| 2018-06-15 | 0.9958 | 0.9958 | -0.39% |
| 2018-06-08 | 0.9997 | 0.9997 | -0.04% |
| 2018-06-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% |
| 2018-05-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2018-05-25 | 0.9999 | 0.9999 | 0.12% |
| 2018-05-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.90% |
| 2018-05-04 | 0.9898 | 0.9898 | -0.03% |
| 2018-04-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.16% |
| 2018-04-13 | 0.9885 | 0.9885 | 0.05% |
| 2018-04-04 | 0.9880 | 0.9880 | -0.14% |
| 2018-03-30 | 0.9894 | 0.9894 | 0.43% |
| 2018-03-23 | 0.9852 | 0.9852 | -0.61% |
| 2018-03-16 | 0.9912 | 0.9912 | 0.04% |
| 2018-03-09 | 0.9908 | 0.9908 | 0.43% |
| 2018-03-02 | 0.9866 | 0.9866 | -0.19% |
| 2018-02-28 | 0.9885 | 0.9885 | -0.02% |
| 2018-02-23 | 0.9887 | 0.9887 | 0.27% |
| 2018-02-22 | 0.9860 | 0.9860 | -1.67% |
| 2018-02-02 | 1.0027 | 1.0027 | -0.83% |
| 2018-01-31 | 1.0111 | 1.0111 | -0.05% |
| 2018-01-26 | 1.0116 | 1.0116 | 0.14% |
| 2018-01-19 | 1.0102 | 1.0102 | -0.13% |
| 2018-01-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.33% |
| 2018-01-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.62% |
| 2017-12-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.14% |
| 2017-12-08 | 1.0034 | 1.0034 | 0.31% |
| 2017-11-30 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
| 2017-11-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.41% |
| 2017-11-17 | 1.0047 | 1.0047 | -0.05% |
| 2017-11-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% |
| 2017-11-03 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% |
| 2017-10-27 | 1.0034 | 1.0034 | 0.15% |
| 2017-10-20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% |
| 2017-10-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.30% |
| 2017-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | 0.43% |
| 2017-09-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.15% |
| 2017-09-15 | 0.9948 | 0.9948 | 0.15% |
| 2017-09-08 | 0.9933 | 0.9933 | -0.31% |
| 2017-09-01 | 0.9964 | 0.9964 | -0.36% |
| 2017-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | -0.54% |
| 2017-08-18 | 1.0054 | 1.0054 | -0.04% |
| 2017-08-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% |
| 2017-08-04 | 1.0054 | 1.0054 | 0.44% |
| 2017-07-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.32% |
| 2017-07-21 | 0.9978 | 0.9978 | -0.32% |
| 2017-07-14 | 1.0010 | 1.0010 | -0.21% |
| 2017-07-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.50% |
| 2017-06-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.21% |
| 2017-06-23 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% |
| 2017-06-16 | 1.0008 | 1.0008 | 0.25% |
| 2017-06-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.23% |
| 2017-06-02 | 0.9960 | 0.9960 | -0.87% |
| 2017-05-26 | 1.0047 | 1.0047 | -1.24% |
| 2017-05-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.32% |
| 2017-05-12 | 1.0141 | 1.0141 | -0.58% |
| 2017-05-05 | 1.0200 | 1.0200 | -0.06% |
| 2017-04-28 | 1.0206 | 1.0206 | -0.20% |
| 2017-04-21 | 1.0226 | 1.0226 | -0.18% |
| 2017-04-14 | 1.0244 | 1.0244 | 0.14% |
| 2017-04-07 | 1.0230 | 1.0230 | 0.50% |
| 2017-03-31 | 1.0179 | 1.0179 | -0.04% |
| 2017-03-24 | 1.0183 | 1.0183 | -0.13% |
| 2017-03-17 | 1.0196 | 1.0196 | 0.16% |
| 2017-03-10 | 1.0180 | 1.0180 | 0.15% |
| 2017-03-03 | 1.0165 | 1.0165 | 0.44% |
| 2017-02-28 | 1.0120 | 1.0120 | -0.03% |
| 2017-02-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.15% |
| 2017-02-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.20% |
| 2017-02-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.21% |
| 2017-02-03 | 1.0067 | 1.0067 | 0.14% |
| 2017-01-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% |
| 2017-01-20 | 1.0049 | 1.0049 | -0.35% |
| 2017-01-13 | 1.0084 | 1.0084 | -0.18% |
| 2017-01-06 | 1.0102 | 1.0102 | -0.31% |
| 2016-12-30 | 1.0133 | 1.0133 | -0.11% |
| 2016-12-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.22% |
| 2016-12-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.11% |
| 2016-12-09 | 1.0111 | 1.0111 | -0.28% |
| 2016-12-02 | 1.0139 | 1.0139 | -0.17% |
| 2016-11-30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% |
| 2016-11-25 | 1.0158 | 1.0158 | -0.13% |
| 2016-11-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.21% |
| 2016-11-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.22% |
| 2016-11-04 | 1.0128 | 1.0128 | -0.07% |
| 2016-10-31 | 1.0135 | 1.0135 | -0.03% |
| 2016-10-28 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% |
| 2016-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | 0.02% |
| 2016-10-14 | 1.0128 | 1.0128 | 0.19% |
| 2016-09-30 | 1.0109 | 1.0109 | 0.06% |
| 2016-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.07% |
| 2016-09-14 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% |
| 2016-09-09 | 1.0103 | 1.0103 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% |
| 2016-08-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0094 | 1.0094 | -0.06% |
| 2016-08-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.15% |
| 2016-08-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
| 2016-08-05 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
| 2016-07-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% |
| 2016-07-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
| 2016-07-15 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% |
| 2016-07-08 | 1.0092 | 1.0092 | 0.25% |
| 2016-07-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.15% |
| 2016-06-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% |
| 2016-06-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.08% |
| 2016-06-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% |
| 2016-05-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% |
| 2016-05-13 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% |
| 2016-05-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0018 | 1.0018 | -0.05% |
| 2016-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | -0.08% |
| 2016-04-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.01% |
| 2016-04-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% |
| 2016-04-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% |
| 2016-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.02% |
| 2016-03-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.03% |
| 2016-03-18 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01% |
| 2016-03-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
| 2016-03-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% |
| 2016-02-29 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
| 2016-02-26 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2016-02-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% |
| 2016-02-05 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2016-01-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% |
| 2016-01-15 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% |
| 2016-01-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% |
| 2015-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% |
| 2015-12-25 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% |
| 2015-12-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.07% |
| 2015-12-11 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% |
| 2015-12-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.06% |
| 2015-11-30 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% |
| 2015-11-27 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% |
| 2015-11-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% |
| 2015-11-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.05% |
| 2015-11-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.12% |
| 2015-10-30 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% |
| 2015-10-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.05% |
| 2015-10-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.13% |
| 2015-10-09 | 0.9976 | 0.9976 | -0.07% |
| 2015-09-30 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% |
| 2015-09-25 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
| 2015-09-18 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% |
| 2015-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% |
| 2015-09-02 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% |
| 2015-08-31 | 0.9981 | 0.9981 | -0.03% |
| 2015-08-28 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.95% | -0.27% | -2.27% | -1.21% | -3.50% | -- | -- | -1.15% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.85% |
同类平均 |
0.30% | -7.25% | -1.07% | 2.38% | 10.25% | 7.02% | 18.68% | 13.27% |
同类排名 |
161/989 | 171/989 | 132/989 | 166/989 | 268/989 | --/989 | --/989 | 586/989 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.50% | -0.42% | -- | -- | -0.15% |
年化波动率 |
0.69% | 0.45% | -- | -- | 0.28% |
最大回撤 |
2.61% | 3.83% | -- | -- | 3.83% |
夏普比率 |
-4.47 | -3.80 | -- | -- | -3.84 |
CALMAR比率 |
-0.19 | -0.11 | -- | -- | -0.04 |
索提诺比率 |
-1.19 | -0.79 | -- | -- | -0.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9885 | 0.9885 | -2.24% |
| 2018-01-01 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0003 | 1.0003 | -0.44% |
| 2017-10-01 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9964 | 0.9964 | -0.90% |
| 2017-07-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9960 | 0.9960 | -2.41% |
| 2017-04-01 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0067 | 1.0067 | -0.66% |
| 2016-12-01 | 1.0133 | 1.0133 | -0.23% |
| 2016-11-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0018 | 1.0018 | -0.09% |
| 2016-03-01 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% |
| 2015-12-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托·申毅量化套利尊享AA期集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
套利策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 申毅七二基金 | -- | 套利策略 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 申毅量化1号 | 2011-11-22 | 股票策略 | 0.6437 | 2014-06-30 | -10.00% | -9.95% | 查看详情 |
| 03 | 申毅量化套利尊享J期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.0000 | 2017-12-08 | -30.35% | -31.22% | 查看详情 |
| 04 | 申毅量化套利尊享E期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.0000 | 2017-06-16 | -31.30% | -30.75% | 查看详情 |
| 05 | 申毅七三 | -- | 对冲策略 | 1.0030 | -- | -2.43% | -1.47% | 查看详情 |
| 06 | 朝阳申毅专享3号 | 2015-09-14 | 套利策略 | 1.0050 | 2016-06-15 | -0.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 新方程申毅证券投资基金 | -- | 对冲策略 | 1.0060 | -- | -1.85% | -1.08% | 查看详情 |
| 08 | 朝阳申毅专享1号一期 | 2015-07-24 | 套利策略 | 1.0060 | 2015-10-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 申毅七六 | -- | 对冲策略 | 1.0090 | -- | -1.85% | -0.79% | 查看详情 |
| 10 | 平安阖鼎申毅量化对冲1号 | 2016-03-15 | 套利策略 | 1.0112 | 2016-10-28 | 1.44% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 申毅量化套利种子4号 | 2015-08-24 | 套利策略 | 1.0140 | 2016-05-13 | 0.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 多策略量化套利7号 | 2015-05-08 | 套利策略 | 1.0155 | 2015-12-18 | 1.55% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 申毅七五 | 2015-07-14 | 组合策略 | 1.0160 | 2016-09-23 | 1.09% | 1.70% | 查看详情 |
| 14 | 申毅七一 | 2015-07-07 | 其他 | 1.0170 | 2016-09-23 | 1.09% | 1.80% | 查看详情 |
| 15 | 朝阳申毅专享基金2号 | 2015-08-11 | 对冲策略 | 1.0200 | 2017-07-28 | 0.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 申毅多策略量化套利7号 | 2015-07-06 | 套利策略 | 1.0208 | 2016-04-29 | 1.93% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 恒天申毅市场对冲一期基金 | 2015-06-10 | 对冲策略 | 1.0640 | 2017-05-09 | 2.31% | 5.56% | 查看详情 |
| 18 | 申毅量化套利种子2号 | 2015-05-28 | 套利策略 | 1.0850 | 2018-04-27 | 0.56% | 2.55% | 查看详情 |
| 19 | 申毅量化套利种子1号 | 2015-05-28 | 套利策略 | 1.0860 | 2018-04-27 | 0.74% | 2.74% | 查看详情 |
| 20 | 申毅量化套利五号 | 2015-04-22 | 套利策略 | 1.1051 | 2016-04-22 | 1.13% | 10.51% | 查看详情 |
| 21 | 申毅多策略量化套利3号 | 2015-05-27 | 套利策略 | 1.1250 | 2018-04-27 | 1.35% | 3.97% | 查看详情 |
| 22 | 申毅多策略量化旗舰基金 | 2015-03-24 | 对冲策略 | 1.1639 | 2017-05-31 | -0.76% | 0.46% | 查看详情 |
| 23 | 申毅精选A号 | 2012-12-24 | 股票策略 | 1.1797 | 2015-01-22 | 5.73% | 11.01% | 查看详情 |
| 24 | 申毅量化对冲2号 | 2012-12-24 | 套利策略 | 1.2191 | 2015-04-22 | 6.83% | 10.28% | 查看详情 |
| 25 | 光大青骓西格玛CTA二期 | 2015-06-03 | 管理期货 | 1.2970 | 2016-04-08 | 7.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 申毅量化套利尊享I期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4215 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 27 | 申毅量化套利尊享B期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 28 | 申毅量化套利尊享C期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 29 | 申毅量化套利尊享D期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 30 | 申毅量化套利尊享F期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4216 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 31 | 申毅量化套利尊享H期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4217 | 2018-04-13 | -1.20% | -3.50% | 查看详情 |
| 32 | 申毅量化套利 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4235 | 2018-05-04 | -1.49% | -2.97% | 查看详情 |
| 33 | 申毅量化套利尊享G期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4349 | 2017-07-21 | -0.71% | -1.06% | 查看详情 |
| 34 | 申毅量化尊享A期 | 2013-08-08 | 套利策略 | 1.4529 | 2018-01-19 | 1.24% | 0.55% | 查看详情 |
| 35 | 申毅对冲1号 | 2012-06-15 | 对冲策略 | 1.4858 | 2018-05-04 | 0.56% | 1.28% | 查看详情 |
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