资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

融资方-龙门国际控股集团有限公司

1.基本情况

    龙门国际控股集团有限公司成立于2011年3月，注册资本为3亿元，是韩城市国资委全资控股的国有投融资集团。主要经营范围为：资本运作及资产管理、股权投资及管理；房地产开发经营、城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理；土地开发经营；国内外实业投资等。

    中诚信国际信用评级有限责任公司2018年2月2日给予融资人主体信用等级AA，评级展望为稳定，债券等级为AA。

2.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产82.91亿元，公司总负债19.72亿元，净资产63.20亿元。截至2017年末，公司营业收入为6.16亿元，利润总额2.16亿元，净利润为1.91亿元。

担保方-韩城市城市投资（集团）有限公司

1.基本情况

    韩城市城市投资（集团）有限公司成立于2005年7月，注册资本为5.32亿元，公司控股股东、实际控制人为韩城市人民政府国有资产监督管理委员会。主要经营范围为：房地产开发经营、城市基础设施项目的投资、融资、开发、建设和经营管理；土地开发、土地储备收购、开发经营；矿产资源的综合开发利用及投资管理；国内外实业投资等。

    公司于2016年12月发行了10亿元7年期企业债，鹏元资信主体评级AA，债项评级AA+，展望稳定。根据鹏元资信2018年5月16日，由于“16 韩城投”由重庆三峡担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，决定将上述债项级别由AA+上调为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产297.96亿元，公司总负债179.77亿元，净资产118.19亿元。截至2017年末，公司营业收入为87.14亿元，利润总额2.37亿元，净利润为1.58亿元。

项目介绍

1.项目名称：韩城市澽河生态治理项目

2.建设单位：韩城市水利投资发展有限公司

3.项目业主和代建主体：

    项目业主：韩城市人民政府

    项目代建主体：龙门国际控股集团有限公司

    项目实施主体：韩城市水利投资发展有限公司

4.项目区位：郑州市郑东新区高铁东广场核心商务区。

5.建设地址：上起澽水河毓秀桥，下至芝水、澽河和黄河三河交汇湿地，河道水面及两侧河堤临水坡脚以外各约70m，川道南、北两侧为黄土台塬区，治理河道长11.8KM。

6.建设内容及规模：（1）建设景观节点11处，具体为古城码头、灯塔夜泊、龙湾沙滩、鱼跃化龙、芦荻飞雪、水上森林、文史崖刻、澽水辉煌、东渡红舞、汉宫夜月、公共区域；（2）园路铺砌38.3万m2；（3）人行桥梁8座；（4）园林构筑及服务配套设施17项；（5）驳岸22.6Km；（6）河道两岸河堤堤顶、堤坡绿化及景观小品建设，绿化面积为173万m2；（7）假山及景石各一项；（8）城市家具景观设施7项；（9）景观照明及排水8项。

7.项目总投资：本项目建筑总投资为18.298亿元。

8.项目收益估算：综合计算，该项目在计算期年均营业收入30,697.46万元，基准年（第3年）年可实现营业收入为20,007.20万元，总收入预计39.91亿元。

9.施工进度：韩城市澽河生态治理项目建设期为2年，于2017年6月18日开工建设，截至2018年4月30日项目完工程度约70%。

10.相关部门批复：

澽河生态治理项目项目手续齐全，项目合法合规。

区域介绍—韩城市

1.基本情况

    韩城古称“龙门”，位于陕西省东部黄河西岸，关中盆地东北隅，北依宜川，西邻黄龙，南接合阳，东隔黄河与山西省河津、乡宁、万荣等县市相望。1983年10月撤县设市，1985年2月国务院批准韩城市为对外开放城市，1986年被批准为国家历史文化名城，2012年5月升格为陕西省内计划单列市、副地级市，现下辖2个街道办事处、6个镇，总面积1621平方公里，人口50万。

2.区域经济

    2017年韩城市经济稳定增长，全年全市生产总值349亿元，按可比价格计算，比上年增长8.93%。韩城市财政收入稳步增长，一般预算收入和上级补助收入是韩城市财政收入的主要来源。2017年，韩城市全市实现一般公共财政收30.15亿元，同比上涨39.41%，各项收入总计627,763万元。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。