产品全称 | GDxintuo·黔信1号集合资金xintuo计划 | ||
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业绩比较基准 | 9.00% | 发行机构 | XXxintuo |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 4亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.5%/年 300万-1000万 8.8%/年 1000万及以上 9.0%/年 (合同业绩比较基准8.19%,差额部分成立后十个工作日内支付) 半年付息 |
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募集账户 | -- |
资金用于水城县董地、陡箐、蟠龙等三个棚户区改造。
第一还款来源:融资人自身经营收入及借款人其他现金流入;
第二还款来源:担保人担保还款。
1.连带担保
水城水投为水城城投的还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。
2.土地抵押
水城城投提供足额土地抵押(抵押率不超过40%)。
3.应收账款质押
水城城投对政府的61460万元应收账款质押给xintuo计划,同时签署《保证协议》,保证在xintuo计划存续期间如果发生政府还款,优先偿还我司xintuo贷款,我司对《BT代建协议》约定的专用还款账户进行监管,该账户所有的资金划拨须经我司同意。
一、交易结构
二、融资方—水城县城市投资开发有限责任公司(AA公开债评级)
1.基本情况
水城县城市投资开发有限责任公司成立于2012年10月,注册资本11.61亿元,大股东及实际控制人为水城县人民政府(小股东为中国农发重点建设基金有限公司—中国农业发展银行的子公司)。公司经营范围为项目融资、项目投资、项目开发建设、项目管理、项目代建。
2.财务状况
截至2016年底,公司总资产78.29亿元,净资产45.00亿元,资产负债率45.52%,2016年营业收入11.57 亿元,营业外收入1.54亿元,净利润2.51亿元。水城城投于2016年发行了11亿元7年期公司债(AA)。鹏元评级对水城城投的主体评级为AA,展望为稳定。
三、担保方-贵州水城水务投资有限责任公司(AA公开债评级)
1.基本情况
贵州水城水务投资有限责任公司成立于2012年3月,注册资本3.1亿元,股东及实际控制人为水城县经济和信息化局。经营范围为水利基础设施及配套项目、大中型和小(一)型水源工程、人畜饮水工程、流域开发与治理、城乡供水排水、污水处理、城市防洪、土地资源综合开发利用;水利项目对外经济技术合作;工程咨询、项目管理、中介服务;旅游文化产业的资源开发;酒店管理;景区建设服务管理;餐饮服务;旅游交通投资开发;投资、非融资性担保及咨询;城市建设综合开发;基础设施建设;土地开发整理。
担保人拟于2017年发行20亿元7年期公司债,其中14亿元将用于贵州省六盘水市野玉海景区旅游综合开发项目,6亿元将用于补充公司营运资金。鹏元评级2016年10月10日发布的评级报告对该债券的信用等级为AA,对保证人的主体长期信用等级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务状况
截至2016年末,公司总资产183.77亿元,总负债27.94亿元,净资产合计155.84亿元。2016年,公司实现主营业务收入15.63亿元,营业利润2.28亿元,利润总额4.41亿元,净利润3.93亿元。
四、抵押物介绍
1.基本情况
本次所提供抵押地块为水城县玉舍镇和萍乡交界处的两宗商业用地,分别由水城水投的子公司水城县农业投资有限公司在2015年和2016年通过招拍挂取得,已经全额缴纳土地出让金并取得土地证。
该两块地块均位于水城县AAAA级景区野玉海的核心位置,野玉海国际旅游度假区系野鸡坪(五里坪)、玉舍、海坪三地名称合称,位于贵州西部六盘水市水城县南部,是贵州省委、省政府重点规划打造的100个旅游景区之一,距市区30公里,水盘高速、杭瑞高速、市区外环高速交汇于此,有较强的通达性。该景区由野鸡坪亚高原户外运动基地、玉舍国家森林公园和玉舍海坪彝族特色旅游度假小镇组成,总面积约67.77平方公里。涉及水城县玉舍乡、勺米乡、杨梅乡、坪寨乡四个乡,是集避暑、旅游、度假、休闲、户外运动、露营、农业观光于一体的国级重点景区。
抵押地块的周边已经开发的相对成熟,抵押地块具备一定的商业价值。参考周边最近的土地出让记录,本项目两块抵押地块的评估价值相对合理。
2.抵押物市场价值
根据最新的土地评估结果,拟质押于本项目的两块土地,土地市场单价为850.25元,土地总价约为10.02亿。经过测算,本次融资提供的抵押物抵押率约为39%。评估结果如下下图:
五、质押物介绍
1.应收账款基本情况
应收项目:“水城县2016年塔山片区城市棚户区改造项目”。
项目总投资52017.74万元,根据相关协议增加代建方18%的合理收益,产生应收账款为61460万元。
2.应收项目价值简述
项目总用地面积:16624㎡,项目拟建总规模为60480㎡。项目建设的同时对片区1000户棚户区家庭的房屋进行征收,待项目完工后让该区域内棚户区内的336户(其中664户货币补偿)家庭搬迁进项目的住房。从而解决水城县内1000户居民住房紧张问题。具有良好的社会效益和经济效益。应收项目确认及重组。
本计划对应应收债权由BT代建协议、水城县政府出具确认函及水城城投出具的专项审计报告予以确认。同时,该笔应收账款已纳入水城城投2016年审计报告。
六、融资项目用途
本xintuo计划募集资金4亿元人民币,拟全部用于水城城投后续的棚户区代建项目。根据初步统计,具体的用款项目如下表。
七、区域介绍—水城县
1.基本情况
水城县隶属于中国凉都六盘水市,位于贵州省西部,东邻六枝特区和纳雍县,西接威宁县和云南省宣威市,南抵盘县和普安县,北与赫章县毗邻。最高海拔2861米,最低海拔635米。全县辖4个街道办事处13个镇13个乡,总面积3607.82平方公里,总人口93万人。境内居住着汉、彝、苗、布依等26个民族,少数民族人口占总人口的43%。
2.财政状况
水城县2016年地方政府一般预算收入为20.85亿,最近四年总量增长缓慢。2016年税收收入达到14.95亿,最近四年增长速度较快,主要是由于水城县经济发展速度较快。非税收入近四年持续下降,主要由于政府罚款等收入减少,符合国家减少地方财政中罚款等收入政策的导向。2016年水城县GDP达到233.20亿元,较上年增长27亿,增长速度达到13.11%。
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