| 2018-06-22 | 0.7849 | 0.9149 | -1.38% |
| 2018-06-15 | 0.7959 | 0.9259 | -0.26% |
| 2018-06-08 | 0.7980 | 0.9280 | 2.57% |
| 2018-06-01 | 0.7780 | 0.9080 | -7.27% |
| 2018-05-25 | 0.8390 | 0.9690 | 4.87% |
| 2018-04-27 | 0.8000 | 0.9300 | -3.43% |
| 2018-04-20 | 0.8284 | 0.9584 | -4.42% |
| 2018-04-13 | 0.8667 | 0.9967 | -0.12% |
| 2018-04-04 | 0.8677 | 0.9977 | -1.95% |
| 2018-03-30 | 0.8850 | 1.0150 | 3.51% |
| 2018-03-23 | 0.8550 | 0.9850 | -6.66% |
| 2018-03-16 | 0.9160 | 1.0460 | -1.61% |
| 2018-03-09 | 0.9310 | 1.0610 | 1.86% |
| 2018-03-02 | 0.9140 | 1.0440 | -1.08% |
| 2018-02-23 | 0.9240 | 1.0540 | 3.23% |
| 2018-02-14 | 0.8951 | 1.0251 | 2.53% |
| 2018-02-09 | 0.8730 | 1.0030 | -7.89% |
| 2018-02-02 | 0.9478 | 1.0778 | -5.03% |
| 2018-01-26 | 0.9980 | 1.1280 | 0.40% |
| 2018-01-19 | 0.9940 | 1.1240 | 0.61% |
| 2018-01-12 | 0.9880 | 1.1180 | 0.20% |
| 2018-01-05 | 0.9860 | 1.1160 | 0.82% |
| 2017-12-29 | 0.9780 | 1.1080 | -0.41% |
| 2017-12-22 | 0.9820 | 1.1120 | 1.13% |
| 2017-12-15 | 0.9710 | 1.1010 | -1.82% |
| 2017-12-08 | 0.9890 | 1.1190 | 0.19% |
| 2017-12-01 | 0.9871 | 1.1171 | 1.48% |
| 2017-11-24 | 0.9727 | 1.1027 | -3.31% |
| 2017-11-17 | 1.0060 | 1.1360 | -5.18% |
| 2017-11-10 | 1.0610 | 1.1910 | 3.37% |
| 2017-11-03 | 1.0264 | 1.1564 | -3.26% |
| 2017-10-27 | 1.0610 | 1.1910 | 1.34% |
| 2017-10-20 | 1.0470 | 1.1770 | -0.71% |
| 2017-10-13 | 1.0545 | 1.1845 | 0.20% |
| 2017-09-29 | 1.0524 | 1.1824 | -0.44% |
| 2017-09-22 | 1.0570 | 1.1870 | 0.96% |
| 2017-09-15 | 1.0470 | 1.1770 | -0.05% |
| 2017-09-08 | 1.0475 | 1.1775 | -0.23% |
| 2017-09-01 | 1.0499 | 1.1799 | 0.59% |
| 2017-08-25 | 1.0437 | 1.1737 | -0.05% |
| 2017-08-18 | 1.0442 | 1.1742 | 3.39% |
| 2017-08-11 | 1.0100 | 1.1400 | -3.07% |
| 2017-08-04 | 1.0420 | 1.1720 | 0.19% |
| 2017-07-28 | 1.0400 | 1.1700 | -0.67% |
| 2017-07-21 | 1.0470 | 1.1770 | 0.38% |
| 2017-07-14 | 1.0430 | 1.1730 | 0.38% |
| 2017-07-07 | 1.0390 | 1.1690 | 2.36% |
| 2017-06-30 | 1.0150 | 1.1450 | 1.40% |
| 2017-06-23 | 1.0010 | 1.1310 | 1.21% |
| 2017-06-16 | 0.9890 | 1.1190 | 0.82% |
| 2017-06-09 | 0.9810 | 1.1110 | 1.13% |
| 2017-06-02 | 0.9700 | 1.1000 | -0.21% |
| 2017-05-26 | 0.9720 | 1.1020 | -0.93% |
| 2017-05-19 | 0.9811 | 1.1111 | 0.21% |
| 2017-05-12 | 0.9790 | 1.1090 | -2.15% |
| 2017-05-05 | 1.0005 | 1.1305 | -1.97% |
| 2017-04-28 | 1.0206 | 1.1506 | -0.53% |
| 2017-04-21 | 1.0260 | 1.0260 | -14.50% |
| 2017-04-14 | 1.2000 | 1.2000 | -0.83% |
| 2017-04-07 | 1.2100 | 1.2100 | 3.55% |
| 2017-03-24 | 1.1685 | 1.1685 | 1.61% |
| 2017-03-17 | 1.1500 | 1.1500 | 0.28% |
| 2017-03-10 | 1.1468 | 1.1468 | 0.05% |
| 2017-03-03 | 1.1462 | 1.1462 | -1.00% |
| 2017-02-24 | 1.1578 | 1.1578 | 3.10% |
| 2017-02-17 | 1.1230 | 1.1230 | 1.50% |
| 2017-02-10 | 1.1064 | 1.1064 | 1.41% |
| 2017-01-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.38% |
| 2017-01-20 | 1.0869 | 1.0869 | -0.69% |
| 2017-01-13 | 1.0945 | 1.0945 | 0.88% |
| 2016-12-30 | 1.0850 | 1.0850 | 1.25% |
| 2016-12-23 | 1.0716 | 1.0716 | -0.72% |
| 2016-12-16 | 1.0794 | 1.0794 | -3.12% |
| 2016-12-09 | 1.1142 | 1.1142 | 0.17% |
| 2016-12-02 | 1.1123 | 1.1123 | -3.68% |
| 2016-11-25 | 1.1548 | 1.1548 | 2.47% |
| 2016-11-18 | 1.1270 | 1.1270 | 0.14% |
| 2016-11-11 | 1.1254 | 1.1254 | 3.44% |
| 2016-10-28 | 1.0880 | 1.0880 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 1.0866 | 1.0866 | 0.82% |
| 2016-10-14 | 1.0778 | 1.0778 | 0.07% |
| 2016-09-23 | 1.0770 | 1.0770 | 1.00% |
| 2016-09-14 | 1.0663 | 1.0663 | -1.99% |
| 2016-09-09 | 1.0880 | 1.0880 | 0.90% |
| 2016-09-02 | 1.0783 | 1.0783 | -0.49% |
| 2016-08-26 | 1.0836 | 1.0836 | -1.19% |
| 2016-08-19 | 1.0967 | 1.0967 | 2.66% |
| 2016-08-12 | 1.0683 | 1.0683 | 1.43% |
| 2016-08-05 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% |
| 2016-07-29 | 1.0531 | 1.0531 | -1.78% |
| 2016-07-22 | 1.0722 | 1.0722 | -0.45% |
| 2016-07-15 | 1.0770 | 1.0770 | 1.19% |
| 2016-07-08 | 1.0643 | 1.0643 | 2.57% |
| 2016-06-30 | 1.0376 | 1.0376 | 2.03% |
| 2016-06-24 | 1.0170 | 1.0170 | 0.32% |
| 2016-06-17 | 1.0138 | 1.0138 | 1.42% |
| 2016-06-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2016-05-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-18.20% | -9.60% | -19.84% | -24.60% | -21.61% | -- | -- | -7.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.18% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9806/44568 | 10253/44568 | 9389/44568 | 9530/44568 | 9125/44568 | --/44568 | --/44568 | 12520/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-21.59% | -11.41% | -- | -- | -4.03% |
年化波动率 |
8.72% | 4.74% | -- | -- | 4.36% |
最大回撤 |
26.67% | 35.70% | -- | -- | 35.70% |
夏普比率 |
-2.77 | -2.68 | -- | -- | -1.21 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -0.32 | -- | -- | -0.11 |
索提诺比率 |
-0.91 | -0.39 | -- | -- | -0.19 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.8000 | 0.9300 | -7.80% |
| 2018-03-01 | 0.8850 | 1.0150 | -2.78% |
| 2018-02-01 | 0.9240 | 1.0540 | -7.04% |
| 2018-01-01 | 0.9980 | 1.1280 | 1.63% |
| 2017-12-01 | 0.9780 | 1.1080 | -0.81% |
| 2017-11-01 | 0.9727 | 1.1027 | -7.10% |
| 2017-10-01 | 1.0610 | 1.1910 | 0.62% |
| 2017-09-01 | 1.0524 | 1.1824 | 0.24% |
| 2017-08-01 | 1.0437 | 1.1737 | -0.32% |
| 2017-07-01 | 1.0400 | 1.1700 | 0.10% |
| 2017-06-01 | 1.0150 | 1.1450 | 4.64% |
| 2017-05-01 | 0.9720 | 1.1020 | -2.85% |
| 2017-04-01 | 1.0206 | 1.1506 | -15.65% |
| 2017-03-01 | 1.1685 | 1.1685 | 4.05% |
| 2017-02-01 | 1.1578 | 1.1578 | 6.52% |
| 2017-01-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.32% |
| 2016-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | -2.45% |
| 2016-11-01 | 1.1548 | 1.1548 | 6.14% |
| 2016-10-01 | 1.0880 | 1.0880 | 1.02% |
| 2016-09-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0836 | 1.0836 | 2.90% |
| 2016-07-01 | 1.0531 | 1.0531 | 1.49% |
| 2016-06-01 | 1.0376 | 1.0376 | 3.77% |
| 2016-05-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2018-04-01 | 0.8000 | 0.9300 | -8.37% |
| 2018-03-01 | 0.8850 | 1.0150 | -2.78% |
| 2018-02-01 | 0.9140 | 1.0440 | -3.14% |
| 2018-01-01 | 0.9478 | 1.0778 | -2.73% |
| 2017-12-01 | 0.9780 | 1.1080 | -0.81% |
| 2017-11-01 | 0.9871 | 1.1171 | -3.40% |
| 2017-10-01 | 1.0264 | 1.1564 | -2.20% |
| 2017-09-01 | 1.0524 | 1.1824 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0499 | 1.1799 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0420 | 1.1720 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0150 | 1.1450 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9700 | 1.1000 | -4.40% |
| 2017-04-01 | 1.0206 | 1.1506 | -4.91% |
| 2017-03-01 | 1.2100 | 1.2100 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0850 | 1.0850 | -2.52% |
| 2016-11-01 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0376 | 1.0376 | 3.76% |
基金全称 |
知本合丰11号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
万联证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-05-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 知本盈丰一号 | 2016-10-12 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-05-04 | -3.03% | -2.44% | 查看详情 |
| 02 | 知本合丰15号 | 2016-07-29 | 股票策略 | 0.8770 | 2018-05-04 | -12.34% | -10.01% | 查看详情 |
| 03 | 知本合丰11号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-04-27 | -24.60% | -21.61% | 查看详情 |
| 04 | 知本合丰5号 | 2015-11-19 | 多策略 | 0.9480 | 2018-04-27 | -8.85% | -10.23% | 查看详情 |
| 05 | 知本合丰10号 | 2016-07-06 | 股票策略 | 0.9800 | 2016-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 知本合丰8号 | 2016-04-14 | 股票策略 | 1.0344 | 2017-03-10 | -9.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 知本合丰9号 | -- | 股票策略 | 1.0440 | -- | -3.60% | 2.24% | 查看详情 |
| 08 | 知本恒丰2号 | 2016-03-25 | 股票策略 | 1.1138 | 2016-12-16 | 12.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 知本合丰3号 | 2015-06-05 | 多策略 | 1.1466 | 2017-01-26 | -4.11% | 16.09% | 查看详情 |
| 10 | 知本恒丰3号证券投资 | 2016-01-07 | 多策略 | 0.9080 | 2018-04-27 | -15.30% | -9.38% | 查看详情 |
| 11 | 知本合丰新3号 | -- | 股票策略 | 1.2024 | -- | 24.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 知本合丰二号新三板基金 | -- | 定向增发 | 1.4840 | -- | -9.46% | 10.33% | 查看详情 |
| 13 | 知本合丰1号 | 2015-01-29 | 股票策略 | 1.2867 | 2016-04-29 | 40.52% | 1.09% | 查看详情 |
| 14 | 广发聚盛知本恒丰1号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.1458 | 2016-03-04 | 34.12% | 0.76% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未知 |
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