| 2018-03-27 | 1.0480 | 1.0480 | -1.60% |
| 2018-03-23 | 1.0650 | 1.0650 | -0.56% |
| 2018-03-16 | 1.0710 | 1.0710 | 0.09% |
| 2018-03-09 | 1.0700 | 1.0700 | -0.09% |
| 2018-03-02 | 1.0710 | 1.0710 | 2.10% |
| 2018-01-26 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2018-01-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2018-01-12 | 1.0470 | 1.0470 | -0.85% |
| 2018-01-05 | 1.0560 | 1.0560 | -0.19% |
| 2017-12-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.57% |
| 2017-12-27 | 1.0520 | 1.0520 | 0.29% |
| 2017-12-22 | 1.0490 | 1.0490 | 0.29% |
| 2017-12-08 | 1.0460 | 1.0460 | -0.76% |
| 2017-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.94% |
| 2017-11-10 | 1.0640 | 1.0640 | 0.47% |
| 2017-11-03 | 1.0590 | 1.0590 | 0.76% |
| 2017-09-15 | 1.0510 | 1.0510 | -0.76% |
| 2017-09-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2017-07-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.86% |
| 2017-05-12 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0480 | 1.0480 | 0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0470 | 1.0470 | -0.19% |
| 2017-04-21 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2017-04-14 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0470 | 1.0470 | -0.57% |
| 2017-03-31 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2017-03-10 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.29% |
| 2017-02-24 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2017-01-26 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2017-01-20 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-12-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2016-12-23 | 1.0440 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-12-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19% |
| 2016-11-25 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
| 2016-11-18 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2016-11-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% |
| 2016-10-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% |
| 2016-10-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.29% |
| 2016-09-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.29% |
| 2016-09-27 | 1.0250 | 1.0250 | 2.50% |
| 2016-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | -2.15% |
| 2016-09-16 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2016-09-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.36% |
| 2016-09-02 | 1.0173 | 1.0173 | 0.09% |
| 2016-08-26 | 1.0164 | 1.0164 | 0.17% |
| 2016-08-19 | 1.0147 | 1.0147 | 0.23% |
| 2016-08-12 | 1.0124 | 1.0124 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.09% |
| 2016-08-04 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% |
| 2016-08-03 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2016-08-02 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% |
| 2016-08-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.07% |
| 2016-07-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2016-07-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.02% |
| 2016-07-29 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% |
| 2016-07-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
| 2016-07-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% |
| 2016-07-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% |
| 2016-07-25 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% |
| 2016-07-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
| 2016-07-23 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
| 2016-07-22 | 1.0069 | 1.0069 | 0.04% |
| 2016-07-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% |
| 2016-07-20 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01% |
| 2016-07-19 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% |
| 2016-07-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% |
| 2016-07-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% |
| 2016-07-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
| 2016-07-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2016-07-14 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% |
| 2016-07-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.01% |
| 2016-07-12 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% |
| 2016-07-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.20% |
| 2016-07-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2016-07-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0025 | 1.0025 | 0.08% |
| 2016-07-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% |
| 2016-07-06 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2016-07-05 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2016-07-04 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2016-07-03 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2016-07-02 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2016-07-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% |
| 2016-06-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% |
| 2016-06-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-06-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.95% | -2.15% | -0.38% | -0.29% | -0.38% | -- | -- | 4.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.4% |
同类平均 |
0.05% | 0.42% | -0.05% | 0.70% | 3.15% | 1.59% | 0.85% | 6.59% |
同类排名 |
1168/4458 | 1399/4458 | 1070/4458 | 1002/4458 | 1537/4458 | --/4458 | --/4458 | 1899/4458 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.38% | -- | -- | -- | 2.75% |
年化波动率 |
0.79% | -- | -- | -- | 1.27% |
最大回撤 |
2.15% | -- | -- | -- | 2.15% |
夏普比率 |
-3.78 | -- | -- | -- | 0.99 |
CALMAR比率 |
-0.18 | -- | -- | -- | 1.28 |
索提诺比率 |
-1.39 | -- | -- | -- | 0.07 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.0480 | 1.0480 | -2.15% |
| 2018-01-01 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0540 | 1.0540 | -0.47% |
| 2017-09-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0470 | 1.0470 | -0.57% |
| 2017-03-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
基金全称 |
嘉实资本-耀之强债1号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
邮政储蓄 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-27 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
公募专户 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：嘉实基金创建于1999年，是中国“老十家”基金管理公司之一。目前嘉实的股东为中诚信托有限责任公司、立信投资有限责任公司与德意志资产管理(亚洲)有限公司。截至2013年12月31日，资产管理规模超过3500亿元，居行业前列。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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