| 2018-07-13 | 0.7820 | 0.7820 | 3.85% |
| 2018-07-06 | 0.7530 | 0.7530 | -4.44% |
| 2018-06-29 | 0.7880 | 0.7880 | 0.25% |
| 2018-06-22 | 0.7860 | 0.7860 | -4.38% |
| 2018-06-15 | 0.8220 | 0.8220 | -3.29% |
| 2018-06-08 | 0.8500 | 0.8500 | 3.28% |
| 2018-06-01 | 0.8230 | 0.8230 | -8.86% |
| 2018-05-25 | 0.9030 | 0.9030 | 1.12% |
| 2018-05-18 | 0.8930 | 0.8930 | 0.79% |
| 2018-05-11 | 0.8860 | 0.8860 | 2.78% |
| 2018-05-04 | 0.8620 | 0.8620 | 1.17% |
| 2018-04-27 | 0.8520 | 0.8520 | -2.74% |
| 2018-04-20 | 0.8760 | 0.8760 | -2.67% |
| 2018-04-13 | 0.9000 | 0.9000 | -0.66% |
| 2018-04-04 | 0.9060 | 0.9060 | 5.59% |
| 2018-03-23 | 0.8580 | 0.8580 | -4.77% |
| 2018-03-16 | 0.9010 | 0.9010 | -1.74% |
| 2018-03-09 | 0.9170 | 0.9170 | 4.32% |
| 2018-03-02 | 0.8790 | 0.8790 | 2.21% |
| 2018-02-23 | 0.8600 | 0.8600 | 3.37% |
| 2018-02-09 | 0.8320 | 0.8320 | -8.67% |
| 2018-01-26 | 0.9110 | 0.9110 | 1.79% |
| 2018-01-19 | 0.8950 | 0.8950 | 2.17% |
| 2018-01-12 | 0.8760 | 0.8760 | 0.81% |
| 2018-01-05 | 0.8690 | 0.8690 | 0.23% |
| 2017-12-29 | 0.8670 | 0.8670 | -1.03% |
| 2017-12-22 | 0.8760 | 0.8760 | 1.74% |
| 2017-12-15 | 0.8610 | 0.8610 | -2.93% |
| 2017-12-08 | 0.8870 | 0.8870 | -1.99% |
| 2017-12-01 | 0.9050 | 0.9050 | -4.54% |
| 2017-11-24 | 0.9480 | 0.9480 | -0.21% |
| 2017-11-17 | 0.9500 | 0.9500 | -4.04% |
| 2017-11-10 | 0.9900 | 0.9900 | 3.99% |
| 2017-11-03 | 0.9520 | 0.9520 | -2.66% |
| 2017-10-27 | 0.9780 | 0.9780 | 1.14% |
| 2017-10-20 | 0.9670 | 0.9670 | -1.93% |
| 2017-10-13 | 0.9860 | 0.9860 | 0.82% |
| 2017-09-29 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | 1.14% |
| 2017-09-15 | 0.9680 | 0.9680 | -0.21% |
| 2017-09-08 | 0.9700 | 0.9700 | -0.21% |
| 2017-09-01 | 0.9720 | 0.9720 | 2.64% |
| 2017-08-25 | 0.9470 | 0.9470 | -0.53% |
| 2017-08-18 | 0.9520 | 0.9520 | 3.14% |
| 2017-08-11 | 0.9230 | 0.9230 | -2.64% |
| 2017-08-04 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-07-28 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-07-21 | 0.9480 | 0.9480 | 0.53% |
| 2017-07-14 | 0.9430 | 0.9430 | 2.17% |
| 2017-07-07 | 0.9230 | 0.9230 | -0.32% |
| 2017-06-30 | 0.9260 | 0.9260 | 1.20% |
| 2017-06-23 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% |
| 2017-06-16 | 0.9150 | 0.9150 | -0.11% |
| 2017-06-09 | 0.9160 | 0.9160 | 2.69% |
| 2017-06-02 | 0.8920 | 0.8920 | 1.02% |
| 2017-05-26 | 0.8830 | 0.8830 | -1.01% |
| 2017-05-19 | 0.8920 | 0.8920 | 1.59% |
| 2017-05-12 | 0.8780 | 0.8780 | -2.98% |
| 2017-05-05 | 0.9050 | 0.9050 | -1.74% |
| 2017-04-28 | 0.9210 | 0.9210 | -0.43% |
| 2017-04-21 | 0.9250 | 0.9250 | -5.80% |
| 2017-04-14 | 0.9820 | 0.9820 | 0.72% |
| 2017-04-07 | 0.9750 | 0.9750 | 1.25% |
| 2017-03-31 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2017-03-24 | 0.9630 | 0.9630 | -0.62% |
| 2017-03-17 | 0.9690 | 0.9690 | -0.82% |
| 2017-03-10 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 0.9760 | 0.9760 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9750 | 0.9750 | 1.25% |
| 2017-02-17 | 0.9630 | 0.9630 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 0.9640 | 0.9640 | -0.62% |
| 2017-01-26 | 0.9700 | 0.9700 | 1.15% |
| 2017-01-20 | 0.9590 | 0.9590 | -7.16% |
| 2017-01-06 | 1.0330 | 1.0330 | 2.18% |
| 2016-12-30 | 1.0110 | 1.0110 | 4.12% |
| 2016-12-23 | 0.9710 | 0.9710 | 0.31% |
| 2016-12-16 | 0.9680 | 0.9680 | -2.91% |
| 2016-12-09 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.58% | -4.86% | 3.61% | -9.45% | -4.75% | -- | -- | -13.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.04% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8379/44568 | 12020/44568 | 11314/44568 | 8437/44568 | 8868/44568 | --/44568 | --/44568 | 16035/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-18.42% | -- | -- | -- | -15.05% |
年化波动率 |
5.62% | -- | -- | -- | 3.39% |
最大回撤 |
23.94% | -- | -- | -- | 27.11% |
夏普比率 |
-3.74 | -- | -- | -- | -4.90 |
CALMAR比率 |
-0.77 | -- | -- | -- | -0.56 |
索提诺比率 |
-0.88 | -- | -- | -- | -0.65 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8230 | 0.8230 | -4.52% |
| 2018-04-01 | 0.8620 | 0.8620 | -4.86% |
| 2018-03-01 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.8790 | 0.8790 | -3.51% |
| 2018-01-01 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8670 | 0.8670 | -4.20% |
| 2017-11-01 | 0.9050 | 0.9050 | -4.94% |
| 2017-10-01 | 0.9520 | 0.9520 | -2.66% |
| 2017-09-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8920 | 0.8920 | -3.15% |
| 2017-04-01 | 0.9210 | 0.9210 | -4.36% |
| 2017-03-01 | 0.9630 | 0.9630 | -1.33% |
| 2017-02-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9700 | 0.9700 | -4.23% |
| 2016-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
基金全称 |
知本恒丰5号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-11-14 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 知本盈丰一号 | 2016-10-12 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-05-04 | -3.03% | -2.44% | 查看详情 |
| 02 | 知本合丰15号 | 2016-07-29 | 股票策略 | 0.8770 | 2018-05-04 | -12.34% | -10.01% | 查看详情 |
| 03 | 知本合丰11号 | 2016-05-13 | 股票策略 | 0.8000 | 2018-04-27 | -24.60% | -21.61% | 查看详情 |
| 04 | 知本合丰5号 | 2015-11-19 | 多策略 | 0.9480 | 2018-04-27 | -8.85% | -10.23% | 查看详情 |
| 05 | 知本合丰10号 | 2016-07-06 | 股票策略 | 0.9800 | 2016-12-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 知本合丰8号 | 2016-04-14 | 股票策略 | 1.0344 | 2017-03-10 | -9.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 知本合丰9号 | -- | 股票策略 | 1.0440 | -- | -3.60% | 2.24% | 查看详情 |
| 08 | 知本恒丰2号 | 2016-03-25 | 股票策略 | 1.1138 | 2016-12-16 | 12.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 知本合丰3号 | 2015-06-05 | 多策略 | 1.1466 | 2017-01-26 | -4.11% | 16.09% | 查看详情 |
| 10 | 知本恒丰3号证券投资 | 2016-01-07 | 多策略 | 0.9080 | 2018-04-27 | -15.30% | -9.38% | 查看详情 |
| 11 | 知本合丰新3号 | -- | 股票策略 | 1.2024 | -- | 24.96% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 知本合丰二号新三板基金 | -- | 定向增发 | 1.4840 | -- | -9.46% | 10.33% | 查看详情 |
| 13 | 知本合丰1号 | 2015-01-29 | 股票策略 | 1.2867 | 2016-04-29 | 40.52% | 1.09% | 查看详情 |
| 14 | 广发聚盛知本恒丰1号 | 2014-12-30 | 股票策略 | 1.1458 | 2016-03-04 | 34.12% | 0.76% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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