| 2014-06-27 | 0.9115 | 0.9115 | 12.25% |
| 2014-06-20 | 0.8120 | 0.8120 | -4.31% |
| 2014-06-13 | 0.8486 | 0.8486 | 9.75% |
| 2014-06-06 | 0.7732 | 0.7732 | 15.20% |
| 2014-05-30 | 0.6712 | 0.6712 | 15.49% |
| 2014-05-23 | 0.5812 | 0.5812 | 3.60% |
| 2014-05-16 | 0.5610 | 0.5610 | 4.12% |
| 2014-05-09 | 0.5388 | 0.5388 | 24.92% |
| 2014-04-30 | 0.4313 | 0.4313 | 3.68% |
| 2014-04-25 | 0.4160 | 0.4160 | 1.02% |
| 2014-04-18 | 0.4118 | 0.4118 | 15.03% |
| 2014-04-11 | 0.3580 | 0.3580 | 9.85% |
| 2014-04-04 | 0.3259 | 0.3259 | 20.35% |
| 2014-03-28 | 0.2708 | 0.2708 | -18.21% |
| 2014-03-21 | 0.3311 | 0.3311 | -7.41% |
| 2014-03-14 | 0.3576 | 0.3576 | -1.70% |
| 2014-03-07 | 0.3638 | 0.3638 | -11.25% |
| 2014-02-21 | 0.4099 | 0.4099 | 21.52% |
| 2014-02-14 | 0.3373 | 0.3373 | 45.14% |
| 2014-02-07 | 0.2324 | 0.2324 | -2.60% |
| 2014-01-30 | 0.2386 | 0.2386 | 11.81% |
| 2014-01-24 | 0.2134 | 0.2134 | 44.19% |
| 2014-01-17 | 0.1480 | 0.1480 | 2.14% |
| 2014-01-10 | 0.1449 | 0.1449 | -46.61% |
| 2014-01-03 | 0.2714 | 0.2714 | -35.09% |
| 2013-12-31 | 0.4181 | 0.4181 | 73.49% |
| 2013-12-27 | 0.2410 | 0.2410 | -25.71% |
| 2013-12-20 | 0.3244 | 0.3244 | -24.68% |
| 2013-12-13 | 0.4307 | 0.4307 | 7.19% |
| 2013-12-06 | 0.4018 | 0.4018 | 0.63% |
| 2013-11-29 | 0.3993 | 0.3993 | -12.22% |
| 2013-11-22 | 0.4549 | 0.4549 | 2.83% |
| 2013-11-15 | 0.4424 | 0.4424 | -25.31% |
| 2013-11-08 | 0.5923 | 0.5923 | -4.33% |
| 2013-11-01 | 0.6191 | 0.6191 | -16.16% |
| 2013-10-25 | 0.7384 | 0.7384 | -9.82% |
| 2013-10-18 | 0.8188 | 0.8188 | -8.79% |
| 2013-10-11 | 0.8977 | 0.8977 | 1.06% |
| 2013-09-30 | 0.8883 | 0.8883 | -1.32% |
| 2013-09-27 | 0.9002 | 0.9002 | 1.96% |
| 2013-09-18 | 0.8829 | 0.8829 | -0.47% |
| 2013-09-13 | 0.8871 | 0.8871 | 9.18% |
| 2013-09-06 | 0.8125 | 0.8125 | 1.08% |
| 2013-08-30 | 0.8038 | 0.8038 | 7.88% |
| 2013-08-23 | 0.7451 | 0.7451 | -11.70% |
| 2013-08-16 | 0.8438 | 0.8438 | -11.29% |
| 2013-08-09 | 0.9512 | 0.9512 | -3.98% |
| 2013-08-02 | 0.9906 | 0.9906 | 1.89% |
| 2013-07-26 | 0.9722 | 0.9722 | -7.52% |
| 2013-07-19 | 1.0513 | 1.0513 | -11.89% |
| 2013-07-12 | 1.1932 | 1.1932 | -4.99% |
| 2013-07-05 | 1.2559 | 1.2559 | 6.04% |
| 2013-06-28 | 1.1844 | 1.1844 | 9.57% |
| 2013-06-21 | 1.0810 | 1.0810 | -14.33% |
| 2013-06-14 | 1.2618 | 1.2618 | -2.73% |
| 2013-06-07 | 1.2972 | 1.2972 | 1.76% |
| 2013-05-31 | 1.2748 | 1.2748 | 3.87% |
| 2013-05-24 | 1.2273 | 1.2273 | 0.57% |
| 2013-05-17 | 1.2204 | 1.2204 | 8.04% |
| 2013-05-10 | 1.1296 | 1.1296 | 9.05% |
| 2013-05-03 | 1.0359 | 1.0359 | 0.57% |
| 2013-04-26 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2013-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 56.83% | 175.29% | 278.22% | -15.68% | -- | -- | -8.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.76% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2/3021 | 1/2775 | 2/2378 | 1377/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.68% | -- | -- | -- | -8.85% |
年化波动率 |
132.42% | -- | -- | -- | 124.44% |
最大回撤 |
-88.83% | -- | -- | -- | -88.83% |
夏普比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.51 |
CALMAR比率 |
-0.18 | -- | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
1.01 | -- | -- | -- | 1.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-06-01 | 0.9115 | 0.9115 | 35.80% |
| 2014-05-01 | 0.6712 | 0.6712 | 55.62% |
| 2014-04-01 | 0.4313 | 0.4313 | 59.27% |
| 2014-03-01 | 0.2708 | 0.2708 | -33.94% |
| 2014-02-01 | 0.4099 | 0.4099 | 71.79% |
| 2014-01-01 | 0.2386 | 0.2386 | -42.93% |
| 2013-12-01 | 0.4181 | 0.4181 | 4.71% |
| 2013-11-01 | 0.3993 | 0.3993 | -45.92% |
| 2013-10-01 | 0.7384 | 0.7384 | -16.87% |
| 2013-09-01 | 0.8883 | 0.8883 | 10.51% |
| 2013-08-01 | 0.8038 | 0.8038 | -17.32% |
| 2013-07-01 | 0.9722 | 0.9722 | -17.92% |
| 2013-06-01 | 1.1844 | 1.1844 | -7.09% |
| 2013-05-01 | 1.2748 | 1.2748 | 23.77% |
| 2013-04-01 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2014-06-01 | 0.9115 | 0.9115 | 236.60% |
| 2014-03-01 | 0.2708 | 0.2708 | -35.23% |
| 2013-12-01 | 0.4181 | 0.4181 | -52.93% |
| 2013-09-01 | 0.8883 | 0.8883 | -25.00% |
| 2013-06-01 | 1.1844 | 1.1844 | 18.44% |
基金全称 |
光大阳光北斗星次级B类份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 光大阳光北斗星B类份额 | 2013-04-18 | 债券策略 | 0.9115 | 2014-06-27 | 278.22% | -15.68% | 查看详情 |
| 02 | 光大阳光量化套利1期B | 2013-06-18 | 股票策略 | 0.9546 | 2015-01-23 | -4.54% | -4.54% | 查看详情 |
| 03 | 光大集结号收益型三期 | 2011-06-03 | 股票策略 | 0.9732 | 2018-05-10 | -30.03% | -22.03% | 查看详情 |
| 04 | 光大阳光北斗星2号 | 2013-05-30 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 光大阳光集信1号 | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.0000 | 2013-06-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 光大嘉耀量化3号 | 2014-08-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-08-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 光大阳光稳债分级A | 2013-01-16 | 债券策略 | 1.0061 | 2014-11-28 | 0.03% | 0.12% | 查看详情 |
| 08 | 光大阳光集信5号 | 2014-05-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 2.91% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 光大阳光集信6号 | 2014-06-11 | 债券策略 | 0.9999 | 2015-01-23 | 2.98% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 光大阳光集信3号 | 2014-03-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 4.56% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 光大阳光挂钩上证50分级1Q | 2013-04-02 | 债券策略 | 1.0456 | 2014-03-28 | 3.63% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 光大阳光量化套利1期 | 2013-06-18 | 股票策略 | 1.0600 | 2015-01-23 | 6.00% | 6.00% | 查看详情 |
| 13 | 光大阳光量化套利1期A | 2013-06-18 | 股票策略 | 1.0600 | 2015-01-23 | 6.00% | 6.00% | 查看详情 |
| 14 | 光大阳光集信2号 | 2014-01-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-01-23 | 3.10% | 3.10% | 查看详情 |
| 15 | 光大阳光集信1号A | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.0960 | 2015-01-23 | 9.60% | 9.60% | 查看详情 |
| 16 | 光大阳光融利稳健1号 | 2014-11-12 | 股票策略 | 1.1122 | 2015-01-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 光大阳光集信1号B | 2013-06-19 | 股票策略 | 1.2459 | 2015-01-23 | 24.59% | 24.59% | 查看详情 |
| 18 | 丰岭稳健成长3期 | 2016-01-15 | 股票策略 | 1.3288 | 2018-05-04 | -5.26% | 28.77% | 查看详情 |
| 19 | 光大集结号混合型一期 | 2010-01-28 | 股票策略 | 1.2483 | 2018-05-08 | -1.79% | 0.43% | 查看详情 |
| 20 | 光大集结号收益型一期 | 2010-06-12 | 股票策略 | 1.1760 | 2017-11-21 | 1.08% | 0.43% | 查看详情 |
| 21 | 光大集结号收益型二期 | 2010-10-22 | 股票策略 | 1.6077 | 2019-09-19 | 2.70% | 16.86% | 查看详情 |
| 22 | 光大阳光集结号套利宝一期 | 2013-06-27 | 套利策略 | 1.0580 | 2018-05-04 | 1.73% | 4.34% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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