受让于湘潭建投转让“湘潭天易示范区创新科技孵化产业园建设项目三期”项目的收益权，筹集资金最终用于湘潭天易示范区创新科技孵化产业园建设项目三期的建设。

第一还款来源：湘潭建投的现金收入，包括但不限于湘潭建投的营业收入、财政补贴收入。

第二还款来源：担保方湘潭振湘的现金收入。

1.溢价回购

湘潭建投将到期溢价回购项目的收益权。

2.责任担保

湘潭振湘（债券评级AA+，主体评级AA）为该计划提供连带责任担保。

3.政府支持

湘潭市财政局出具财政承诺函。

融资方-湘潭县建设投资有限公司

1.基本情况

湘潭县建设投资有限公司（简称“湘潭建投”）于2003年5月7日注册成立的国有独资公司，注册资本4.93亿元，主要经营建设投资等产品。湘潭建投为退出政府融资平台类且整改为一般性质的公司，资产实力及盈利能力较强。

2.财务数据

截至2015年6月30日，湘潭建投总资产为人民币149.55亿元，净资产为人民币90.72亿元，资产负债率为39.34%。

担保方-湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

1.基本情况

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（简称“湘潭振湘”）是经湘潭市人民政府批准，由湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会全额出资成立的国有独资有限责任公司。截至2015年6月底，湘潭振湘总资产110亿元，净资产51.16亿元。2014年全年实现收入7.61亿元。

2.AA发债主体

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司发行的企业债券于2013年8月21日在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“13湘振湘”，证券代码“124332”，发行规模18亿元，期限7年。经联合资信评估有限公司2015年8月28日出具的跟踪评级报告评定，债券评级为“AA+”，债券主体评级为“AA”。

区域介绍

1.湘潭市简介

湘潭市地处长株潭城市群，交通便利，是中部地区重要的交通枢纽。资源丰富，工农业基础良好，园区经济较为成熟，经济发展预期较好。湘潭是“一五”、“二五”时期全国23个重点建设的工业城市之一，是中南地区的工业重镇。目前拥有国家级湘潭高新技术开发区、国家级湘潭经济技术开发区和湘潭综合保税区。

2.财政情况

根据湘潭市财政局提供的数据，2012-2014年，湘潭市综合口径一般预算收入分别为84.78、97.89和107.78亿元，地方财力合计分别为150.27、181.82、217.32和239.27亿元，收入增长稳健。2014年完成地区生产总值1570亿元，人均GDP仅次于长沙居全省第二位。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。