7642 | -0.03% |
| 2016-07-22 | 0.7644 | 0.7644 | -1.51% |
| 2016-07-15 | 0.7761 | 0.7761 | -0.41% |
| 2016-07-11 | 0.7793 | 0.7793 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 0.7793 | 0.7793 | 0.80% |
| 2016-07-01 | 0.7731 | 0.7731 | 0.25% |
| 2016-06-24 | 0.7712 | 0.7712 | 0.12% |
| 2016-06-15 | 0.7703 | 0.7703 | -1.10% |
| 2016-06-13 | 0.7789 | 0.7789 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.7789 | 0.7789 | 0.41% |
| 2016-06-03 | 0.7757 | 0.7757 | 0.73% |
| 2016-05-27 | 0.7701 | 0.7701 | -0.32% |
| 2016-05-20 | 0.7726 | 0.7726 | 0.03% |
| 2016-02-26 | 0.7724 | 0.7724 | 2.17% |
| 2016-02-19 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% |
| 2016-02-15 | 0.7560 | 0.7560 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.7560 | 0.7560 | -0.51% |
| 2016-01-29 | 0.7599 | 0.7599 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.7600 | 0.7600 | -0.29% |
| 2016-01-11 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.7622 | 0.7622 | -0.01% |
| 2015-12-18 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% |
| 2015-12-15 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% |
| 2015-12-10 | 0.7623 | 0.7623 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.7623 | 0.7623 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 0.7624 | 0.7624 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.7624 | 0.7624 | 0.00% |
| 2015-11-16 | 0.7624 | 0.7624 | 3.52% |
| 2015-11-13 | 0.7365 | 0.7365 | 0.00% |
| 2015-11-10 | 0.7365 | 0.7365 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 0.7365 | 0.7365 | -1.26% |
| 2015-10-30 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2015-10-15 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2015-10-12 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.7459 | 0.7459 | -0.01% |
| 2015-09-30 | 0.7460 | 0.7460 | -2.50% |
| 2015-09-25 | 0.7651 | 0.7651 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% |
| 2015-09-15 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 0.7652 | 0.7652 | -3.42% |
| 2015-09-02 | 0.7923 | 0.7923 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.7923 | 0.7923 | -0.01% |
| 2015-08-21 | 0.7924 | 0.7924 | 0.00% |
| 2015-08-17 | 0.7924 | 0.7924 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.7924 | 0.7924 | 1.50% |
| 2015-08-10 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 0.7807 | 0.7807 | 0.59% |
| 2015-07-31 | 0.7761 | 0.7761 | -22.37% |
| 2015-07-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2015-07-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.61% | -- | -- | 2.92% | 3.19% | -- | -- | -20.43% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -28.29% |
同类平均 |
10.28% | 10.63% | 4.62% | 7.43% | 5.49% | 10.52% | 12.46% | 4.32% |
同类排名 |
164/1614 | --/1614 | --/1614 | 196/1614 | 288/1614 | --/1614 | --/1614 | 880/1614 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.19% | 1.99% | -- | -- | -9.10% |
年化波动率 |
1.32% | 0.68% | -- | -- | 2.92% |
最大回撤 |
6.33% | 6.33% | -- | -- | 26.35% |
夏普比率 |
0.45 | 1.02 | -- | -- | -3.52 |
CALMAR比率 |
0.50 | 0.31 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
0.09 | -0.10 | -- | -- | -0.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 0.7957 | 0.7957 | 1.36% |
| 2017-08-01 | 0.7850 | 0.7850 | 0.11% |
| 2017-07-01 | 0.7841 | 0.7841 | -0.03% |
| 2017-05-01 | 0.7843 | 0.7843 | -1.26% |
| 2017-04-01 | 0.7943 | 0.7943 | 1.07% |
| 2017-03-01 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.7715 | 0.7715 | 2.83% |
| 2017-01-01 | 0.7593 | 0.7593 | -1.02% |
| 2016-12-01 | 0.7680 | 0.7680 | -0.75% |
| 2016-11-01 | 0.7942 | 0.7942 | 2.65% |
| 2016-10-01 | 0.7737 | 0.7737 | 1.51% |
| 2016-09-01 | 0.7622 | 0.7622 | -1.18% |
| 2016-08-01 | 0.7659 | 0.7659 | 0.22% |
| 2016-07-01 | 0.7642 | 0.7642 | -0.91% |
| 2016-06-01 | 0.7712 | 0.7712 | 0.14% |
| 2016-05-01 | 0.7701 | 0.7701 | -0.30% |
| 2016-04-01 | 0.7724 | 0.7724 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.7724 | 0.7724 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.7724 | 0.7724 | 1.65% |
| 2016-01-01 | 0.7599 | 0.7599 | -0.30% |
| 2015-12-01 | 0.7622 | 0.7622 | -0.03% |
| 2015-11-01 | 0.7624 | 0.7624 | 2.21% |
| 2015-10-01 | 0.7459 | 0.7459 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 0.7460 | 0.7460 | -5.84% |
| 2015-08-01 | 0.7923 | 0.7923 | 2.09% |
| 2015-07-01 | 0.7761 | 0.7761 | -22.39% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.7957 | 0.7957 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.7850 | 0.7850 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.7841 | 0.7841 | -1.28% |
| 2017-04-01 | 0.7943 | 0.7943 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.7807 | 0.7807 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.7726 | 0.7726 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7574 | 0.7574 | -1.40% |
| 2016-12-01 | 0.7680 | 0.7680 | -0.76% |
| 2016-11-01 | 0.7738 | 0.7738 | -0.04% |
| 2016-10-01 | 0.7741 | 0.7741 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.7622 | 0.7622 | -1.18% |
| 2016-06-01 | 0.7712 | 0.7712 | -0.16% |
| 2016-03-01 | 0.7724 | 0.7724 | 1.34% |
| 2015-12-01 | 0.7622 | 0.7622 | 2.17% |
| 2015-09-01 | 0.7460 | 0.7460 | -25.40% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东方点石金牛号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东方点钻-东兴礴璞3号 | 2015-11-28 | 定向增发 | 0.4553 | 2018-04-27 | -16.50% | -26.10% | 查看详情 |
| 02 | 东方点石定增精选2号 | 2016-04-22 | 定向增发 | 0.9460 | 2017-06-30 | -14.54% | -6.89% | 查看详情 |
| 03 | 恒大集团帝景贷款 | 2016-04-11 | 其他 | 1.0000 | 2016-04-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东方点石定增精选1号 | 2016-01-20 | 定向增发 | 1.0570 | 2017-06-30 | -9.50% | -0.75% | 查看详情 |
| 05 | 东方点石定增精选3号 | 2016-12-01 | 定向增发 | 1.0730 | 2017-06-30 | 7.51% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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起投金额100万
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