| 2017-11-24 | 1.0870 | 1.0870 | -2.42% |
| 2017-11-17 | 1.1140 | 1.1140 | -1.15% |
| 2017-11-10 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-11-03 | 1.1270 | 1.1270 | 0.09% |
| 2017-10-27 | 1.1260 | 1.1260 | 0.90% |
| 2017-10-20 | 1.1160 | 1.1160 | -0.53% |
| 2017-10-13 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.1220 | 1.1220 | 0.36% |
| 2017-09-22 | 1.1180 | 1.1180 | 0.45% |
| 2017-09-15 | 1.1130 | 1.1130 | 0.36% |
| 2017-09-08 | 1.1090 | 1.1090 | -0.18% |
| 2017-09-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.1110 | 1.1110 | 0.45% |
| 2017-08-18 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2017-08-11 | 1.1040 | 1.1040 | -0.63% |
| 2017-08-04 | 1.1110 | 1.1110 | 0.63% |
| 2017-07-28 | 1.1040 | 1.1040 | 0.45% |
| 2017-07-21 | 1.0990 | 1.0990 | -0.09% |
| 2017-07-14 | 1.1000 | 1.1000 | 0.55% |
| 2017-07-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.18% |
| 2017-06-30 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-06-23 | 1.0920 | 1.0920 | 0.09% |
| 2017-06-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.46% |
| 2017-06-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2017-06-02 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09% |
| 2017-05-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 2017-05-19 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.0840 | 1.0840 | -0.28% |
| 2017-04-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
| 2017-04-14 | 1.0860 | 1.0860 | -0.18% |
| 2017-04-07 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
| 2017-03-24 | 1.0860 | 1.0860 | 0.28% |
| 2017-03-17 | 1.0830 | 1.0830 | 1.03% |
| 2017-03-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2017-03-03 | 1.0700 | 1.0700 | -0.19% |
| 2017-02-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.47% |
| 2017-02-17 | 1.0670 | 1.0670 | 0.47% |
| 2017-02-10 | 1.0620 | 1.0620 | 0.38% |
| 2017-02-03 | 1.0580 | 1.0580 | 0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% |
| 2017-01-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2017-01-06 | 1.0510 | 1.0510 | 0.67% |
| 2016-12-30 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% |
| 2016-12-23 | 1.0460 | 1.0460 | -0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0470 | 1.0470 | -0.38% |
| 2016-12-09 | 1.0510 | 1.0510 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2016-11-25 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% |
| 2016-11-11 | 1.0490 | 1.0490 | -0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0500 | 1.0500 | -0.66% |
| 2016-10-28 | 1.0570 | 1.0570 | -1.03% |
| 2016-10-21 | 1.0680 | 1.0680 | 0.66% |
| 2016-10-14 | 1.0610 | 1.0610 | 1.63% |
| 2016-09-30 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0430 | 1.0430 | 0.77% |
| 2016-09-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.29% |
| 2016-08-26 | 1.0330 | 1.0330 | -0.58% |
| 2016-08-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.48% |
| 2016-08-12 | 1.0440 | 1.0440 | 0.77% |
| 2016-08-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.88% |
| 2016-07-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2016-07-22 | 1.0230 | 1.0230 | 0.49% |
| 2016-07-15 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0170 | 1.0170 | 0.39% |
| 2016-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | 0.50% |
| 2016-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.50% |
| 2016-06-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.30% |
| 2016-05-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20% |
| 2016-04-25 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-04-22 | 0.9990 | 0.9990 | -0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0010 | 1.0010 | -0.79% |
| 2016-04-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0100 | 1.0100 | -0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-03-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0080 | 1.0080 | 0.30% |
| 2016-03-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 1.0050 | 1.0050 | 0.30% |
| 2016-02-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-02-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.12% | -3.46% | -2.16% | 0.18% | 3.23% | -- | -- | 8.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.21% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
398/4306 | 1367/4306 | 1257/4306 | 688/4306 | 705/4306 | --/4306 | --/4306 | 1502/4306 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.23% | -- | -- | -- | 4.47% |
年化波动率 |
2.38% | -- | -- | -- | 2.06% |
最大回撤 |
3.55% | -- | -- | -- | 3.55% |
夏普比率 |
0.26 | -- | -- | -- | 1.52 |
CALMAR比率 |
0.91 | -- | -- | -- | 1.26 |
索提诺比率 |
0.18 | -- | -- | -- | 0.53 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0870 | 1.0870 | -3.55% |
| 2017-10-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.36% |
| 2017-09-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.99% |
| 2017-08-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.91% |
| 2017-06-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.55% |
| 2017-05-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 2017-04-01 | 1.0870 | 1.0870 | -0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0720 | 1.0720 | 1.42% |
| 2017-01-01 | 1.0570 | 1.0570 | 0.57% |
| 2016-12-01 | 1.0440 | 1.0440 | -0.76% |
| 2016-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | -0.38% |
| 2016-10-01 | 1.0570 | 1.0570 | 1.25% |
| 2016-09-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.58% |
| 2016-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 1.88% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.40% |
| 2016-04-01 | 0.9960 | 0.9960 | -1.48% |
| 2016-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.60% |
| 2016-02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0870 | 1.0870 | -3.55% |
| 2017-10-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1110 | 1.1110 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0860 | 1.0860 | -0.09% |
| 2017-04-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0440 | 1.0440 | -0.77% |
| 2016-11-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
| 2016-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
万杉创富总回报7号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 万杉量化2号 | 2016-10-17 | 多策略 | 0.9408 | 2018-02-02 | -9.29% | -7.61% | 查看详情 |
| 02 | 万杉创富总回报2号尊享A | 2015-12-03 | 债券策略 | 0.9539 | 2018-05-04 | -9.65% | -7.96% | 查看详情 |
| 03 | 万杉红岸量化对冲1号 | 2016-11-22 | 对冲策略 | 0.9620 | 2018-05-04 | -9.07% | -6.78% | 查看详情 |
| 04 | 万杉债券多策略1号证券 | 2015-12-14 | 多策略 | 1.0300 | 2016-12-16 | 2.90% | 3.00% | 查看详情 |
| 05 | 万杉丰和六期尊享A | 2015-08-21 | 对冲策略 | 1.0410 | 2018-05-04 | -10.87% | 2.46% | 查看详情 |
| 06 | 万杉创富总回报3号尊享B | 2015-12-28 | 债券策略 | 1.0488 | 2018-03-06 | 0.02% | 0.59% | 查看详情 |
| 07 | 万杉创富总回报2号 | 2015-11-24 | 债券策略 | 1.0554 | 2018-02-02 | 0.22% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 万杉砥俊债券多策略 | -- | 债券策略 | 1.0608 | -- | 0.75% | 0.69% | 查看详情 |
| 09 | 万杉创富总回报7号 | 2015-12-15 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-11-24 | 0.18% | 3.23% | 查看详情 |
| 10 | 万杉创富总回报6号 | 2016-01-22 | 债券策略 | 1.1030 | 2018-05-04 | 2.13% | 4.45% | 查看详情 |
| 11 | 万杉丰和8期尊享A | 2016-02-23 | 对冲策略 | 1.1159 | 2018-05-04 | -11.59% | 1.97% | 查看详情 |
| 12 | 万杉量化1号 | 2016-08-15 | 股票策略 | 1.1177 | 2018-05-04 | -3.15% | 2.31% | 查看详情 |
| 13 | 创富总回报1号 | 2015-04-09 | 债券策略 | 1.1370 | 2018-01-11 | -0.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 万杉丰和六期 | 2015-08-25 | 对冲策略 | 1.1440 | 2018-05-04 | -8.19% | 11.28% | 查看详情 |
| 15 | 创海富信3期尊享A | 2014-12-11 | 对冲策略 | 1.1932 | 2018-05-04 | -13.09% | -3.13% | 查看详情 |
| 16 | 华润信托创海富信5号 | 2015-01-05 | 股票策略 | 1.3106 | 2017-05-19 | 1.50% | 3.41% | 查看详情 |
| 17 | 创海富信3期基金 | 2014-12-11 | 对冲策略 | 1.3488 | 2018-05-04 | -12.13% | -0.95% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
至少每个季度开放一次 |
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