| 2017-08-18 | 1.2790 | 1.2790 | -1.01% |
| 2017-07-28 | 1.2920 | 1.2920 | 1.02% |
| 2017-07-27 | 1.2790 | 1.2790 | 7.21% |
| 2017-07-21 | 1.1930 | 1.1930 | 0.68% |
| 2017-07-14 | 1.1850 | 1.1850 | -2.39% |
| 2017-07-07 | 1.2140 | 1.2140 | 2.19% |
| 2017-06-30 | 1.1880 | 1.1880 | 6.26% |
| 2017-06-23 | 1.1180 | 1.1180 | 0.09% |
| 2017-06-16 | 1.1170 | 1.1170 | 2.95% |
| 2017-06-09 | 1.0850 | 1.0850 | 6.06% |
| 2017-06-02 | 1.0230 | 1.0230 | -1.92% |
| 2017-05-26 | 1.0430 | 1.0430 | -1.97% |
| 2017-05-19 | 1.0640 | 1.0640 | 5.77% |
| 2017-05-12 | 1.0060 | 1.0060 | -8.79% |
| 2017-05-05 | 1.1030 | 1.1030 | -5.73% |
| 2017-04-28 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.1700 | 1.1700 | -5.19% |
| 2017-04-14 | 1.2340 | 1.2340 | -0.96% |
| 2017-04-07 | 1.2460 | 1.2460 | 5.15% |
| 2017-03-31 | 1.1850 | 1.1850 | -5.95% |
| 2017-03-24 | 1.2600 | 1.2600 | 5.09% |
| 2017-03-17 | 1.1990 | 1.1990 | 11.85% |
| 2017-03-10 | 1.0720 | 1.0720 | 4.38% |
| 2016-12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -4.73% |
| 2016-12-09 | 1.0780 | 1.0780 | 0.09% |
| 2016-12-02 | 1.0770 | 1.0770 | -2.53% |
| 2016-11-25 | 1.1050 | 1.1050 | 1.38% |
| 2016-11-18 | 1.0900 | 1.0900 | 0.83% |
| 2016-11-11 | 1.0810 | 1.0810 | 4.14% |
| 2016-11-04 | 1.0380 | 1.0380 | 1.17% |
| 2016-10-28 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2016-10-14 | 1.0230 | 1.0230 | 2.30% |
| 2016-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
24.54% | 7.21% | 20.21% | -- | -- | -- | -- | 27.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.09% | 16.13% | 8.61% | 2.89% | 3.26% | 7.74% | 15.44% | 5.12% |
同类排名 |
128/5252 | 181/5252 | 76/5252 | --/5252 | --/5252 | --/5252 | --/5252 | 342/5252 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 22.33% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.05% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 20.16% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.87 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.2790 | 1.2790 | -1.01% |
| 2017-07-01 | 1.2920 | 1.2920 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0230 | 1.0230 | -12.56% |
| 2017-04-01 | 1.1700 | 1.1700 | -1.27% |
| 2017-03-01 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.46% |
| 2016-11-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
基金全称 |
新富-盛冠达指数基金二期-中证500 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳前海新富资本管理集团有限公司（简称“新富资本”），是首批注册在深圳前海新区的一家以资产管理、财富管理、投资管理、互联网金融为核心业务的专业综合型金融服务集团，拥有中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新富鸿海大岭山旧改二期 | 2016-05-09 | 其他 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 景田缔梦园并购增值三期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 景田缔梦园并购二期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 景田缔梦园并购一期 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 新富深圳万科金色家园 | 2016-10-25 | 其他 | 1.0000 | 2016-10-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 新富鸿海集团大岭山旧改 | -- | 股票策略 | 1.0020 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 新富罗湖雅馨居并购增值 | -- | 其他 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 新富创赢定向增发4期C类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 新富创赢定向增发4期B类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 新富创赢定向增发4期A类 | -- | 定向增发 | 1.0288 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 新富增强指数三期 | 2016-06-28 | 债券策略 | 1.0870 | 2017-10-09 | 1.40% | 6.05% | 查看详情 |
| 12 | 新富创赢定向增发5期 | 2016-09-27 | 定向增发 | 1.1895 | 2018-03-26 | 2.39% | 14.74% | 查看详情 |
| 13 | 新富-盛冠达指数二期 | -- | 债券策略 | 1.2300 | -- | 23.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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