| 2017-05-19 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.2798 | 1.2798 | -0.48% |
| 2017-05-05 | 1.2860 | 1.2860 | -1.51% |
| 2017-04-28 | 1.3057 | 1.3057 | -0.11% |
| 2017-04-21 | 1.3071 | 1.3071 | -0.44% |
| 2017-04-14 | 1.3129 | 1.3129 | -0.45% |
| 2017-04-10 | 1.3189 | 1.3189 | -0.41% |
| 2017-04-07 | 1.3243 | 1.3243 | 2.03% |
| 2017-03-31 | 1.2980 | 1.2980 | -0.96% |
| 2017-03-24 | 1.3106 | 1.3106 | 0.75% |
| 2017-03-17 | 1.3008 | 1.3008 | 0.41% |
| 2017-03-10 | 1.2955 | 1.2955 | -1.04% |
| 2017-03-03 | 1.3091 | 1.3091 | -0.75% |
| 2017-02-24 | 1.3190 | 1.3190 | 0.24% |
| 2017-02-17 | 1.3158 | 1.3158 | 0.46% |
| 2017-02-10 | 1.3098 | 1.3098 | 1.39% |
| 2017-02-03 | 1.2919 | 1.2919 | -0.38% |
| 2017-01-26 | 1.2968 | 1.2968 | 0.50% |
| 2017-01-20 | 1.2904 | 1.2904 | -0.02% |
| 2017-01-13 | 1.2906 | 1.2906 | -0.36% |
| 2017-01-10 | 1.2953 | 1.2953 | 0.12% |
| 2017-01-06 | 1.2937 | 1.2937 | -0.05% |
| 2016-12-30 | 1.2944 | 1.2944 | 0.07% |
| 2016-12-23 | 1.2935 | 1.2935 | -0.48% |
| 2016-12-16 | 1.2997 | 1.2997 | -2.12% |
| 2016-12-09 | 1.3279 | 1.3279 | -0.30% |
| 2016-12-02 | 1.3319 | 1.3319 | -1.19% |
| 2016-11-25 | 1.3479 | 1.3479 | 1.81% |
| 2016-11-18 | 1.3239 | 1.3239 | -0.33% |
| 2016-11-11 | 1.3283 | 1.3283 | 0.43% |
| 2016-11-10 | 1.3226 | 1.3226 | 0.26% |
| 2016-11-04 | 1.3192 | 1.3192 | -0.01% |
| 2016-10-28 | 1.3193 | 1.3193 | 0.25% |
| 2016-10-21 | 1.3160 | 1.3160 | 0.92% |
| 2016-10-14 | 1.3040 | 1.3040 | 1.78% |
| 2016-10-10 | 1.2812 | 1.2812 | -0.75% |
| 2016-09-30 | 1.2909 | 1.2909 | -0.02% |
| 2016-09-23 | 1.2912 | 1.2912 | 1.35% |
| 2016-09-14 | 1.2740 | 1.2740 | -0.96% |
| 2016-09-09 | 1.2864 | 1.2864 | 0.09% |
| 2016-09-02 | 1.2852 | 1.2852 | -0.16% |
| 2016-08-26 | 1.2872 | 1.2872 | -0.65% |
| 2016-08-19 | 1.2956 | 1.2956 | 0.82% |
| 2016-08-12 | 1.2850 | 1.2850 | 0.23% |
| 2016-08-10 | 1.2821 | 1.2821 | -0.53% |
| 2016-08-05 | 1.2889 | 1.2889 | 0.32% |
| 2016-07-29 | 1.2848 | 1.2848 | -0.12% |
| 2016-07-22 | 1.2863 | 1.2863 | 0.08% |
| 2016-07-15 | 1.2853 | 1.2853 | 0.37% |
| 2016-07-08 | 1.2805 | 1.2805 | 0.80% |
| 2016-07-01 | 1.2704 | 1.2704 | 1.03% |
| 2016-06-24 | 1.2575 | 1.2575 | -0.85% |
| 2016-06-17 | 1.2683 | 1.2683 | 0.63% |
| 2016-06-08 | 1.2603 | 1.2603 | 0.37% |
| 2016-05-10 | 1.2557 | 1.2557 | -2.33% |
| 2016-04-08 | 1.2857 | 1.2857 | 1.44% |
| 2016-03-10 | 1.2674 | 1.2674 | -0.52% |
| 2016-02-06 | 1.2740 | 1.2740 | -0.46% |
| 2016-01-22 | 1.2799 | 1.2799 | -0.09% |
| 2016-01-15 | 1.2811 | 1.2811 | -0.96% |
| 2016-01-08 | 1.2935 | 1.2935 | -0.84% |
| 2015-12-10 | 1.3044 | 1.3044 | 0.19% |
| 2015-11-10 | 1.3019 | 1.3019 | 10.05% |
| 2015-10-10 | 1.1830 | 1.1830 | -0.14% |
| 2015-09-10 | 1.1847 | 1.1847 | -8.19% |
| 2015-08-10 | 1.2904 | 1.2904 | 7.16% |
| 2015-07-10 | 1.2042 | 1.2042 | -7.90% |
| 2015-06-10 | 1.3075 | 1.3075 | 19.00% |
| 2015-05-08 | 1.0987 | 1.0987 | -3.14% |
| 2015-04-10 | 1.1343 | 1.1343 | 12.75% |
| 2015-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | 3.07% |
| 2015-02-10 | 0.9760 | 0.9760 | -2.38% |
| 2015-01-09 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-01-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.25% | -0.64% | 1.32% | 1.50% | 3.41% | -- | -- | 31.06% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.53% |
同类平均 |
8.55% | 15.64% | 7.21% | 3.54% | 7.22% | 16.60% | 13.90% | 7.48% |
同类排名 |
3636/24659 | 5165/24659 | 3264/24659 | 2749/24659 | 3635/24659 | --/24659 | --/24659 | 3001/24659 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.41% | 15.14% | -- | -- | 14.01% |
年化波动率 |
1.99% | 2.13% | -- | -- | 3.65% |
最大回撤 |
4.27% | 9.52% | -- | -- | 9.52% |
夏普比率 |
0.41 | 6.49 | -- | -- | 3.52 |
CALMAR比率 |
0.80 | 1.59 | -- | -- | 1.47 |
索提诺比率 |
0.19 | 1.32 | -- | -- | 1.20 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.3106 | 1.3106 | 0.11% |
| 2017-02-01 | 1.3190 | 1.3190 | 2.22% |
| 2017-01-01 | 1.2968 | 1.2968 | 0.24% |
| 2016-12-01 | 1.2944 | 1.2944 | -2.82% |
| 2016-11-01 | 1.3479 | 1.3479 | 2.17% |
| 2016-10-01 | 1.3193 | 1.3193 | 2.20% |
| 2016-09-01 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2872 | 1.2872 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.2848 | 1.2848 | 2.17% |
| 2016-06-01 | 1.2575 | 1.2575 | 0.14% |
| 2016-05-01 | 1.2557 | 1.2557 | -2.33% |
| 2016-04-01 | 1.2857 | 1.2857 | 1.44% |
| 2016-03-01 | 1.2674 | 1.2674 | -0.52% |
| 2016-02-01 | 1.2740 | 1.2740 | -0.46% |
| 2016-01-01 | 1.2799 | 1.2799 | -1.88% |
| 2015-12-01 | 1.3044 | 1.3044 | 0.19% |
| 2015-11-01 | 1.3019 | 1.3019 | 10.05% |
| 2015-10-01 | 1.1830 | 1.1830 | -0.14% |
| 2015-09-01 | 1.1847 | 1.1847 | -8.19% |
| 2015-08-01 | 1.2904 | 1.2904 | 7.16% |
| 2015-07-01 | 1.2042 | 1.2042 | -7.90% |
| 2015-06-01 | 1.3075 | 1.3075 | 19.00% |
| 2015-05-01 | 1.0987 | 1.0987 | -3.14% |
| 2015-04-01 | 1.1343 | 1.1343 | 12.75% |
| 2015-03-01 | 1.0060 | 1.0060 | 3.07% |
| 2015-02-01 | 0.9760 | 0.9760 | -2.38% |
| 2015-01-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2017-03-01 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.3091 | 1.3091 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.2919 | 1.2919 | -0.19% |
| 2016-12-01 | 1.2944 | 1.2944 | -2.90% |
| 2016-11-01 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2909 | 1.2909 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2575 | 1.2575 | -0.78% |
| 2016-03-01 | 1.2674 | 1.2674 | -2.84% |
| 2015-12-01 | 1.3044 | 1.3044 | 10.10% |
| 2015-09-01 | 1.1847 | 1.1847 | -9.39% |
| 2015-06-01 | 1.3075 | 1.3075 | 29.97% |
| 2015-03-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
基金全称 |
华润信托·创海富信5号集合资金信托计划(万杉丰和5期) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 万杉量化2号 | 2016-10-17 | 多策略 | 0.9408 | 2018-02-02 | -9.29% | -7.61% | 查看详情 |
| 02 | 万杉创富总回报2号尊享A | 2015-12-03 | 债券策略 | 0.9539 | 2018-05-04 | -9.65% | -7.96% | 查看详情 |
| 03 | 万杉红岸量化对冲1号 | 2016-11-22 | 对冲策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -9.07% | -6.78% | 查看详情 |
| 04 | 万杉债券多策略1号证券 | 2015-12-14 | 多策略 | 1.0300 | 2016-12-16 | 2.90% | 3.00% | 查看详情 |
| 05 | 万杉丰和六期尊享A | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.0410 | 2018-05-04 | -10.87% | 2.46% | 查看详情 |
| 06 | 万杉创富总回报3号尊享B | 2015-12-28 | 债券策略 | 1.0488 | 2018-03-06 | 0.02% | 0.59% | 查看详情 |
| 07 | 万杉创富总回报2号 | 2015-11-24 | 债券策略 | 1.0554 | 2018-02-02 | 0.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 万杉砥俊债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0608 | -- | 0.75% | 0.69% | 查看详情 |
| 09 | 万杉创富总回报7号 | 2015-12-15 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-11-24 | 0.18% | 3.23% | 查看详情 |
| 10 | 万杉创富总回报6号 | 2016-01-22 | 债券策略 | 1.1030 | 2018-05-04 | 2.13% | 4.45% | 查看详情 |
| 11 | 万杉丰和8期尊享A | 2016-02-23 | 对冲策略 | 1.1159 | 2018-05-04 | -11.59% | 1.97% | 查看详情 |
| 12 | 万杉量化1号 | 2016-08-15 | 股票策略 | 1.1177 | 2018-05-04 | -3.15% | 2.31% | 查看详情 |
| 13 | 创富总回报1号 | 2015-04-09 | 债券策略 | 1.1370 | 2018-01-11 | -0.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 万杉丰和六期 | 2015-08-25 | 对冲策略 | 1.1440 | 2018-05-04 | -8.19% | 11.28% | 查看详情 |
| 15 | 创海富信3期尊享A | 2014-12-11 | 对冲策略 | 1.1932 | 2018-05-04 | -13.09% | -3.13% | 查看详情 |
| 16 | 华润信托创海富信5号 | 2015-01-05 | 股票策略 | 1.3106 | 2017-05-19 | 1.50% | 3.41% | 查看详情 |
| 17 | 创海富信3期基金 | 2014-12-11 | 对冲策略 | 1.3488 | 2018-05-04 | -12.13% | -0.95% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月10号 |
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