| 2011-06-24 | 0.8882 | 0.8882 | 0.00% |
| 2011-06-22 | 0.8882 | 0.8882 | -0.50% |
| 2011-06-15 | 0.8927 | 0.8927 | -0.17% |
| 2011-06-08 | 0.8942 | 0.8942 | -0.21% |
| 2011-05-13 | 0.8961 | 0.8961 | -0.79% |
| 2011-04-29 | 0.9032 | 0.9032 | -1.86% |
| 2011-04-22 | 0.9203 | 0.9203 | -0.44% |
| 2011-04-15 | 0.9244 | 0.9244 | -0.08% |
| 2011-04-01 | 0.9251 | 0.9251 | -1.25% |
| 2011-03-25 | 0.9368 | 0.9368 | -0.11% |
| 2011-03-23 | 0.9378 | 0.9378 | -2.03% |
| 2011-02-16 | 0.9572 | 0.9572 | 2.35% |
| 2011-01-28 | 0.9352 | 0.9352 | 0.23% |
| 2011-01-26 | 0.9331 | 0.9331 | -0.85% |
| 2011-01-19 | 0.9411 | 0.9411 | -2.35% |
| 2011-01-05 | 0.9637 | 0.9637 | -0.11% |
| 2010-12-31 | 0.9648 | 0.9648 | 0.89% |
| 2010-12-28 | 0.9563 | 0.9563 | -4.28% |
| 2010-12-03 | 0.9991 | 0.9991 | -0.40% |
| 2010-12-01 | 1.0031 | 1.0031 | -1.10% |
| 2010-11-26 | 1.0143 | 1.0143 | 4.53% |
| 2010-11-17 | 0.9703 | 0.9703 | -6.44% |
| 2010-11-10 | 1.0371 | 1.0371 | 3.12% |
| 2010-11-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% |
| 2010-10-29 | 1.0056 | 1.0056 | -1.37% |
| 2010-10-22 | 1.0196 | 1.0196 | -0.54% |
| 2010-10-15 | 1.0251 | 1.0251 | -0.50% |
| 2010-10-08 | 1.0302 | 1.0302 | 0.70% |
| 2010-09-28 | 1.0230 | 1.0230 | 0.85% |
| 2010-09-17 | 1.0144 | 1.0144 | -0.20% |
| 2010-09-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.31% |
| 2010-09-03 | 1.0133 | 1.0133 | 0.52% |
| 2010-08-27 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% |
| 2010-08-20 | 1.0089 | 1.0089 | 0.15% |
| 2010-08-13 | 1.0074 | 1.0074 | 0.06% |
| 2010-08-06 | 1.0068 | 1.0068 | 14.83% |
| 2010-08-04 | 0.8768 | 0.8768 | -0.59% |
| 2010-07-30 | 0.8820 | 0.8820 | 0.15% |
| 2010-07-28 | 0.8807 | 0.8807 | -4.16% |
| 2010-07-23 | 0.9189 | 0.9189 | 0.50% |
| 2010-07-16 | 0.9143 | 0.9143 | -0.17% |
| 2010-07-14 | 0.9159 | 0.9159 | 0.11% |
| 2010-07-09 | 0.9149 | 0.9149 | 0.08% |
| 2010-07-07 | 0.9142 | 0.9142 | -0.55% |
| 2010-06-23 | 0.9193 | 0.9193 | -0.25% |
| 2010-06-09 | 0.9216 | 0.9216 | -0.32% |
| 2010-05-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.30% |
| 2010-05-26 | 0.9218 | 0.9218 | 0.21% |
| 2010-05-12 | 0.9199 | 0.9199 | -2.52% |
| 2010-05-05 | 0.9437 | 0.9437 | -0.01% |
| 2010-04-30 | 0.9438 | 0.9438 | 5.24% |
| 2010-04-28 | 0.8968 | 0.8968 | -3.42% |
| 2010-04-14 | 0.9286 | 0.9286 | 1.04% |
| 2010-03-31 | 0.9190 | 0.9190 | 0.27% |
| 2010-03-26 | 0.9165 | 0.9165 | -0.29% |
| 2010-03-24 | 0.9192 | 0.9192 | -0.11% |
| 2010-03-17 | 0.9202 | 0.9202 | -0.37% |
| 2010-03-10 | 0.9236 | 0.9236 | -0.67% |
| 2010-03-03 | 0.9298 | 0.9298 | 0.00% |
| 2010-02-24 | 0.9298 | 0.9298 | 0.18% |
| 2010-02-10 | 0.9281 | 0.9281 | -0.08% |
| 2010-02-03 | 0.9288 | 0.9288 | -0.14% |
| 2010-01-29 | 0.9301 | 0.9301 | 0.05% |
| 2010-01-28 | 0.9296 | 0.9296 | -0.34% |
| 2010-01-20 | 0.9328 | 0.9328 | -0.11% |
| 2010-01-13 | 0.9338 | 0.9338 | -3.52% |
| 2010-01-06 | 0.9679 | 0.9679 | 3.91% |
| 2009-12-23 | 0.9315 | 0.9315 | -3.02% |
| 2009-12-16 | 0.9605 | 0.9605 | -0.15% |
| 2009-12-09 | 0.9619 | 0.9619 | -0.90% |
| 2009-12-02 | 0.9706 | 0.9706 | 2.24% |
| 2009-11-27 | 0.9493 | 0.9493 | -2.40% |
| 2009-11-25 | 0.9726 | 0.9726 | 0.03% |
| 2009-11-18 | 0.9723 | 0.9723 | 0.27% |
| 2009-11-11 | 0.9697 | 0.9697 | 0.10% |
| 2009-11-04 | 0.9687 | 0.9687 | 0.35% |
| 2009-10-28 | 0.9653 | 0.9653 | -0.23% |
| 2009-10-21 | 0.9675 | 0.9675 | 0.01% |
| 2009-10-14 | 0.9674 | 0.9674 | -0.01% |
| 2009-09-23 | 0.9675 | 0.9675 | 0.02% |
| 2009-09-16 | 0.9673 | 0.9673 | 0.01% |
| 2009-09-09 | 0.9672 | 0.9672 | 0.02% |
| 2009-09-04 | 0.9670 | 0.9670 | -0.61% |
| 2009-08-28 | 0.9729 | 0.9729 | -0.96% |
| 2009-08-14 | 0.9823 | 0.9823 | -0.57% |
| 2009-08-07 | 0.9879 | 0.9879 | -1.21% |
| 2009-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.88% | -5.29% | -11.10% | -3.38% | -- | -- | -11.18% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -14.92% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9029/15132 | 9363/14075 | 8703/11868 | 4253/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-3.38% | -- | -- | -- | -5.76% |
年化波动率 |
16.19% | -- | -- | -- | 12.39% |
最大回撤 |
-14.36% | -- | -- | -- | -14.36% |
夏普比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.66 |
CALMAR比率 |
-0.24 | -- | -- | -- | -0.40 |
索提诺比率 |
-1.07 | -- | -- | -- | -1.72 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-06-01 | 0.8882 | 0.8882 | -0.88% |
| 2011-05-01 | 0.8961 | -- | -0.79% |
| 2011-04-01 | 0.9032 | -- | -3.59% |
| 2011-03-01 | 0.9368 | -- | -2.13% |
| 2011-02-01 | 0.9572 | -- | 2.35% |
| 2011-01-01 | 0.9352 | -- | -3.07% |
| 2010-12-01 | 0.9648 | -- | -4.88% |
| 2010-11-01 | 1.0143 | -- | 0.87% |
| 2010-10-01 | 1.0056 | -- | -1.70% |
| 2010-09-01 | 1.0230 | -- | 1.48% |
| 2010-08-01 | 1.0081 | -- | 14.30% |
| 2010-07-01 | 0.8820 | -- | -4.06% |
| 2010-06-01 | 0.9193 | -- | -0.57% |
| 2010-05-01 | 0.9246 | -- | -2.03% |
| 2010-04-01 | 0.9438 | -- | 2.70% |
| 2010-03-01 | 0.9190 | -- | -1.16% |
| 2010-02-01 | 0.9298 | -- | -0.03% |
| 2010-01-01 | 0.9301 | -- | -0.15% |
| 2009-12-01 | 0.9315 | -- | -1.88% |
| 2009-11-01 | 0.9493 | -- | -1.66% |
| 2009-10-01 | 0.9653 | -- | -0.23% |
| 2009-09-01 | 0.9675 | -- | -0.56% |
| 2009-08-01 | 0.9729 | -- | -2.71% |
| 2009-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2011-06-01 | 0.8882 | 0.8882 | -5.19% |
| 2011-03-01 | 0.9368 | -2.90% | |
| 2010-12-01 | 0.9648 | -5.69% | |
| 2010-09-01 | 1.0230 | 11.28% | |
| 2010-06-01 | 0.9193 | 0.03% | |
| 2010-03-01 | 0.9190 | -1.34% | |
| 2009-12-01 | 0.9315 | -3.72% | |
| 2009-09-01 | 0.9675 | -3.25% |
基金全称 |
中融-新同方1号结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-07-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 刘迅
公司简介：深圳市新同方投资管理有限公司（以下简称新同方）是一家专注于优秀上市公司投资的资产管理机构，成立于1997年12月。 新同方成立至今一直秉承价值与成长并重的投资理念，坚持对优秀上市公司进行长期投资。
投资理念：价值投资主要依据于对公司的基本面分析，在充分的基本分析基础上对公司的内在价值作出估测。我们认为，是否对投资对象进行估值，是投资与投机的根本性区别。我们是基于价值的投资者。我们认为，一项投资的内在价值是其未来自由现金流的净现值，股票市场运行的本质即是价格围绕价值波动。尽管股票市场在长期、总体上是有效率的，但并不排除短期、局部的错误定价。我们的投资策略就是：以合理的价格购买资产，依靠公司的价值创造获取收益。单靠理念并不能保证高额收益，执行理念的能力才是最重要的。在实践中，我们通过严谨的投资决策过程，以保证始终贯彻基于价值投资理念的一致性。我们追求的目标是资金长期复合增长的最大收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新同方2期 | 2008-03-28 | 股票策略 | 0.8235 | 2012-12-14 | -1.05% | -2.63% | 查看详情 |
| 02 | 合志同方一号 | 2008-01-29 | 股票策略 | 0.8463 | 2012-11-16 | -1.29% | -5.55% | 查看详情 |
| 03 | 新同方乘风基金1号 | 2015-10-30 | 股票策略 | 0.8520 | 2018-04-27 | -17.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 新同方1号 | 2009-07-29 | 股票策略 | 0.8882 | 2011-06-24 | -11.10% | -3.38% | 查看详情 |
| 05 | 新同方动力基金 | 2008-06-06 | 其他 | 1.7318 | 2015-06-30 | 16.09% | 13.20% | 查看详情 |
| 06 | 新同方1期 | 2007-07-12 | 股票策略 | 2.0555 | 2016-02-06 | -2.43% | 29.04% | 查看详情 |
认购起点 |
160.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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--
近一年业绩率
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起投金额100万
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