用于受让任兴集团对济宁滨河开发建设投资有限公司(以下简称“济宁滨河建设”)因借款形成的 10 亿元应收账款,最终用于企业日常经营。

第一还款来源：融资方任兴集团的经营收入。
第二还款来源：担保方济宁市市中区城建投资有限公司的经营收入。

1.应收账款转让
    低于5折受让济宁滨河建设10亿元应收账款，任兴集团到期对该应收账款回购。
2.连带担保
    济宁市中城投为本项目提供不可撤消连带责任担保。

融资方-任兴集团有限公司    
    1.基本情况
    任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本18.98亿，系由济宁市任城区公有资产经营公司出资设立的国有独资公司。公司系济宁市主要的城市基础设施建设主体，承担了区内主要的国道及桥梁等的建设，先后建设和改造了105国道（任城段）、时代广场、史行柏行等重点项目，在山东济宁市城市化进程中发挥了重要作用。
    2.发债情况
    任兴集团2016年发行15亿元、2017年发行3.2亿元非公开债券，由中诚信证券评估有限公司评定主体评级和债项评级为AA。
    3.财务状况
    截止17年9月任兴集团总资产251.01亿，所有者权益达98.6亿。2016年营业收入20.67亿，同比增长22.74%，主要受代建业务和回迁安置房收入增加影响。2016年获得政府专项补贴2.32亿元。经营状况稳健，无违法不良记录。

债务人-济宁滨河开发建设投资有限公司   
    1.基本情况
    济宁滨河开发建设投资有限公司成立于2010年1月，注册资本1.2亿，由济宁市市中区新农村建设投资有限公司100%控股（新农村建设投资公司由济宁市任城区国有资产管理局100%控股）。主要经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发；从事政府授权范围内的国有资产经营；城市基础设施建设项目投资；从事政府授权范围内的城镇土地整理、城镇建设；对外投资、担保。
    2.财务状况
    截至2017年12月31日，公司总资产达18.82亿，近三年来公司营业收入分别为1.90亿、1.83亿和1.56亿。

担保方-济宁市市中区城建投资有限公司
    1.基本情况
    济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿，由济宁市任城区国有资产投资管理中心主要控股。经营范围：城市基础设施建设项目投资；房地产开发（须凭资质证书经营）；从事政府授权范围内的国有资产经营；对外投资、担保（不含融资性担保）。
    2.发债主体
    公司分别于2015年成功发行15亿元公司债券，利率为6.39%，2016年成功发行9亿元公司债券，票面利率为3.52%，由联合资信评估有限公司评定主体评级为AA，展望为稳定。
    3.财务状况
    截止到2017年6月，资产总额233.74亿，所有者权益达71.31亿，16年度营业收入14.25亿。资产总额中流动资产占比96.92%，非流动资产占比3.08%。2016年公司获得政府专项补贴1.50亿，公司利润总额3.33亿，较2015年增长27.07%，总体运营状况很好，无违法不良记录。

区域介绍
    1.简介
    济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。面积1.1万平方公里，2016年人口835.44万。孟庙、孟府、水泊梁山、微山湖、宝相寺、峄山、少昊陵等19处全国重点文物保护单位，以及四座国家森林公园。拥有曲阜师范大学、济宁医学院等高校，以及世界儒学研究与交流中心孔子研究院。
    任城区属于山东省济宁市，位于鲁西南平原，京杭大运河中段。京杭大运河、京沪高铁等穿境而过，相距济宁曲阜机场15公里。任城区获得“全国科技工作先进区”、“全国和谐社区建设示范城区”、“全省服务业发展先进区”、“山东省最佳投资城市”等荣誉称号。85平方公里的任城经济开发区、26平方公里的任城新区、10平方公里的济北高新技术产业园区，以及运河生态经济带上的森达美港区、南张综合物流园，构筑起“三区一带”战略布局，成为招商引资的坚实平台和经济腾飞的重要增长点。
    2.经济情况
    2016年济宁市全市实现地区生产总值(GDP)4301.82亿，济宁市公共财政预算收入完成391.52亿。2016年任城区实现地区生产总值550.82亿，按可比价格计算，同比增长7.50%。同时实现公共财政收入为62.40亿，同比增长3.99%。

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