2016-11-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% |
2016-11-22 | 1.0516 | 1.0516 | 0.02% |
2016-11-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% |
2016-11-18 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% |
2016-11-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.02% |
2016-11-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.01% |
2016-11-15 | 1.0503 | 1.0503 | 0.02% |
2016-11-14 | 1.0501 | 1.0501 | 0.06% |
2016-11-11 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
2016-11-10 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% |
2016-11-09 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% |
2016-11-08 | 1.0489 | 1.0489 | 0.02% |
2016-11-07 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% |
2016-11-04 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% |
2016-11-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.02% |
2016-11-02 | 1.0478 | 1.0478 | 0.02% |
2016-11-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.02% |
2016-10-31 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% |
2016-10-28 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% |
2016-10-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.02% |
2016-10-26 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% |
2016-10-25 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% |
2016-10-24 | 1.0461 | 1.0461 | 0.06% |
2016-10-21 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% |
2016-10-20 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
2016-10-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% |
2016-10-18 | 1.0450 | 1.0450 | 0.02% |
2016-10-17 | 1.0448 | 1.0448 | 0.06% |
2016-10-14 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% |
2016-10-13 | 1.0440 | 1.0440 | 0.02% |
2016-10-12 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% |
2016-10-11 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
2016-10-10 | 1.0435 | 1.0435 | 0.18% |
2016-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
2016-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | 0.02% |
2016-09-28 | 1.0412 | 1.0412 | 0.02% |
2016-09-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.02% |
2016-09-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.06% |
2016-09-23 | 1.0402 | 1.0402 | 0.01% |
2016-09-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.02% |
2016-09-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.02% |
2016-09-20 | 1.0397 | 1.0397 | 0.02% |
2016-09-19 | 1.0395 | 1.0395 | 0.09% |
2016-09-14 | 1.0386 | 1.0386 | 0.02% |
2016-09-13 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% |
2016-09-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% |
2016-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
2016-09-08 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
2016-09-07 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% |
2016-09-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% |
2016-09-05 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% |
2016-09-02 | 1.0363 | 1.0363 | 0.02% |
2016-09-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
2016-08-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
2016-08-30 | 1.0357 | 1.0357 | 0.02% |
2016-08-29 | 1.0355 | 1.0355 | 0.05% |
2016-08-26 | 1.0350 | 1.0350 | 0.02% |
2016-08-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% |
2016-08-24 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% |
2016-08-23 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% |
2016-08-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% |
2016-08-19 | 1.0337 | 1.0337 | 0.02% |
2016-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | 0.02% |
2016-08-17 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
2016-08-16 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
2016-08-15 | 1.0329 | 1.0329 | 0.06% |
2016-08-12 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% |
2016-08-11 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% |
2016-08-10 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
2016-08-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
2016-08-08 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% |
2016-08-05 | 1.0310 | 1.0310 | 0.02% |
2016-08-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.02% |
2016-08-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% |
2016-08-02 | 1.0305 | 1.0305 | 0.02% |
2016-08-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% |
2016-07-29 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% |
2016-07-28 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% |
2016-07-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% |
2016-07-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
2016-07-25 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% |
2016-07-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% |
2016-07-21 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% |
2016-07-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.02% |
2016-07-19 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
2016-07-18 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
2016-07-15 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% |
2016-07-14 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
2016-07-13 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% |
2016-07-12 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
2016-07-11 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% |
2016-07-08 | 1.0257 | 1.0257 | 0.01% |
2016-07-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
2016-07-06 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% |
2016-07-05 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
2016-07-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% |
2016-07-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
2016-06-30 | 1.0242 | 1.0242 | 0.02% |
2016-06-29 | 1.0240 | 1.0240 | 0.02% |
2016-06-28 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
2016-06-27 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% |
2016-06-24 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
2016-06-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% |
2016-06-22 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% |
2016-06-21 | 1.0225 | 1.0225 | 0.02% |
2016-06-20 | 1.0223 | 1.0223 | 0.05% |
2016-06-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.02% |
2016-06-16 | 1.0216 | 1.0216 | 0.02% |
2016-06-15 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% |
2016-06-14 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
2016-06-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.09% |
2016-06-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
2016-06-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2016-06-06 | 1.0197 | 1.0197 | 0.05% |
2016-06-03 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% |
2016-06-02 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02% |
2016-06-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% |
2016-05-31 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
2016-05-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% |
2016-05-27 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
2016-05-26 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% |
2016-05-25 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% |
2016-05-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% |
2016-05-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% |
2016-05-20 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% |
2016-05-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
2016-05-18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
2016-05-17 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% |
2016-05-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% |
2016-05-13 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
2016-05-12 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
2016-05-11 | 1.0148 | 1.0148 | 0.02% |
2016-05-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% |
2016-05-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% |
2016-05-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% |
2016-05-05 | 1.0137 | 1.0137 | 0.02% |
2016-05-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
2016-05-03 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% |
2016-04-29 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
2016-04-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
2016-04-27 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
2016-04-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
2016-04-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% |
2016-04-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
2016-04-21 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
2016-04-20 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
2016-04-19 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
2016-04-18 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
2016-04-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
2016-04-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% |
2016-04-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% |
2016-04-12 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
2016-04-11 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% |
2016-04-08 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% |
2016-04-07 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
2016-04-06 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2016-04-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.08% |
2016-04-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2016-03-31 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
2016-03-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% |
2016-03-29 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% |
2016-03-28 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% |
2016-03-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
2016-03-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
2016-03-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
2016-03-22 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% |
2016-03-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.06% |
2016-03-18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% |
2016-03-17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% |
2016-03-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
2016-03-15 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
2016-03-14 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2016-03-11 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% |
2016-03-10 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2016-03-09 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2016-03-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2016-03-07 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% |
2016-03-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.02% |
2016-03-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% |
2016-03-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
2016-03-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2016-02-29 | 1.0013 | 1.0013 | 0.05% |
2016-02-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
2016-02-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2016-02-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.02% |
2016-02-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
2016-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 0.53% | 1.66% | 3.39% | -- | -- | -- | 5.16% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.65% |
同类平均 |
1.52% | 0.96% | 1.29% | 0.48% | 3.43% | 3.34% | 2.22% | 7.33% |
同类排名 |
--/4131 | 355/4131 | 283/4131 | 213/4131 | --/4131 | --/4131 | --/4131 | 875/4131 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.85% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-11-01 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% |
2016-02-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
基金全称 |
齐鲁青辰10号集合资产管理计划第12期 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
工商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:齐鲁证券(上海)资产管理有限公司(以下简称齐鲁证券资管)2014年11月18日正式成立,是中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司,以下简称“中泰证券”)旗下专注于资产管理业务的子公司,注册资本1.67亿元,注册地上海,办公地位于陆家嘴金融中心,目前受托资产管理规模超2500亿,主动管理规模超1000亿,在业内享有良好的声誉,是国内主流的专业券商系资产管理公司之一。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
未设 |
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