2016-09-14 | 0.9280 | 0.9280 | -1.28% |
2016-09-09 | 0.9400 | 0.9400 | 0.32% |
2016-09-02 | 0.9370 | 0.9370 | -0.11% |
2016-08-26 | 0.9380 | 0.9380 | -0.64% |
2016-08-19 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% |
2016-08-12 | 0.9480 | 0.9480 | 1.17% |
2016-08-05 | 0.9370 | 0.9370 | -0.64% |
2016-07-29 | 0.9430 | 0.9430 | 0.11% |
2016-07-22 | 0.9420 | 0.9420 | -0.11% |
2016-07-15 | 0.9430 | 0.9430 | 0.32% |
2016-07-08 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
2016-06-30 | 0.9400 | 0.9400 | 0.64% |
2016-06-24 | 0.9340 | 0.9340 | -0.95% |
2016-06-17 | 0.9430 | 0.9430 | 3.51% |
2016-06-08 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
2016-06-03 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
2016-05-27 | 0.9110 | 0.9110 | 1.90% |
2016-05-20 | 0.8940 | 0.8940 | -0.11% |
2016-05-13 | 0.8950 | 0.8950 | -0.67% |
2016-05-06 | 0.9010 | 0.9010 | 0.22% |
2016-04-29 | 0.8990 | 0.8990 | 0.45% |
2016-04-22 | 0.8950 | 0.8950 | -3.24% |
2016-04-15 | 0.9250 | 0.9250 | 0.76% |
2016-04-08 | 0.9180 | 0.9180 | 1.21% |
2016-04-01 | 0.9070 | 0.9070 | -0.11% |
2016-03-25 | 0.9080 | 0.9080 | -0.44% |
2016-03-18 | 0.9120 | 0.9120 | 0.33% |
2016-03-11 | 0.9090 | 0.9090 | -0.87% |
2016-03-04 | 0.9170 | 0.9170 | 0.88% |
2016-02-26 | 0.9090 | 0.9090 | -6.19% |
2016-02-19 | 0.9690 | 0.9690 | 2.98% |
2016-02-05 | 0.9410 | 0.9410 | 2.39% |
2016-01-29 | 0.9190 | 0.9190 | -3.06% |
2016-01-22 | 0.9480 | 0.9480 | 2.60% |
2016-01-15 | 0.9240 | 0.9240 | 1.20% |
2016-01-08 | 0.9130 | 0.9130 | -10.40% |
2015-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | -0.59% |
2015-12-25 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
2015-12-18 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.11% | 1.87% | 2.09% | -- | -- | -- | -7.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.83% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
4871/21718 | 5866/15132 | 3309/14075 | 5580/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -7.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -12.78% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.97 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.56 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.96 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-09-01 | 0.9280 | 0.9280 | -1.07% |
2016-08-01 | 0.9380 | 0.9380 | -0.53% |
2016-07-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.32% |
2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | 3.18% |
2016-05-01 | 0.9110 | 0.9110 | 1.33% |
2016-04-01 | 0.8990 | 0.8990 | -0.99% |
2016-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -0.11% |
2016-02-01 | 0.9090 | 0.9090 | -1.09% |
2016-01-01 | 0.9190 | 0.9190 | -9.81% |
2015-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
2016-09-01 | 0.9280 | 0.9280 | -1.28% |
2016-06-01 | 0.9400 | 0.9400 | 3.52% |
2016-03-01 | 0.9080 | 0.9080 | -10.89% |
2015-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
基金全称 |
久银金沙25号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 金沙二十一期 | 2015-11-30 | 股票策略 | 0.8691 | 2016-06-03 | -13.09% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 金沙二十五期 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.9110 | 2016-06-03 | -8.90% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 大同金沙一号 | 2015-08-24 | 对冲策略 | 0.9149 | 2016-08-12 | -0.79% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 久银金沙25号 | 2015-12-01 | 股票策略 | 0.9280 | 2016-09-14 | 2.09% | 0.00% | 查看详情 |
05 | 金沙二十六期 | 2016-02-02 | 股票策略 | 0.9390 | 2016-06-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 金沙十九期 | 2016-02-03 | 股票策略 | 0.9570 | 2016-06-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 久银金沙十号 | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.9600 | 2016-08-12 | 0.52% | -4.57% | 查看详情 |
08 | 金沙十七期 | 2016-03-17 | 股票策略 | 0.9765 | 2016-06-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
09 | 金沙二十八期 | 2016-03-09 | 股票策略 | 0.9780 | 2016-06-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
10 | 金沙三十三期 | 2016-03-22 | 股票策略 | 0.9820 | 2016-06-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
11 | 久银金沙17号B | 2016-03-17 | 股票策略 | 0.9944 | 2016-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
12 | 久银金沙18号 | 2015-06-04 | 股票策略 | 0.9660 | 2016-05-31 | -12.58% | 0.00% | 查看详情 |
13 | 金沙二十期 | 2015-08-14 | 股票策略 | 0.9910 | 2016-06-08 | -9.58% | 0.00% | 查看详情 |
14 | 久银金沙12号 | 2015-04-23 | 股票策略 | 0.9880 | 2016-04-22 | -3.61% | 0.00% | 查看详情 |
15 | 金沙十一号 | 2015-05-12 | 股票策略 | 1.0662 | 2016-06-08 | -5.10% | 1.63% | 查看详情 |
16 | 金沙七号 | 2014-12-31 | 股票策略 | 1.1807 | 2015-12-25 | -3.55% | 0.00% | 查看详情 |
17 | 久银金沙5号 | 2014-12-04 | 股票策略 | 0.9200 | 2016-06-02 | -10.16% | 2.01% | 查看详情 |
18 | 北方信托-金沙二期 | 2014-02-07 | 股票策略 | 1.1862 | 2015-01-31 | 11.83% | 0.00% | 查看详情 |
19 | 久银金沙6号 | -- | 股票策略 | 0.9310 | -- | 0.11% | -21.17% | 查看详情 |
20 | 中融信托-金沙三号 | 2014-05-29 | 股票策略 | 1.2586 | 2015-05-29 | 3.45% | 0.00% | 查看详情 |
21 | 中融信托-金沙四号 | 2015-08-14 | 股票策略 | 1.1159 | 2015-08-14 | 2.46% | 0.00% | 查看详情 |
22 | 金沙8号 | 2014-12-18 | 股票策略 | 1.2411 | 2015-12-11 | -13.46% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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