用于受让融资人施甸供水对施甸县人民政府共计【8.35】亿元的应收账款，募集资金最终用于施甸县饮马湖公园建设项目、施甸县石鼓山公园建设项目和补充企业流动资金。

第一还款来源：融资方的经营收入；

第二还款来源：担保方的担保履约；

第三还款来源：应收账款处置收入。

1.应收账款转让

  融资方施甸供水签署《应收账款债权转让及回购协议》，转让对施甸县人民政府共计8.35亿元的应收账款。

2.连带担保

  施甸县国有资产经营有限责任公司（国有独资）为项目公司的债务提供无限连带责任担保。

3.支持性文件齐全

交易结构

融资方-施甸县天源供水有限公司

   1.基本情况

   施甸县天源供水有限公司成立于2009年5月，注册资本2亿元。公司唯一股东为保山市国有资产经营有限责任公司，实际控制人为保山市人民政府国有资产监督管理委员会，是国有控股公司。公司经营范围：水的供应、输配和销售；制水、供水设施的安装、维修和销售；基础设施项目建设；新农村土地整理开发；房地产开发与销售；广告设计、制作、发布；农贸市场摊位、汽车租赁服务；市场建设开办；建材批发、零售。

   2.财务状况

   截至2016年12月31日，公司总资产24.53亿元，总负债14.66亿元，资产负债率59.7%，净资产为9.87亿，净利润为2596.45万元。公司整体实力雄厚，资产质量优质，偿债能力较强。

担保方-施甸县国有资产经营有限责任公司

   1.基本情况

   施甸县国有资产经营有限责任公司成立于2001年9月，注册资本约4923万元，由施甸县国有资产监督管理委员会100%控股，是国有独资企业。

   公司经营范围：财政性资金债权转股权业务；经批准的国有股权出售转让业务；收取国有股红利和出售转让收入；经授权部门批准用所持有的国有资产进行担保业务；行政事业单位的国有资产处置业务；推荐和委派所投资控股或参股企业国有股东代表；基础设施项目建设；土地储备，土地治理；新农村土地整理开发；房地产开发经营、物业管理；建筑安装；建筑装饰；棚户区改造和其它建筑业；市政设施、环境卫生、垃圾处理、城乡市容、公园和游览景区管理；新能源开发及经营管理；水资源管理；污水处理及其再生利用及其他水的处理、利用与分配；广告经营；园林绿化工程设计、施工；城市公共交通运输；道路货物运输；道路运输辅助活动；酒店服务与管理；餐饮服务；旅游项目投资、建设与经营管理；农特产品种植、加工、销售；委托托管业务等其他业务；砂石、钢材、建材批发与零售；排水及管网投资建设、管理和运营;工程管理服务；会议及展览服务；洗浴服务；休闲健身活动；太阳能发电和风力发电项目开发；医疗卫生机构、养生养老项目投资、开发、管理、服务。

   2.财务状况

   截止至2017年9月，公司总资产65.48亿元，总负债39.39亿元，净资产为26.08亿，财务状况良好。

区域介绍

   1.简介

   施甸县位于保山市（地级市）南部，全县总面积2009平方公里。施甸县距离省会昆明571公里，距保山市中心60公里，是“南方丝绸之路”的必经通道。施甸县北向通过S229省道与杭瑞高速（云南省西南国际大通道）相接，与保山市联系便捷，并且距离保山机场仅1个小时车程。同时，施甸县属于云南省滇西城市群，并且位于昆明—大理—保山—瑞丽这条战略性国际大通道上，区位优势十分突出。同时，施甸县拥有丰富的矿产资源，其中铅锌矿最多，具有较高的开采价值。另外还拥有丰富的泥炭、汞、钼、锑等资源，仅泥炭储量即达155万吨。

   2.财政情况

   2016年，施甸县一般公共预算收入52,119万元，比2015年增收7,667万元，增长17.2%。全年财政总收入完成73,164万元，比2015年增收12,994万元，增长21.6%，总体经济运营良好。

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