| 2013-08-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.17% |
| 2013-07-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% |
| 2013-07-26 | 1.0073 | 1.0073 | -0.15% |
| 2013-07-19 | 1.0088 | 1.0088 | -0.13% |
| 2013-07-12 | 1.0101 | 1.0101 | -0.49% |
| 2013-07-05 | 1.0151 | 1.0151 | 0.12% |
| 2013-06-28 | 1.0139 | 1.0139 | 0.42% |
| 2013-06-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.46% |
| 2013-06-14 | 1.0144 | 1.0144 | -0.14% |
| 2013-06-07 | 1.0158 | 1.0158 | -0.10% |
| 2013-05-31 | 1.0168 | 1.0168 | 0.08% |
| 2013-05-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.03% |
| 2013-05-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% |
| 2013-05-10 | 1.0153 | 1.0153 | 0.27% |
| 2013-05-03 | 1.0126 | 1.0126 | -0.16% |
| 2013-04-26 | 1.0142 | 1.0142 | -0.17% |
| 2013-04-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
| 2013-04-12 | 1.0158 | 1.0158 | 0.10% |
| 2013-04-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% |
| 2013-04-03 | 1.0143 | 1.0143 | 0.12% |
| 2013-03-29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.16% |
| 2013-03-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.03% |
| 2013-03-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% |
| 2013-03-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.10% |
| 2013-03-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% |
| 2013-02-28 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
| 2013-02-22 | 1.0107 | 1.0107 | 0.27% |
| 2013-02-17 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% |
| 2013-02-08 | 1.0075 | 1.0075 | 0.11% |
| 2013-02-01 | 1.0064 | 1.0064 | -0.05% |
| 2013-01-31 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% |
| 2013-01-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.24% |
| 2013-01-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.13% |
| 2013-01-11 | 1.0025 | 1.0025 | 0.13% |
| 2013-01-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2013-01-04 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% |
| 2012-12-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2012-12-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% |
| 2012-12-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2012-12-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2012-12-07 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% |
| 2012-11-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.18% |
| 2012-11-23 | 0.9993 | 0.9993 | -0.37% |
| 2012-11-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.16% |
| 2012-11-09 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% |
| 2012-11-02 | 1.0014 | 1.0014 | -0.05% |
| 2012-10-31 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% |
| 2012-10-26 | 1.0022 | 1.0022 | -0.12% |
| 2012-10-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% |
| 2012-10-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.12% |
| 2012-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.33% |
| 2012-09-21 | 0.9992 | 0.9992 | -0.13% |
| 2012-09-14 | 1.0005 | 1.0005 | -0.48% |
| 2012-09-07 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% |
| 2012-08-31 | 1.0054 | 1.0054 | 0.42% |
| 2012-08-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.22% |
| 2012-08-17 | 0.9990 | 0.9990 | -0.07% |
| 2012-08-10 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2012-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.47% | -0.50% | 0.27% | -- | -- | -- | 0.91% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.82% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2064/3021 | 1908/2775 | 1393/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.91% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.14% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.93% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.90 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.97 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-08-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.17% |
| 2013-07-01 | 1.0074 | 1.0074 | -0.64% |
| 2013-06-01 | 1.0139 | 1.0139 | -0.29% |
| 2013-05-01 | 1.0168 | 1.0168 | 0.26% |
| 2013-04-01 | 1.0142 | 1.0142 | 0.11% |
| 2013-03-01 | 1.0131 | 1.0131 | 0.22% |
| 2013-02-01 | 1.0109 | 1.0109 | 0.40% |
| 2013-01-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.52% |
| 2012-12-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% |
| 2012-11-01 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% |
| 2012-10-01 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% |
| 2012-09-01 | 1.0025 | 1.0025 | -0.29% |
| 2012-08-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.54% |
| 2013-09-01 | 1.0091 | 1.0091 | -0.47% |
| 2013-06-01 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% |
| 2013-03-01 | 1.0131 | 1.0131 | 1.14% |
| 2012-12-01 | 1.0017 | 1.0017 | -0.08% |
| 2012-09-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |
基金全称 |
汇鑫20号(三宝四期)结构化债券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-08-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
862 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 外贸信托-汇鑫1号(三宝2期) | 2012-02-06 | 股票策略 | 0.9601 | 2014-06-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 三宝2期(续期) | 2013-04-26 | 股票策略 | 0.9601 | 2014-06-20 | -1.81% | -4.14% | 查看详情 |
| 03 | 汇鑫29号(三宝五期)母基金 | 2012-12-05 | 债券策略 | 0.9654 | 2013-11-29 | -4.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 汇鑫11号(三宝三期)母基金 | 2012-05-02 | 债券策略 | 0.9976 | 2018-05-04 | 0.37% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 稳益6号（兴拓-三宝2期-中银债富） | 2012-12-28 | 债券策略 | 1.0023 | 2013-12-06 | -2.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 汇鑫20号(三宝四期)母基金 | 2012-08-09 | 债券策略 | 1.0091 | 2013-08-02 | 0.27% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 稳益5号（钜熹-三宝-中银债富） | 2012-12-21 | 债券策略 | 1.0290 | 2013-07-01 | 3.29% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 三宝1号 | 2011-01-20 | 债券策略 | 1.0705 | 2012-01-19 | 2.96% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
每运行满365天之后为开放日 |
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