| 2018-07-13 | 1.0920 | 1.0920 | 0.18% |
| 2018-07-06 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% |
| 2018-06-29 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% |
| 2018-06-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% |
| 2018-06-15 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09% |
| 2018-06-08 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.0850 | 1.0850 | -0.09% |
| 2018-05-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% |
| 2018-05-18 | 1.0860 | 1.0860 | 0.09% |
| 2018-05-11 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2018-05-04 | 1.0850 | 1.0850 | 0.09% |
| 2018-04-27 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 1.0840 | 1.0840 | 0.28% |
| 2018-04-13 | 1.0810 | 1.0810 | 0.37% |
| 2018-04-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2018-03-30 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2018-03-23 | 1.0750 | 1.0750 | 0.09% |
| 2018-03-16 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
| 2018-03-09 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2018-02-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.28% |
| 2018-02-14 | 1.0670 | 1.0670 | -0.09% |
| 2018-02-09 | 1.0680 | 1.0680 | 0.28% |
| 2018-02-02 | 1.0650 | 1.0650 | 0.28% |
| 2018-01-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.09% |
| 2018-01-19 | 1.0610 | 1.0610 | 0.09% |
| 2018-01-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2018-01-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2017-12-29 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-12-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2017-12-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2017-11-24 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2017-11-10 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2017-11-03 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-10-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2017-09-29 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2017-09-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2017-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.29% |
| 2017-09-08 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-08-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.29% |
| 2017-08-04 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10% |
| 2017-07-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.49% |
| 2017-07-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2017-07-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0290 | 1.0290 | 0.49% |
| 2017-06-23 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19% |
| 2017-06-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.88% |
| 2017-06-09 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2017-06-02 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2017-05-12 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0190 | 1.0190 | -0.29% |
| 2017-04-14 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49% |
| 2017-03-24 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% |
| 2017-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2017-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2017-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.75% | 0.74% | 1.88% | 3.24% | 6.58% | -- | -- | 8.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.31% |
同类平均 |
-0.64% | -5.72% | -1.41% | -0.59% | 2.63% | 0.98% | 0.97% | 6.30% |
同类排名 |
260/4348 | 719/4348 | 557/4348 | 243/4348 | 437/4348 | --/4348 | --/4348 | 909/4348 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.73% | -- | -- | -- | 6.44% |
年化波动率 |
1.83% | -- | -- | -- | 1.89% |
最大回撤 |
0.09% | -- | -- | -- | 0.49% |
夏普比率 |
1.71 | -- | -- | -- | 2.40 |
CALMAR比率 |
61.26 | -- | -- | -- | 13.16 |
索提诺比率 |
33.48 | -- | -- | -- | 7.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
基金全称 |
同亨日鑫月溢一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-02-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 杨志达
公司简介：同亨投资管理团队的精英都有长期证券投资经验，经历过中国熊市洗礼，对价值投资、价值成长投资理念有着更为深刻的理解。
投资理念：1、基于中国经济的健康发展，坚持长期持有具有核心竞争力、持续业绩增长能力的行业优势公司，可获得长期增长优于市场平均回报的收益。 2、基于价值投资的理念，坚持关注中国消费升级、产业结构升级和国际竞争力的相关企业，可获得中期增长优于市场平均回报的收益。 3、外延型增长可能带来股价大幅上涨，关注生产模式或商业模式可复制、可推广的成长型企业，进而获得优于市场平均回报的收益。 4、通过建立投资组合实现分散风险，力求做到收益的当期实现与资产的长期增值。充分发挥研发团队的专业优势，开发有效的量化模型，采用历史经验与科学相结合的资产配置，进行投资品种组合，发现和捕捉投资机会，并定期总结，持续改进。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月两次 |
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