信托资金用于“青州市保障性安居工程项目”建设。

第一还款来源：青州城投的营业收入。
第二还款来源：青州市政府的营业收入。

1.政府支持
青州市财政局将出具财政资金安排文件，承诺按期偿付到期债务。
2.差额补足
青州城建发展有限公司为青州市财政局偿还债务的义务提供差额补足。
3.连带责任担保
青州宏源为青州市财政局偿还债务的义务提供连带责任保证担保。
4.应收账款委托
青州城建基将其持有的对青州市财政局4.78亿应收账款委托给xintuo公司设立财产xintuo。

融资方-青州市城市建设投资开发有限公司
1.基本情况
青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月19日，根据青州市人民政府批准成立，注册资金1.2亿， 全部由青州市基础设施建设投资管理中心出资，属国有独资企业法人公司。为青州市基础设施建设投资管理中心100%控股的公司，为青州市政府的平台公司。青州城投是青州市城市开发建设重要投建主体之一，主要从事市属范围内土地整理开发、安置房建设、城市基础设施开发建设等业务，融资方实力雄厚。综合能力较强。
2.财务数据
公司近三年总资产为100亿，139亿和153亿；负债率为19.44%、16.49%和21.56%；负债率较低，收入稳定，盈利能力强。

担保方-青州市宏源公有资产经营有限公司
1.基本情况
青州市宏源公有资产经营有限公司成立于2003年，注册资本为1.18亿，是青州市基础设施建设投资管理中心100%控股的国有独资公司。营业范围包括城市基础设施建设投资、国有土地综合开发利用、市政府授权范围内的公有资产经营。截止2014年，公司总资产171亿；较上年度增长32%。
2.AA发债主体
经大公国际资信评估有限公司通过对青州市宏源公有资产经营有限公司及“12青州债01/12青州01”、“12青州债02/12青州02”的信用状况进行跟踪评级，确定青州市宏源公有资产经营有限公司的主体长期信用等级维持AA，评级展望维持稳定，“12青州债01/12青州01”的信用等级维持AA，“12青州债02/12青州02”的信用等级维持AA。青州宏源征信状况、财务状况良好，具有较强的担保能力。

区域介绍
青州市地处山东半岛中部，被列为山东半岛城市群副中心城市。青州先后获得全国县域经济百强县、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、全国双拥模范城、国家级生态建设示范区等17项国家级荣誉称号。2013年11月18日被国务院评为国家历史文化名城。青州市近年经济稳步增长，经济实力不断增强。
2013年GDP总量排名第三。2011-2013年期间，青州市生产总值由402.3亿上升至504.3亿。2011年1月，国务院正式批复打造山东半岛蓝色经济区的发展战略，国家山东半岛蓝色经济区战略的实施为青州市经济和城建发展提供了良好的外部环境。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。