资金用于新宇建投补充流动资金。

第一还款来源：融资方毕节市七星关区新宇建设投资有限公司的经营收入；

第二还款来源：新宇建投的再融资资金；

第三还款来源：担保方毕节市开源建设投资（集团）有限公司经营性收入。

1.连带担保

  开源建投为新宇建投按期偿还债务提供连带责任保证担保。

一、交易结构

二、融资方—毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

   1.基本情况

   毕节市七星关区新宇建设投资有限公司成立于2010年6月，注册资本2000万元。新宇建投由毕节市七星关区人民政府100%控股，是国有独资公司。经营范围为建设项目代建，建设项目投资，房地产开发、土地开发整理，汽车、摩托车及零配件销售，货物仓储（不含危险化学品），物业管理，场地租赁。

   根据鹏元资信评估有限公司2017年7月26日出具的评级报告，新宇建投主体长期信用评级为AA，评定“17新宇01”债券等级为AA。

   2.财务状况

   截至2016年末，公司资产总额（合并报表数据）为140.24亿元，负债（合并报表数据）28.75亿元，资产负债率为20.50%。2016年公司营业收入（合并报表数据）为10.03亿元，实现净利润（合并报表数据）2.61亿元。

三、担保方—毕节市开源建设投资（集团）有限公司

   1.基本情况

   毕节市开源建设投资（集团）有限公司成立于2009年06月，注册资本3亿元，是毕节市人民政府出资设立的国有独资公司。经营范围为基础设施项目建设、投资、土地整理和开发。

   根据联合资信评估有限公司2017年6月26日出具的跟踪评级报告，确定维持毕节市开源建设投资（集团）有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，并维持“14毕节开源债”和“16毕节开源小微债”的信用等级为AA。

   2.财务状况

   截至2016年12月末，开源建投资产总额（合并报表数据）371.38亿元，负债总额（合并报表数据）191.19亿元，净资产（合并报表数据）180.19亿元，资产负债率51.48%。2016年公司营业收入（合并报表数据）为13.31亿元，实现净利润（合并报表数据）3.22亿元。

四、区域介绍—毕节市七星关区

   1.基本情况

   七星关区是毕节市最大辖区，是毕节市的政治、经济、文化中心、交通运输物流中心，川滇黔渝结合部区域性中心城市，西南地区重要综合交通枢纽、物资集散地和商贸物流中心，国家重要的新型工业、特色农业和旅游业基地。位于贵州省西北部。2016年7月，贵(阳)黔(西)高速通车，毕节市到贵阳市的车程缩短为2小时左右，这标志着毕节市进入省会城市2小时经济圈范围。

   2.财政状况

   2015-2016年七星关区公共预算收入分别约为22.87亿元和24.22亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。