| 2018-07-13 | 0.7090 | 0.7090 | 4.73% |
| 2018-07-06 | 0.6770 | 0.6770 | -5.05% |
| 2018-06-29 | 0.7130 | 0.7130 | -0.56% |
| 2018-06-22 | 0.7170 | 0.7170 | -3.63% |
| 2018-06-15 | 0.7440 | 0.7440 | -3.75% |
| 2018-06-08 | 0.7730 | 0.7730 | 4.04% |
| 2018-06-01 | 0.7430 | 0.7430 | -10.05% |
| 2018-05-25 | 0.8260 | 0.8260 | 2.74% |
| 2018-05-18 | 0.8040 | 0.8040 | -0.12% |
| 2018-05-11 | 0.8050 | 0.8050 | 0.63% |
| 2018-05-04 | 0.8000 | 0.8000 | 2.56% |
| 2018-04-27 | 0.7800 | 0.7800 | -0.64% |
| 2018-04-20 | 0.7850 | 0.7850 | -2.48% |
| 2018-04-13 | 0.8050 | 0.8050 | 1.51% |
| 2018-04-04 | 0.7930 | 0.7930 | 12.96% |
| 2018-03-23 | 0.7020 | 0.7020 | -6.40% |
| 2018-03-16 | 0.7500 | 0.7500 | -2.47% |
| 2018-03-09 | 0.7690 | 0.7690 | 4.20% |
| 2018-03-02 | 0.7380 | 0.7380 | -1.34% |
| 2018-02-23 | 0.7480 | 0.7480 | 4.62% |
| 2018-02-09 | 0.7150 | 0.7150 | -11.95% |
| 2018-01-26 | 0.8120 | 0.8120 | 3.84% |
| 2018-01-19 | 0.7820 | 0.7820 | 0.77% |
| 2018-01-12 | 0.7760 | 0.7760 | 0.65% |
| 2018-01-05 | 0.7710 | 0.7710 | 0.92% |
| 2017-12-29 | 0.7640 | 0.7640 | -1.29% |
| 2017-12-22 | 0.7740 | 0.7740 | 1.44% |
| 2017-12-15 | 0.7630 | 0.7630 | -2.43% |
| 2017-12-08 | 0.7820 | 0.7820 | -1.64% |
| 2017-12-01 | 0.7950 | 0.7950 | -0.87% |
| 2017-11-24 | 0.8020 | 0.8020 | -1.11% |
| 2017-11-17 | 0.8110 | 0.8110 | -6.89% |
| 2017-11-10 | 0.8710 | 0.8710 | 5.58% |
| 2017-11-03 | 0.8250 | 0.8250 | -2.94% |
| 2017-10-27 | 0.8500 | 0.8500 | 1.92% |
| 2017-10-20 | 0.8340 | 0.8340 | -2.57% |
| 2017-10-13 | 0.8560 | 0.8560 | 0.94% |
| 2017-09-29 | 0.8480 | 0.8480 | -1.74% |
| 2017-09-22 | 0.8630 | 0.8630 | 3.60% |
| 2017-09-15 | 0.8330 | 0.8330 | 0.48% |
| 2017-09-08 | 0.8290 | 0.8290 | -0.84% |
| 2017-09-01 | 0.8360 | 0.8360 | 2.33% |
| 2017-08-25 | 0.8170 | 0.8170 | 1.87% |
| 2017-08-18 | 0.8020 | 0.8020 | 1.91% |
| 2017-08-11 | 0.7870 | 0.7870 | -1.99% |
| 2017-08-04 | 0.8030 | 0.8030 | 0.25% |
| 2017-07-28 | 0.8010 | 0.8010 | -0.12% |
| 2017-07-21 | 0.8020 | 0.8020 | -0.50% |
| 2017-07-14 | 0.8060 | 0.8060 | -0.12% |
| 2017-07-07 | 0.8070 | 0.8070 | 0.12% |
| 2017-06-30 | 0.8060 | 0.8060 | -0.49% |
| 2017-06-23 | 0.8100 | 0.8100 | -0.12% |
| 2017-06-16 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 0.8110 | 0.8110 | 1.25% |
| 2017-06-02 | 0.8010 | 0.8010 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 0.8010 | 0.8010 | -0.62% |
| 2017-05-19 | 0.8060 | 0.8060 | 0.25% |
| 2017-05-12 | 0.8040 | 0.8040 | -1.95% |
| 2017-05-05 | 0.8200 | 0.8200 | -2.38% |
| 2017-04-28 | 0.8400 | 0.8400 | -0.47% |
| 2017-04-21 | 0.8440 | 0.8440 | -5.38% |
| 2017-04-14 | 0.8920 | 0.8920 | -2.19% |
| 2017-04-07 | 0.9120 | 0.9120 | 5.07% |
| 2017-03-31 | 0.8680 | 0.8680 | -6.06% |
| 2017-03-24 | 0.9240 | 0.9240 | 4.05% |
| 2017-03-17 | 0.8880 | 0.8880 | -0.45% |
| 2017-03-10 | 0.8920 | 0.8920 | 1.36% |
| 2017-03-03 | 0.8800 | 0.8800 | -1.12% |
| 2017-02-24 | 0.8900 | 0.8900 | 1.48% |
| 2017-02-17 | 0.8770 | 0.8770 | 0.69% |
| 2017-02-10 | 0.8710 | 0.8710 | 3.32% |
| 2017-01-26 | 0.8430 | 0.8430 | 1.20% |
| 2017-01-20 | 0.8330 | 0.8330 | -3.14% |
| 2017-01-13 | 0.8600 | 0.8600 | -5.29% |
| 2017-01-06 | 0.9080 | 0.9080 | 1.11% |
| 2016-12-30 | 0.8980 | 0.8980 | 0.11% |
| 2016-12-23 | 0.8970 | 0.8970 | -0.44% |
| 2016-12-16 | 0.9010 | 0.9010 | -1.96% |
| 2016-12-09 | 0.9190 | 0.9190 | -2.13% |
| 2016-12-02 | 0.9390 | 0.9390 | -4.96% |
| 2016-11-25 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
| 2016-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.71% | 0.88% | 11.89% | -3.03% | -2.44% | -- | -- | -20.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.38% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7911/44568 | 12168/44568 | 10995/44568 | 8084/44568 | 8645/44568 | --/44568 | --/44568 | 16691/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-16.11% | -- | -- | -- | -18.65% |
年化波动率 |
4.23% | -- | -- | -- | 3.51% |
最大回撤 |
22.27% | -- | -- | -- | 32.30% |
夏普比率 |
-4.42 | -- | -- | -- | -5.74 |
CALMAR比率 |
-0.72 | -- | -- | -- | -0.58 |
索提诺比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8050 | 0.8050 | 0.62% |
| 2018-04-01 | 0.7800 | 0.7800 | 11.11% |
| 2018-03-01 | 0.7020 | 0.7020 | -6.15% |
| 2018-02-01 | 0.7480 | 0.7480 | -4.35% |
| 2018-01-01 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.7640 | 0.7640 | -3.90% |
| 2017-11-01 | 0.8020 | 0.8020 | -3.84% |
| 2017-10-01 | 0.8500 | 0.8500 | -0.70% |
| 2017-09-01 | 0.8480 | 0.8480 | 1.44% |
| 2017-08-01 | 0.8170 | 0.8170 | 1.87% |
| 2017-07-01 | 0.8010 | 0.8010 | -0.74% |
| 2017-06-01 | 0.8060 | 0.8060 | 0.62% |
| 2017-05-01 | 0.8010 | 0.8010 | -2.32% |
| 2017-04-01 | 0.8400 | 0.8400 | -7.89% |
| 2017-03-01 | 0.8680 | 0.8680 | -1.36% |
| 2017-02-01 | 0.8900 | 0.8900 | 6.84% |
| 2017-01-01 | 0.8430 | 0.8430 | -7.16% |
| 2016-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | -4.37% |
| 2016-11-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.20% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.7930 | 0.7930 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.7380 | 0.7380 | -9.11% |
| 2018-01-01 | 0.8120 | 0.8120 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.7640 | 0.7640 | -3.90% |
| 2017-11-01 | 0.7950 | 0.7950 | -3.64% |
| 2017-10-01 | 0.8250 | 0.8250 | -2.71% |
| 2017-09-01 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8360 | 0.8360 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8030 | 0.8030 | -0.37% |
| 2017-06-01 | 0.8060 | 0.8060 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8010 | 0.8010 | -4.64% |
| 2017-04-01 | 0.8400 | 0.8400 | -3.23% |
| 2017-03-01 | 0.8680 | 0.8680 | -1.36% |
| 2017-02-01 | 0.8800 | 0.8800 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8430 | 0.8430 | -6.52% |
| 2016-12-01 | 0.8980 | 0.8980 | -4.57% |
| 2016-11-01 | 0.9390 | 0.9390 | -6.50% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
知本盈丰一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
18个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 知本盈丰一号 | 2016-10-12 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-05-04 | -3.03% | -2.44% | 查看详情 |
| 02 | 知本合丰15号 | 2016-07-29 | 股票策略 | 0.8770 | 2018-05-04 | -12.34% | -10.01% | 查看详情 |
| 03 | 知本合丰11号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-04-27 | -24.60% | -21.61% | 查看详情 |
| 04 | 知本合丰5号 | 2015-11-19 | 多策略 | 0.9480 | 2018-04-27 | -8.85% | -10.23% | 查看详情 |
| 05 | 知本合丰10号 | 2016-07-06 | 股票策略 | 0.9800 | 2016-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 知本合丰8号 | 2016-04-14 | 股票策略 | 1.0344 | 2017-03-10 | -9.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 知本合丰9号 | -- | 股票策略 | 1.0440 | -- | -3.60% | 2.24% | 查看详情 |
| 08 | 知本恒丰2号 | 2016-03-25 | 股票策略 | 1.1138 | 2016-12-16 | 12.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 知本合丰3号 | 2015-06-05 | 多策略 | 1.1466 | 2017-01-26 | -4.11% | 16.09% | 查看详情 |
| 10 | 知本恒丰3号证券投资 | 2016-01-07 | 多策略 | 0.9080 | 2018-04-27 | -15.30% | -9.38% | 查看详情 |
| 11 | 知本合丰新3号 | -- | 股票策略 | 1.2024 | -- | 24.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 知本合丰二号新三板基金 | -- | 定向增发 | 1.4840 | -- | -9.46% | 10.33% | 查看详情 |
| 13 | 知本合丰1号 | 2015-01-29 | 股票策略 | 1.2867 | 2016-04-29 | 40.52% | 1.09% | 查看详情 |
| 14 | 广发聚盛知本恒丰1号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.1458 | 2016-03-04 | 34.12% | 0.76% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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