| 2017-12-15 | 1.0060 | 1.0060 | 1.64% |
| 2017-12-08 | 0.9898 | 0.9898 | 0.28% |
| 2017-11-10 | 0.9870 | 0.9870 | -0.70% |
| 2017-11-03 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2017-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.70% |
| 2017-10-20 | 1.0070 | 1.0070 | -0.98% |
| 2017-10-13 | 1.0170 | 1.0170 | 2.62% |
| 2017-09-29 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2017-09-22 | 0.9940 | 0.9940 | -0.50% |
| 2017-09-15 | 0.9990 | 0.9990 | 0.50% |
| 2017-09-08 | 0.9940 | 0.9940 | 2.58% |
| 2017-08-18 | 0.9690 | 0.9690 | 2.43% |
| 2017-08-11 | 0.9460 | 0.9460 | -0.63% |
| 2017-08-04 | 0.9520 | 0.9520 | 0.21% |
| 2017-07-28 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% |
| 2017-07-14 | 0.9550 | 0.9550 | -1.14% |
| 2017-07-07 | 0.9660 | 0.9660 | 1.26% |
| 2017-06-30 | 0.9540 | 0.9540 | -0.52% |
| 2017-06-16 | 0.9590 | 0.9590 | 1.16% |
| 2017-06-09 | 0.9480 | 0.9480 | -0.73% |
| 2017-05-19 | 0.9550 | 0.9550 | -0.52% |
| 2017-04-28 | 0.9600 | 0.9600 | -1.34% |
| 2017-04-21 | 0.9730 | 0.9730 | -1.72% |
| 2017-04-14 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2017-04-07 | 0.9930 | 0.9930 | 0.61% |
| 2017-03-31 | 0.9870 | 0.9870 | -1.69% |
| 2017-03-24 | 1.0040 | 1.0040 | -0.50% |
| 2017-03-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.40% |
| 2017-03-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.20% |
| 2017-03-03 | 1.0070 | 1.0070 | -0.30% |
| 2017-02-24 | 1.0100 | 1.0100 | 1.71% |
| 2017-02-17 | 0.9930 | 0.9930 | 0.61% |
| 2017-02-10 | 0.9870 | 0.9870 | 0.61% |
| 2017-02-03 | 0.9810 | 0.9810 | -0.30% |
| 2017-01-26 | 0.9840 | 0.9840 | 0.61% |
| 2017-01-20 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 0.9780 | 0.9780 | -1.31% |
| 2017-01-06 | 0.9910 | 0.9910 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9900 | 0.9900 | -0.70% |
| 2016-12-16 | 0.9970 | 0.9970 | -2.45% |
| 2016-12-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2016-12-02 | 1.0200 | 1.0200 | 0.83% |
| 2016-11-25 | 1.0116 | 1.0116 | -1.60% |
| 2016-11-18 | 1.0280 | 1.0280 | 0.69% |
| 2016-11-11 | 1.0210 | 1.0210 | 0.49% |
| 2016-11-04 | 1.0160 | 1.0160 | 0.20% |
| 2016-10-28 | 1.0140 | 1.0140 | 0.40% |
| 2016-10-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2016-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | -0.88% |
| 2016-09-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
| 2016-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.59% |
| 2016-09-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.79% |
| 2016-09-02 | 1.0080 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-08-26 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.80% |
| 2016-08-12 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.62% | 1.93% | 0.70% | 4.90% | 0.90% | -- | -- | 0.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.7% |
同类平均 |
12.55% | 10.45% | 4.65% | 10.10% | 9.15% | 13.05% | 17.40% | 8.75% |
同类排名 |
3391/37546 | 3993/37546 | 4970/37546 | 3747/37546 | 5263/37546 | --/37546 | --/37546 | 9904/37546 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.90% | -- | -- | -- | 0.41% |
年化波动率 |
1.95% | -- | -- | -- | 1.44% |
最大回撤 |
6.34% | -- | -- | -- | 7.98% |
夏普比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.94 |
CALMAR比率 |
0.14 | -- | -- | -- | 0.05 |
索提诺比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | -0.28 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 0.9898 | 0.9898 | -0.42% |
| 2017-10-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2017-08-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9520 | 0.9520 | -0.21% |
| 2017-06-01 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9480 | 0.9480 | -1.25% |
| 2017-04-01 | 0.9600 | 0.9600 | -2.74% |
| 2017-03-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.99% |
| 2017-02-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.92% |
| 2016-12-01 | 0.9900 | 0.9900 | -3.03% |
| 2016-11-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
基金全称 |
浙江鑫厚旗舰私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国海证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-06-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫厚5号B类 | 2015-04-09 | 股票策略 | 0.9778 | 2016-04-08 | -8.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫厚华真1号 | 2015-04-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫厚5号 | 2015-04-09 | 其他 | 1.0492 | 2016-04-08 | 0.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 浙江鑫厚一号 | 2013-12-19 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫厚大成2号 | 2014-12-16 | 其他 | 1.1677 | 2015-12-14 | 10.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫厚大成2号B类 | 2014-12-16 | 其他 | 1.6706 | 2015-12-14 | 37.88% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2016-12-20 |
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