本信托计划募集资金用于向黔东南州交旅发放信托贷款，以补充企业流动资金。

第一还款来源：融资方的日常经营性收入；

第二还款来源：担保方的担保履约。

1.连带担保

  黔东南州开投为借款人按期偿还贷款提供连带责任保证担保。

一、融资方-黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

   1.基本情况

   黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司成立于2009年5月，注册资本4.866亿元。公司唯一股东为黔东南州开发投资有限责任公司，是国有独资企业。公司经营范围：高速公路、旅游公路的投资、融资（非金融性融资）、建设、经营、管理，从事公路沿线经济带相关设施的开发和广告经营，旅游产业项目、文化产业、大健康产业、酒店业的投资开发运营管理，土地一、二级开发（含土地收储、土地整治）；航电枢纽工程项目的开发、建设，航电枢纽工程及港口码头生产运营管理。

   2.财务状况

   截至2016年12月末，公司总资产为221.53亿元，负债合计107.22亿元，净资产为114.31亿元，资产负债率为48.4%。2016年度，公司实现营业收入24.64亿元，净利润1.84亿元。

   黔东南州交旅于2015年发行了7年期20亿元的—15黔交旅停车场专项债券，鹏元资信评估有限公司给与主体评级AA，公司具有履约还款能力。

二、担保方-黔东南州开发投资有限责任公司

   1.基本情况

   黔东南州开发投资有限责任公司成立于2008年6月，注册资本1.06亿元。公司唯一股东为黔东南州国有资产监督管理委员会，是国有独资企业。公司经营范围：经营和管理部分州属国有企业资产;利用部分州属国有资产进行投资、担保、收购部分国有资产和债权债务;对文化旅游、基础设施、水利水电、房地产、矿产进行实业开发投资、资产经营管理、资本运营和农业开发;受政府委托代建政府投资的非经营性项目，法律非禁止的其他经营活动。

   2.财务状况

   截至2016年12月末，公司总资产为390.46亿元，负债合计187.53亿元，净资产202.93亿元，资产负债率为48.03%。2016年度，公司实现营业收入29.38亿元，净利润2.32亿元。

   黔东南州开投分别于2012年发行了7年期12亿元的公司债—12黔开投债，2016年发行了7年期7.9亿元的公司债—16黔开投。东方金诚国际信用评估有限公司给与主体评级AA，展望为稳定。

三、区域介绍-黔东南自治州

   1.基本情况

   黔东南自治州位于贵州省东南部。东与湖南省怀化地区毗邻，南和广西壮族自治区柳州、河池地区接壤，西连黔南布依族苗族自治州，北抵遵义、铜仁两市。

   黔东南州境内自然资源富集，交通便利，矿产、能源、生物、旅游资源得天独厚，优势突出。黔东南富有浓郁的民族风情和绚丽的人文景观，享有“神奇之州”、“歌舞之州”、“百节之州”、“森林之州”的美誉，各民族在创造美好家园的同时孕育了多姿多彩的民族文化，形成了各具特色的风土人情。

   2016年贵州省及黔东南州经济继续保持较快增长，黔东南州地方财政收入持续增长，随着贵州侗乡大健康产业示范区的建设发展，公共基础设施产业发展支持力度将不断加大，贵州侗乡大健康产业示范区在未来将有很大的发展空间。

   2.财政收入

   项目地黔东南州经济增速快，财政实力强。2016年黔东南州实现地区生产总值939.05亿元，同比增长13.3%，全州实现公共财政收入110.68亿元，同比增长6.46%，增速位居全省第一，随着地区经济增长，黔东南州总体财政实力有了较大提高。

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