| 2017-12-01 | 1.0270 | 1.1190 | 0.10% |
| 2017-11-24 | 1.0260 | 1.1180 | 0.10% |
| 2017-11-17 | 1.0250 | 1.1170 | 0.10% |
| 2017-11-10 | 1.0240 | 1.1160 | 0.10% |
| 2017-11-03 | 1.0230 | 1.1150 | 0.10% |
| 2017-10-27 | 1.0220 | 1.1140 | 0.20% |
| 2017-10-20 | 1.0200 | 1.1120 | 0.10% |
| 2017-10-13 | 1.0190 | 1.1110 | 0.20% |
| 2017-09-29 | 1.0170 | 1.1090 | 0.10% |
| 2017-09-22 | 1.0160 | 1.1080 | 0.10% |
| 2017-09-15 | 1.0150 | 1.1070 | 0.20% |
| 2017-09-08 | 1.0130 | 1.1050 | 0.10% |
| 2017-09-01 | 1.0120 | 1.1040 | 0.10% |
| 2017-08-25 | 1.0110 | 1.1030 | 0.10% |
| 2017-08-18 | 1.0100 | 1.1020 | 0.10% |
| 2017-08-11 | 1.0090 | 1.1010 | 0.10% |
| 2017-08-04 | 1.0080 | 1.1000 | 0.20% |
| 2017-07-28 | 1.0060 | 1.0980 | 0.10% |
| 2017-07-21 | 1.0050 | 1.0970 | 0.10% |
| 2017-07-14 | 1.0040 | 1.0960 | 0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0030 | 1.0950 | 0.10% |
| 2017-06-30 | 1.0020 | 1.0940 | 0.10% |
| 2017-06-23 | 1.0010 | 1.0930 | -2.82% |
| 2017-06-16 | 1.0300 | 1.0920 | 0.10% |
| 2017-06-09 | 1.0290 | 1.0910 | 0.19% |
| 2017-06-02 | 1.0270 | 1.0890 | 0.10% |
| 2017-05-26 | 1.0260 | 1.0880 | 0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0250 | 1.0870 | 0.10% |
| 2017-05-12 | 1.0240 | 1.0860 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0230 | 1.0850 | 0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0220 | 1.0840 | 0.20% |
| 2017-04-21 | 1.0200 | 1.0820 | 0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0190 | 1.0810 | 0.10% |
| 2017-04-07 | 1.0180 | 1.0800 | 0.10% |
| 2017-03-31 | 1.0170 | 1.0790 | 0.10% |
| 2017-03-24 | 1.0160 | 1.0780 | 0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0150 | 1.0770 | 0.20% |
| 2017-03-10 | 1.0130 | 1.0750 | 0.10% |
| 2017-03-03 | 1.0120 | 1.0740 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0110 | 1.0730 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0100 | 1.0720 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0090 | 1.0710 | 0.10% |
| 2017-02-03 | 1.0080 | 1.0700 | 0.20% |
| 2017-01-26 | 1.0060 | 1.0680 | 0.10% |
| 2017-01-20 | 1.0050 | 1.0670 | 0.10% |
| 2017-01-13 | 1.0040 | 1.0660 | 0.10% |
| 2017-01-06 | 1.0030 | 1.0650 | 0.10% |
| 2016-12-30 | 1.0020 | 1.0640 | 0.10% |
| 2016-12-23 | 1.0010 | 1.0630 | -2.82% |
| 2016-12-16 | 1.0300 | 1.0620 | 0.10% |
| 2016-12-09 | 1.0290 | 1.0610 | 0.10% |
| 2016-12-02 | 1.0280 | 1.0600 | 0.19% |
| 2016-11-25 | 1.0260 | 1.0580 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0250 | 1.0570 | 0.10% |
| 2016-11-11 | 1.0240 | 1.0560 | 0.10% |
| 2016-11-04 | 1.0230 | 1.0550 | 0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0220 | 1.0540 | 0.10% |
| 2016-10-21 | 1.0210 | 1.0530 | 0.20% |
| 2016-10-14 | 1.0190 | 1.0510 | 0.20% |
| 2016-09-30 | 1.0170 | 1.0490 | 0.10% |
| 2016-09-23 | 1.0160 | 1.0480 | 0.20% |
| 2016-09-14 | 1.0140 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 1.0140 | 1.0460 | 0.20% |
| 2016-09-02 | 1.0120 | 1.0440 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0110 | 1.0430 | 0.10% |
| 2016-08-19 | 1.0100 | 1.0420 | 0.10% |
| 2016-08-12 | 1.0090 | 1.0410 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 1.0080 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-07-29 | 1.0070 | 1.0390 | 0.20% |
| 2016-07-22 | 1.0050 | 1.0370 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.0040 | 1.0360 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 1.0030 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 1.0020 | 1.0340 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.0010 | 1.0330 | -2.82% |
| 2016-06-17 | 1.0300 | 1.0310 | 0.19% |
| 2016-06-08 | 1.0280 | 1.0290 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0280 | 1.0290 | 0.19% |
| 2016-05-27 | 1.0260 | 1.0270 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 1.0250 | 1.0260 | 0.10% |
| 2016-05-13 | 1.0240 | 1.0250 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 1.0230 | 1.0240 | 0.10% |
| 2016-04-29 | 1.0220 | 1.0230 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 1.0210 | 1.0220 | 0.20% |
| 2016-04-15 | 1.0190 | 1.0200 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 1.0180 | 1.0190 | 0.10% |
| 2016-04-01 | 1.0170 | 1.0180 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 1.0160 | 1.0170 | 0.10% |
| 2016-03-18 | 1.0150 | 1.0160 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 1.0140 | 1.0150 | 0.20% |
| 2016-03-04 | 1.0120 | 1.0130 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 1.0110 | 1.0120 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0100 | 1.0110 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 1.0080 | 1.0090 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 1.0070 | 1.0080 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0050 | 1.0060 | 0.10% |
| 2016-01-15 | 1.0040 | 1.0050 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0030 | 1.0040 | 0.10% |
| 2015-12-31 | 1.0020 | 1.0030 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0020 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.50% | 0.39% | 1.48% | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 11.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% |
同类平均 |
0.83% | 7.69% | 1.55% | 2.04% | 3.55% | 1.52% | 1.20% | 6.76% |
同类排名 |
509/4306 | 574/4306 | 375/4306 | 853/4306 | 1398/4306 | --/4306 | --/4306 | 1065/4306 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.10% | -- | -- | -- | 6.06% |
年化波动率 |
0.89% | -- | -- | -- | 0.45% |
最大回撤 |
2.82% | -- | -- | -- | 2.82% |
夏普比率 |
-3.03 | -- | -- | -- | 10.53 |
CALMAR比率 |
-0.03 | -- | -- | -- | 2.15 |
索提诺比率 |
-0.96 | -- | -- | -- | 1.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-11-01 | 1.0270 | 1.1190 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0230 | 1.1150 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0170 | 1.1090 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0120 | 1.1040 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0080 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0020 | 1.0940 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0270 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0220 | 1.0840 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0170 | 1.0790 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0120 | 1.0740 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0080 | 1.0700 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0020 | 1.0640 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0280 | 1.0600 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0230 | 1.0550 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0170 | 1.0490 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0120 | 1.0440 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0070 | 1.0390 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0020 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0280 | 1.0290 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0220 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0170 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0120 | 1.0130 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0070 | 1.0080 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0020 | 1.0030 | 0.00% |
基金全称 |
信达兴融4号优先级5期集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 信达套利星1号 | 2013-01-23 | 债券策略 | 0.7690 | 2018-04-02 | -20.56% | -21.77% | 查看详情 |
| 02 | 信享利达1号 | 2013-05-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-05-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 信达兴融2号 | 2014-04-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-04-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 信达兴融4号 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 信达创利1号-3月期2号 | 2013-12-12 | 债券策略 | 1.0090 | 2015-03-27 | 0.00% | -0.49% | 查看详情 |
| 06 | 信达兴融4号优先级1期 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.0260 | 2015-11-02 | -0.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 信达兴融4号优先级2期 | 2014-12-19 | 债券策略 | 1.0340 | 2015-12-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 信达兴融2号优先2年期1号 | 2014-04-16 | 债券策略 | 1.1530 | 2016-04-08 | 3.69% | 7.36% | 查看详情 |
| 09 | 信达兴融2号次级 | 2014-04-16 | 债券策略 | 1.2190 | 2016-04-15 | 4.82% | 10.12% | 查看详情 |
| 10 | 信享利达1号次级 | 2013-05-15 | 债券策略 | 1.3800 | 2018-05-04 | 1.92% | 4.55% | 查看详情 |
| 11 | 信达兴融4号次级 | 2014-11-19 | 债券策略 | 1.4910 | 2018-05-02 | 4.48% | 13.21% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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