产品全称 | 中江xintuo·金马558号都匀市城投集合资金xintuo计划 | ||
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业绩比较基准 | 9.50% | 发行机构 | XXxintuo |
投资期限 | 36月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 300万 | 募集规模 | 2亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 36月 300万-1000万 9.3%/年 1000万及以上 9.5%/年(税前) 半年付息 |
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募集账户 | -- |
信托计划资金受让“都匀城投”现已拥有的对都匀市政府价值不高于38000万元的应收账款债权。信托存续期内,由债务人都匀市政府按《应收账款(债权)转让合同》的约定支付上述应收账款款项,投资者从中实现信托收益。
第一还款来源:应收账款债务人(都匀市政府)对应收账款的偿还;
第二还款来源:融资人的正常经营收入。
1.土地抵押
提供7.55亿以上土地抵押,抵押率约40%。
2.债权转让
对应3.8亿的应收账款转让,完全覆盖xintuo本息。
3.资金监管
xintuo资金的运用采用保管行制度,并坚持部分属地发行的原则。
4.文件支持
相关支持性文件,保证项目到期足额兑付。
一、融资方—都匀市城市建设投资发展有限公司
1.基本情况
都匀市城市建设投资发展有限公司成立于2012年10月,注册资本3.28亿元,是经都匀市人民政府匀府常议(2012)第3号(十二届三次)会议研究成立的,性质为具有独立法人资格的国有独资公司。
公司职能定位和职责:作为城市基础设施和重点项目建设的投融资部平台,负责城市建设资金的筹措、使用和偿还,管理城市建设资金;根据城市土地利用总体规划和城市规划,代表市政府进行土地收购、储备和经营;负责市政府指定的城市基础建设和重点项目的投资,代表市政府行使出资人的权利,对所投资的城建项目资金进行全过程管理;受市政府委托,履行市政府指定的城市重点建设项目业主职责,管理建设项目相关业务,参与城市综合开发;对划入的城市国有资产进行管理维护、保值增值;逐步开展相关项目开发经营等。
2.财政状况
截至2016年末,公司总资产83.58亿元,总负债31.84亿元,净资产51.74亿元,资产负债率为38.09%。
二、抵押物情况
都匀市城市建设投资发展有限公司为该项目提供了位于都匀市小围寨办事处王家司村和庆云宫村一宗商业用地进行抵押,抵押率不超过50%。经江西新源洪城地产评估公司出具了评估报告,测算出抵押价值为:75485.16万元。
三、应收账款情况
1.债务人:都匀市人民政府。
2.形成依据:都匀市环西大道工程
根据都匀市发展和改革局文件匀发改复【2013】94号《关于关于调整都匀市环西大道工程项目立项批复文件相关内容的报告》,该项目之前经都匀市发展和改革局匀发改投资【2012】144号、246号批复立项,后根据项目建设实际,作如下调整:
项目名称:都匀市环西大道工程
建设地点:贵新高速公路北出口至贵新高速公路南出口
建设规模:道路全长11.7公里,路基宽度60米,城市I级主干道,双向八车道,沥清混凝土路面。
总投资:项目总投资25亿元,资金来源为自筹。
3.应收账款金额
根据中审华会计师事务所提供的《应收账款专项审计报告》(CAC赣专字【2017】0031号)显示,“其他应收款-都匀市人民政府”明细账余额为4.12亿元。
四、区域介绍—都匀市
1.基本情况
都匀,简称"匀"。贵州省南部政治、经济、文化中心,西南地区出海重要交通枢纽,黔中经济区五大主要城市中心之一,黔南布依族苗族自治州首府。都匀城市建设成绩突出,先后荣获中国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国广播电视先进市、全国体育先进市、全国文化先进市、全国园林绿化先进市、全国科技进步先进市、全国食品卫生示范先进市及贵州省经济强市、贵州省园林城市、贵州省文明城市等荣誉称号。
2.财政状况
都匀市2013年至2015年财政总收入分别为16.85亿元、21.66亿元、25.06亿元,其中2016年一般公共预算收入完成16.9亿元。
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