资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

融资方-巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司

1.基本情况

    巴彦淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本为3.62亿元，是政府授权范围内国有资产的运营主体。其主要职责就是为临河区政府筹措临河城市新区建设发展资金，负责临河区规划范围内的土地收储、征用并进行投资、开发；负责城区市政公共设施管理、市政工程、园林绿化工程引资、投资、改造和建设管理。

    鹏远资信评估有限公司认定临河城投具有AA评级，评级展望为稳定。临河城投且于2013年11月13日发行了7年期的公司债，债券评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年9月末，公司总资产78.95亿元，公司总负债30.97亿元，净资产47.98亿元。截至2016年12月末，公司营业收入为5.59亿元，利润总额1.83亿元，净利润为1.8亿元。

          

担保方-内蒙古盛祥投资有限公司

1.基本情况

    内蒙古盛祥投资有限公司为政府性投融资公司，由巴彦淖尔经济技术开发区管委会于2003年9月批准投资成立，注册资本为5.55亿元。公司主要负责园区的基础设施的融资、投资、建设等。

    鹏远资信评估有限公司认定盛祥投资具有AA评级，评级展望为稳定。盛祥投资且于2014年8月21日发行了7年期、7亿元规模的公司债，债券评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年9月末，公司总资产65.85亿元，公司总负债18.54亿元，净资产47.31亿元。截至2016年12月末，公司营业收入为5.57亿元，利润总额1.11亿元，净利润为1.09亿元。

应收账款情况

    本次用于质押的应收账款也形成于巴彦淖尔市临河区B01、B02地块棚户区改造项目。

    依据临河城投与临河区财政局签署的《巴彦淖尔市临河区棚户区改造项目建设—移交（BT）合作协议书》，该项目商业配套设施及车位由临河城投自行销售获得销售收入，项目拆迁净出让地及配套道路由临河区财政局回购，回购款为95425.21万元，回购期限为5年。

    截止目前为止，临河区财政局暂未支付2016年与2017年回购款，由此形成了临河城投对临河区财政局的应收账款38,170.04万元。

       

项目分析

    1.项目概况：巴彦淖尔市临河区B01、B02地块棚户区改造项目拟建地位于巴彦淖尔市临河区景观大道东、开源路西、庆丰街北,属巴彦淖尔市新区临河项目区3.1平方公里改造范围。
    2.项目总投资：总投资约10.21亿元。

    3.项目规模及内容：根据规划设计，项目分为两期建设，第一期规划建设5幢回迁安置楼分别为9#、10#、11#、12#、13#，其中12#、13#层高为17层，11#层高为24层，10#层高为23层，9#层高为25层，建筑总面积为67900㎡。第二期规划建设11幢回迁安置房，分别为1#至8#、14#至16#。其中14#、15#层高为17层，1#、2#、3#、16#层高为18层，4#至8#为6层，建筑总面积为131100㎡，配套商业建筑面积为8035㎡，回迁安置房总用地面积125.8亩。

    4.项目资金需求：本次融资资金用于：支付第一期项目部分工程款、第二期项目工程款、拆迁安置补偿费。

    （1）第一期：工程款1.86亿元，目前已支付约1.53亿元，有3300万元资金缺口；

    （2）第二期：工程款5930万元，配套设施采购安装款1500万元，共计约7500万元资金需求；

    （3）拆迁安置补偿费：整个棚改项目涉及拆迁安置补偿费4.4亿元，目前已支付约2.4亿元，尚有约2亿元资金需求。

    以上三项共计约3.07亿元资金需求。

区域介绍—内蒙古自治区临河区

1.基本情况

    临河区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市中部，居河套平原腹地，坐落在黄河“几”临河区字弯上方，南与鄂尔多斯高原隔河相望，北依阴山，东与乌拉特草原紧密相连，是巴彦淖尔市的政治、经济、文化、交通、信息中心。总面积2354平方公里，区辖11个镇、3个乡、160个行政村，城区设10个街道办事处。临河有蒙、汉、回等14个民族，截止至2013年底，共有54.93万人口。

2.区域经济

    2016年地区生产总值完成310亿元，同比增长8%；固定资产投资完成176亿元，同比增长11%；社会消费品零售总额完成122亿元，同比增长11%；公共财政预算收入完成22.26亿元，同比增长8.5%；城乡常住居民人均可支配收入分别达到27190元和15741元，同比增长9%和10%。固定资产投资和公共财政预算收入增速位居全市七个旗县区第一，其他四项位居第二。

    2015年临河区一般财政收入为20.4亿元，2016年为22.26亿元，2017年为17.28亿元，同比下降22.37%。

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• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
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  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
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• 5.确认函

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• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。