产品全称 | 国通xintuo·方兴652号瀚瑞控股集合资金xintuo计划 | ||
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业绩比较基准 | 7.25% | 发行机构 | XXxintuo |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 按季付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 2亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 7.10%/年 300万及以上 7.25%/年 按季付息 |
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募集账户 | -- |
资金用于受让“瀚瑞控股”对镇江新区保障住房建设发展有限公司享有的2.5亿元的应收账款债权。
第一还款来源:本信托计划受让的应收账款到期实现信托资金回笼;
第二还款来源:交易对手江苏瀚瑞投资控股有限公司正常经营性现金流;
第三还款来源:镇江交通产业集团有限公司经营收入。
1.应收账款转让
融资方提供对镇江新区保障住房建设发展有限公司不少于2.5元的应收账款转让登记。
2.连带担保
保证人镇江交通产业集团有限公司(主体评级AA,债券评级AA)提供连带责任保证担保。
交易结构
融资方—江苏瀚瑞投资控股有限公司
1.基本情况
江苏瀚瑞投资控股有限公司成立于1993年5月,注册资本50亿元,由镇江市人民政府100%控股,是国有独资企业。经营范围为辖区内国有资产的经营、管理;对外投资;土地批租;投资开发;房屋租赁;咨询服务;土石方工程施工。公司长期主体信誉为AA+级,债券评级为AA。
2.财政状况
截止于2017年9月,资产总额1549.10亿元,净资产549.64亿元。2016年度公司实现营业收入74.44亿元,净利润3.97亿元。
担保方—镇江交通产业集团有限公司
1.基本情况
镇江交通产业集团有限公司成立于1992年11月,注册资本10亿元,公司股东为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会和镇江国有投资控股集团有限公司,是国有控股企业。经营范围为公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发;交通工程的技术咨询;设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横(条)幅、展牌、样木画册、展场布置广告等。
2.财务状况
截至2017年9月,公司资产总额1215.57亿元,净资产441.73亿元,公司实现营业收入21.45亿元,利润总额2.51亿元。2017年7月联合资信评估有限公司为镇江交通产业集团有限公司发行的企业债的债券信用级别评为AA,发行人主体长期信用评级为AA级,担保能力较强。
应收账款
江苏淮海会计师事务所为本笔应收账款出具专项审计报告说明(苏淮海所专审【2018】018号)。此债权为:“2017年6月和8月江苏瀚瑞投资控股有限公司分2笔向镇江新区保障住房建设发展有限公司划付往来款共计人民币2.55亿元,因此形成江苏瀚瑞投资控股有限公司对镇江新区保障住房建设发展有限公司享有人民币25485.47万元的应收账款债权。”
应收账款债务人—镇江新区保障住房建设发展有限公司
1.基本情况
镇江新区保障住房建设发展有限公司成立于2011年4月,注册资本5000万元,经营范围为保障性住房项目投资、建设、经营、租赁和管理;城市开发建设项目及相关信息咨询服务。
2.财务状况
截止到2017年9月末,公司总资产261.79亿元,总负债273.71亿元。
区域介绍—镇江市
1.基本情况
镇江市是江苏省地级市,地处江苏省西南部,长江下游南岸。东西最大直线距离95.5公里,南北最大直线距离76.9公里。东南接常州市,西邻南京市,北与扬州市、泰州市隔江相望。全市土地总面积3847平方公里,占全省3.7%。
2.经济情况
2016年,镇江全年实现地区生产总值3833.84亿元,按可比价计算比上年增长9.3%,其中第一产业增加值137.78亿元,增长0.1%;第二产业增加值1870.40亿元,增长8.6%;第三产业增加值1825.66亿元,增长10.7%。人均地区生产总值120603元,比上年增长9.1%,按年平均汇率折算18750美元。产业结构继续优化,三次产业增加值比例由上年的3.8:49.3:46.9调整为3.6:48.8:47.6,服务业增加值占GDP比重提高0.7个百分点。
3.财政情况
2016年,全市累计完成一般公共预算收入2930110万元,同口径增长4.7%,完成年度调整预算的102.1%,其中:税收收入2314039万元,同口径增长4.5%。按现行财政体制,加上上年结转、上级专项、地方政府债券支出等,全市累计完成一般公共预算支出3601018万元,完成年度调整预算的90.5%,同比增长2.4%,其中:教育、社保、医疗卫生等民生支出合计完成2560803万元,占比达到71.1%。当年财力全部安排支出,财政收支平衡。
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