| 2017-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.15% |
| 2017-05-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.08% |
| 2017-05-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% |
| 2017-05-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2017-05-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2017-05-23 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2017-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | -3.43% |
| 2015-07-21 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% |
| 2015-07-20 | 1.0353 | 1.0353 | 0.06% |
| 2015-07-17 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% |
| 2015-07-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% |
| 2015-07-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% |
| 2015-07-14 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% |
| 2015-07-13 | 1.0339 | 1.0339 | 0.06% |
| 2015-07-10 | 1.0333 | 1.0333 | 0.02% |
| 2015-07-09 | 1.0331 | 1.0331 | 0.02% |
| 2015-07-08 | 1.0329 | 1.0329 | 0.02% |
| 2015-07-07 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% |
| 2015-07-06 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% |
| 2015-07-03 | 1.0320 | 1.0320 | 0.02% |
| 2015-07-02 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% |
| 2015-07-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% |
| 2015-06-30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2015-06-29 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% |
| 2015-06-26 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% |
| 2015-06-25 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% |
| 2015-06-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% |
| 2015-06-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.08% |
| 2015-06-19 | 1.0292 | 1.0292 | 0.02% |
| 2015-06-18 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
| 2015-06-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2015-06-16 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
| 2015-06-15 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% |
| 2015-06-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
| 2015-06-11 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% |
| 2015-06-10 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
| 2015-06-09 | 1.0272 | 1.0272 | 0.02% |
| 2015-06-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.06% |
| 2015-06-05 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% |
| 2015-06-04 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
| 2015-06-03 | 1.0260 | 1.0260 | 0.02% |
| 2015-06-02 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
| 2015-06-01 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% |
| 2015-05-29 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
| 2015-05-28 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
| 2015-05-27 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% |
| 2015-05-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
| 2015-05-25 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% |
| 2015-05-22 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% |
| 2015-05-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% |
| 2015-05-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% |
| 2015-05-19 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
| 2015-05-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% |
| 2015-05-15 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% |
| 2015-05-14 | 1.0221 | 1.0221 | 0.02% |
| 2015-05-13 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% |
| 2015-05-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% |
| 2015-05-11 | 1.0215 | 1.0215 | 0.06% |
| 2015-05-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0207 | 1.0207 | 0.02% |
| 2015-05-06 | 1.0205 | 1.0205 | 0.02% |
| 2015-05-05 | 1.0203 | 1.0203 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% |
| 2015-04-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% |
| 2015-04-29 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0189 | 1.0189 | 0.02% |
| 2015-04-27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% |
| 2015-04-24 | 1.0181 | 1.0181 | 0.01% |
| 2015-04-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0178 | 1.0178 | 0.02% |
| 2015-04-21 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% |
| 2015-04-20 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% |
| 2015-04-17 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% |
| 2015-04-16 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% |
| 2015-04-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2015-04-14 | 1.0162 | 1.0162 | 0.02% |
| 2015-04-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.06% |
| 2015-04-10 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
| 2015-04-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% |
| 2015-04-08 | 1.0150 | 1.0150 | 0.02% |
| 2015-04-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.08% |
| 2015-04-03 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2015-04-02 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% |
| 2015-04-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
| 2015-03-31 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% |
| 2015-03-30 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% |
| 2015-03-27 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2015-03-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.02% |
| 2015-03-23 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% |
| 2015-03-20 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% |
| 2015-03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% |
| 2015-03-17 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% |
| 2015-03-16 | 1.0105 | 1.0105 | 0.06% |
| 2015-03-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.02% |
| 2015-03-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% |
| 2015-03-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% |
| 2015-03-10 | 1.0093 | 1.0093 | 0.02% |
| 2015-03-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% |
| 2015-03-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2015-03-05 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2015-03-04 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
| 2015-03-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
| 2015-03-02 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% |
| 2015-02-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2015-02-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.16% |
| 2015-02-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
| 2015-02-16 | 1.0049 | 1.0049 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0043 | 1.0043 | 0.02% |
| 2015-02-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.02% |
| 2015-02-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2015-02-10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% |
| 2015-02-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% |
| 2015-02-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
| 2015-02-04 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
| 2015-02-03 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% |
| 2015-02-02 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% |
| 2015-01-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
| 2015-01-29 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
| 2015-01-28 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2015-01-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 2015-01-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2015-01-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.22% |
同类平均 |
1.32% | 0.87% | 3.29% | 1.54% | 3.33% | 2.15% | 2.03% | 6.85% |
同类排名 |
--/4231 | 957/4231 | --/4231 | --/4231 | --/4231 | --/4231 | --/4231 | 2415/4231 |
四分位排名 |
差 |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -1.39% | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | 0.70% | -- | -- | 0.50% |
最大回撤 |
-- | 3.43% | -- | -- | 3.43% |
夏普比率 |
-- | -3.82 | -- | -- | -2.17 |
CALMAR比率 |
-- | -0.41 | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -1.16 | -- | -- | -0.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | -3.06% |
| 2015-06-01 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
基金全称 |
东兴金选精质16号稳健型9集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-23 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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