资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

融资方-黄石磁湖高新科技发展公司

1.基本情况

    黄石磁湖高新科技发展公司于2000年由黄石经济技术开发区管委会批准成立的国有企业,公司注册资本42061.7556万元，前身为“黄石市经济技术开发区团城山开发总公司”。黄石磁湖高科为黄石经济技术开发区内唯一的城市基础设施建设主体，充分发挥投资城市、建设城市和经营城市的重要作用。公司主要是负责实施开发区范围内的路网建设、水电气管网铺设、污水处理厂和拆迁安置等项目。

    黄石磁湖高科于 2016 年发行两个品种公司债，新世纪给予主体评级AA，债项评级分别为AAA、AA+。

2.财务数据

    截至2017年末，公司总资产273.80亿元，公司总负债161.28亿元，净资产112.52亿元。截至2017年，公司营业收入为11.93亿元，利润总额3.98亿元，净利润为3.30亿元。

 

担保方-黄石市益民投资有限公司

1.基本情况

    黄石市益民投资有限公司成立于2008年9月，注册资本1亿元，主要经营范围对城市及乡镇基础设施建设进行投资和管理、对建筑业、环保业、农林牧渔业进行投资；房地产开发；物业服务。

2.财务数据

    截至2017年末，公司总资产156.90亿元，公司总负债108.95亿元，净资产47.95亿元。截至2017年，公司营业收入为3.11亿元，利润总额1.97亿元，净利润为1.80亿元。

         

项目介绍-百花东片A、B、C区城市棚户区改造项目 

1.项目名称：百花东片A、B、C区城市棚户区改造项目 

2.建设规模和内容

    （1）百花东片A区城市棚户区改造项目：项目地点位于黄金山新区，百花路以东，金山大道以南，鹏程大道以北。建筑面积为302998.10平方米，用地面积91758.81平方米，其中地上建筑面积275508.10平方米，地下建筑面积27490平方米，新建户数2360户，拟拆迁百花村、徐斌村、圣水泉村户数994户，拆迁面积298200平方米。项目投资估算为8.33亿元。

    （2）百花东片B区城市棚户区改造项目：项目地点位于黄金山新区，百花路以东，金山大道以南，四棵大道以北。建筑面积为192000.11平方米，用地面积66571.79平方米，其中地上建筑面积160125.11平方米，地下建筑面积31875平方米，新建户数1312户，拟拆迁四棵村、路平村、大路村户数565户，拆迁面积169400平方米。项目投资估算为5.28亿元。

    （3）百花东片C区城市棚户区改造项目：项目地点位于黄金山新区，百花路以东，金山大道以南，四棵大道以北。建筑面积为214000.08平方米，用地面积60760.75平方米，其中地上建筑面积196604.08平方米，地下建筑面积17396平方米，新建户数1752户，拟拆迁庆洪村、王坛村、明港村户数700户，拆迁面积210100平方米。项目投资估算为5.89亿元。

    该项目由黄石经开区管委会委托黄石磁湖高科投资建设，指定开发区财政局回购。项目总投资为19.5亿元（不含回购期项目公司建设投资投资回报），回购价款为25.35亿元，国通xintuo质押其中7.6亿元。开发区管委会出具《代付委托书》授权黄石经济技术开发区财政局与黄石磁湖高新签订上述协议。

 

区域介绍—黄石市

1.基本情况

    黄石，湖北省地级市，位于湖北省东南部。黄石是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一，也是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地，全国资源枯竭转型试点城市，也是国务院批准的沿江开放城市。黄石经开区成立于1992年，是湖北省和长江沿岸的重点开发区之一，2010年3月国务院批准升级为国家级经济技术开发区。经开区原由团城山花湖地区、黄金山工业新区以及新港物流工业园区三部分所组成，区域面积210平方公里。

2.区域经济

    2014-2016年，黄石市分别实现生产总值1218.56亿元、1228.10亿元和1305.55亿元，分别较上年度增长9.1%、5.3%和6.31%。快速发展的经济，为黄石市财政收入的增长提供了较大动力，2014-2016年黄石市实现地方公共财政预算收入89.38亿元、100.58亿元和105.6亿元，分别较上年度增长14.06%、12.53%和5.00%。黄石经开区财政收入稳步增长，2016年实现地方综合财力530,564万元，较2015年增长9.14%。

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