| 2018-05-07 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% |
| 2018-04-30 | 1.1460 | 1.1460 | 0.17% |
| 2018-04-23 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% |
| 2018-04-16 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% |
| 2018-04-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.18% |
| 2018-04-02 | 1.1410 | 1.1410 | 0.09% |
| 2018-03-27 | 1.1400 | 1.1400 | 0.18% |
| 2018-03-19 | 1.1380 | 1.1380 | -1.56% |
| 2018-03-13 | 1.1560 | 1.1560 | 0.17% |
| 2018-03-05 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.1540 | 1.1540 | 0.09% |
| 2018-02-26 | 1.1530 | 1.1530 | 0.09% |
| 2018-02-23 | 1.1520 | 1.1520 | 0.17% |
| 2018-02-12 | 1.1500 | 1.1500 | 0.09% |
| 2018-02-05 | 1.1490 | 1.1490 | 0.17% |
| 2018-01-29 | 1.1470 | 1.1470 | 0.09% |
| 2018-01-22 | 1.1460 | 1.1460 | 0.09% |
| 2018-01-15 | 1.1450 | 1.1450 | 0.17% |
| 2018-01-08 | 1.1430 | 1.1430 | 0.09% |
| 2018-01-02 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% |
| 2017-12-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% |
| 2017-12-18 | 1.1390 | 1.1390 | 0.09% |
| 2017-12-11 | 1.1380 | 1.1380 | 0.18% |
| 2017-12-04 | 1.1360 | 1.1360 | 0.09% |
| 2017-11-27 | 1.1350 | 1.1350 | 0.09% |
| 2017-11-20 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09% |
| 2017-11-13 | 1.1330 | 1.1330 | -0.09% |
| 2017-11-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09% |
| 2017-10-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.27% |
| 2017-10-23 | 1.1300 | 1.1300 | -0.18% |
| 2017-10-16 | 1.1320 | 1.1320 | 0.53% |
| 2017-10-09 | 1.1260 | 1.1260 | -0.35% |
| 2017-09-25 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% |
| 2017-09-04 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.81% |
| 2017-08-28 | 1.1170 | 1.1170 | -0.53% |
| 2017-08-21 | 1.1230 | 1.1230 | 0.09% |
| 2017-08-14 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% |
| 2017-08-07 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
| 2017-07-31 | 1.1190 | 1.1190 | 2.47% |
| 2017-07-24 | 1.0920 | 1.0920 | 0.46% |
| 2017-07-17 | 1.0870 | 1.0870 | 0.74% |
| 2017-07-10 | 1.0790 | 1.0790 | 0.09% |
| 2017-07-03 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% |
| 2017-06-26 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19% |
| 2017-06-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.65% |
| 2017-06-12 | 1.0710 | 1.0710 | -1.20% |
| 2017-06-05 | 1.0840 | 1.0840 | -0.09% |
| 2017-05-31 | 1.0850 | 1.0850 | 1.02% |
| 2017-05-22 | 1.0740 | 1.0740 | -0.56% |
| 2017-05-15 | 1.0800 | 1.0800 | 0.28% |
| 2017-05-08 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2017-05-02 | 1.0750 | 1.0750 | -0.65% |
| 2017-04-24 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% |
| 2017-04-10 | 1.0810 | 1.0810 | 0.46% |
| 2017-04-05 | 1.0760 | 1.0760 | -0.65% |
| 2017-03-27 | 1.0830 | 1.0830 | 0.09% |
| 2017-03-20 | 1.0820 | 1.0820 | 0.09% |
| 2017-03-13 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% |
| 2017-03-06 | 1.0790 | 1.0790 | 0.28% |
| 2017-02-27 | 1.0760 | 1.0760 | 0.19% |
| 2017-02-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.85% |
| 2017-02-13 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2017-02-06 | 1.0650 | 1.0650 | 0.47% |
| 2017-02-03 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2017-01-16 | 1.0580 | 1.0580 | -0.66% |
| 2017-01-10 | 1.0650 | 1.0650 | -0.37% |
| 2017-01-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2016-12-27 | 1.0670 | 1.0670 | 0.09% |
| 2016-12-20 | 1.0660 | 1.0660 | -2.20% |
| 2016-12-13 | 1.0900 | 1.0900 | 0.09% |
| 2016-12-06 | 1.0890 | 1.0890 | -0.09% |
| 2016-11-29 | 1.0900 | 1.0900 | 0.09% |
| 2016-11-22 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
| 2016-11-15 | 1.0870 | 1.0870 | -0.18% |
| 2016-11-08 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
| 2016-11-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.18% |
| 2016-10-25 | 1.0850 | 1.0850 | 0.28% |
| 2016-10-18 | 1.0820 | 1.0820 | 1.22% |
| 2016-10-11 | 1.0690 | 1.0690 | 1.04% |
| 2016-09-27 | 1.0580 | 1.0580 | 0.47% |
| 2016-09-20 | 1.0530 | 1.0530 | 0.38% |
| 2016-09-12 | 1.0490 | 1.0490 | -0.94% |
| 2016-09-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.47% |
| 2016-08-30 | 1.0540 | 1.0540 | 0.76% |
| 2016-08-23 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2016-08-16 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2016-08-09 | 1.0420 | 1.0420 | 1.76% |
| 2016-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.09% |
| 2016-07-26 | 1.0130 | 1.0130 | -0.10% |
| 2016-07-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2016-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.09% | -1.13% | -0.09% | 1.33% | 6.04% | -- | -- | 14.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.34% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
617/4348 | 648/4348 | 937/4348 | 471/4348 | 374/4348 | --/4348 | --/4348 | 607/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.50% | -- | -- | -- | 8.07% |
年化波动率 |
2.63% | -- | -- | -- | 2.25% |
最大回撤 |
1.56% | -- | -- | -- | 2.94% |
夏普比率 |
1.49 | -- | -- | -- | 2.95 |
CALMAR比率 |
4.17 | -- | -- | -- | 2.75 |
索提诺比率 |
2.50 | -- | -- | -- | 1.86 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.44% |
| 2018-03-01 | 1.1400 | 1.1400 | -1.04% |
| 2018-02-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.61% |
| 2018-01-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1410 | 1.1410 | 0.62% |
| 2017-11-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.44% |
| 2017-10-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.62% |
| 2017-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.36% |
| 2017-08-01 | 1.1170 | 1.1170 | 2.76% |
| 2017-07-01 | 1.1190 | 1.1190 | 3.80% |
| 2017-06-01 | 1.0760 | 1.0760 | -0.74% |
| 2017-05-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.93% |
| 2017-04-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.56% |
| 2017-03-01 | 1.0830 | 1.0830 | 0.84% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | -1.03% |
| 2016-12-01 | 1.0670 | 1.0670 | -2.02% |
| 2016-11-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.46% |
| 2016-10-01 | 1.0850 | 1.0850 | 2.55% |
| 2016-09-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0540 | 1.0540 | 4.05% |
| 2016-07-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.30% |
| 2018-04-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1410 | 1.1410 | -1.13% |
| 2018-02-01 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0780 | 1.0780 | -0.65% |
| 2017-05-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0750 | 1.0750 | -0.09% |
| 2017-03-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0600 | 1.0600 | -0.85% |
| 2016-12-01 | 1.0690 | 1.0690 | -1.96% |
| 2016-11-01 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
基金全称 |
水星高收益债券2号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
2个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月对应的基金成立日为开放日 |
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