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基本信息

产品全称 光大信托·弘阳8号集合资金信托计划
发行机构 XX股权交易所
投资期限 24月 付息方式 半年付息
起投金额 100万 募集规模 5亿
投资方向 基础设施 募集状态 在售
项目所在地 江浙沪
募集账户 --

资金投向

用于受让大丰城建对下属子公司诚中投资享有的不低于5亿元股权收益权,大丰城建按照约定溢价回购前述股权收益权。

还款来源

第一还款来源:处置大丰城建对盐城市大丰区诚中投资发展有限公司享有的不低于5亿元股权;
第二还款来源:盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:盐城市大丰区兴城投资开发有限公司(AA)经营收入;
第四还款来源:盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司(AA)经营收入。

风控措施

1.连带担保
    盐城市大丰区兴城投资开发有限公司(AA)提供不可撤销的连带责任保证担保;
    盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司(AA)提供不可撤销的连带责任保证担保;
2.股权收益权受让
    大丰城建将其对下属子公司盐城市大丰区诚中投资发展有限公司享有的的不低于5亿元股权收益权转让至信托公司名下,为本笔融资提供担保,并在信托约定期内大丰城建溢价回购前述股权收益权。

其他说明

交易结构


融资方-盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司
1.基本情况
    盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司成立于2002年6月,注册资本为12亿元,为盐城市大丰区国有资产监督管理委员会全资设立的公司,实际控制人为大丰区人民政府。大丰区城市资产经营主体,在大丰区政府的指导下,承担了大丰区土地开发、市政基础设施建设和保障房建设等任务,形成了以工程代建收入、土地开发收入和房地产开发收入为主的收入结构。
    2017年6月27日,经鹏元资信评估有限公司综合评定,“12大丰债/PR大丰债券”的信用级别为AA,发行人的主体长期信用评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年3月末,公司总资产405.52亿元,公司总负债254.05亿元,净资产151.47亿元。截至2017年末,公司营业收入为22.27亿元,利润总额3.66亿元,净利润为3.22亿元。
 
担保方1-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司
1.基本情况
    盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月,注册资本为18亿元,实际控制人为大丰区国有资产监督管理办公室。公司根据城东新区管理委员会固定资产投资项目计划,进行市政、桥梁、道路、绿化、拆迁安置房等基础设施以及公共配套设施建设。
    2017年7月21日,鹏元资信评估有限公司出具信用评级报告,公司主体评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2017年末,公司总资产84.75亿元,公司总负债51.43亿元,净资产33.32亿元。截至2017年末,公司营业收入为5.22亿元,利润总额9678万元,净利润为8048万元。
          
担保方2-盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司
1.基本情况
    盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司成立于2010年4月,注册资本为26亿元,主要从事盐城市大丰区高新技术区基础设施建设以及大丰区新丰镇范围内的基础设施建设及拆迁安置业务。
    2017年12月26日,联合资信评估有限公司出具信用评级报告,公司主体评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2017年末,公司总资产125.27亿元,公司总负债70.80亿元,净资产54.46亿元。截至2017年末,公司营业收入为13.36亿元,利润总额2.14亿元,净利润为1.74亿元。
 
标的股权-盐城市大丰区诚中投资发展有限公司
1.基本情况
    盐城市大丰区诚中投资发展有限公司成立于2008年6月,注册资本为3.2亿元,主要经营范围为投资与资产管理;为中小企业及个人提供合同履约担保、投标担保、财产保全担保、租赁担保服务;房屋租赁;通用机械加工等。
2.股权结构
3.财务数据
    截至2018年6月末,公司总资产37.81亿元,公司总负债27.34亿元,净资产10.47亿元。截至2017年末,公司营业收入为6.68亿元,利润总额4344万元,净利润为4344万元。
 
项目介绍
1.项目名称:大丰市排水改造工程项目
2.建设地点:项目选址经济开发区、高新技术经济区、城南新区
3.项目业主:盐城市大丰区城建国有资产经营有限公司
4.主要建设内容:主要改造城市排水网,管径DN300-DN500,改造路段大丰市主干道及次干道,长约567028米,宽56-40米。
5.投资估算:大丰市排水改造项目估算总投资为68978.30万元,资金由建设方自筹解决。
6.合规性:项目人民政府文件:2015年7月17日,大丰市人民政府对项目建成及运营补充决定;
                 项目可行性研究报告批复:2014年03月06日,大丰市发展和改革委员会对项目可行性研究报告予以批复;
                 环评:2014年03与13日,大丰市环境保护局对本项目的环境影响予以批复;
                 土地资源局证明:2014年03月16日,大丰市土地资源局对本项目证明。
 
区域介绍—盐城市
A.盐城市
  1.基本情况
    盐城市地处江淮平原东部,江苏省沿海地区中部,长三角辐射范围内,东临黄海,是江苏沿海生态城市、新兴工商业城市和长三角地区会员城市。截至目前,盐城市土地总面积1.69万平方公里,人口815万。
  2.区域经济
    2017年全市实现地区生产总值突破5000亿元,达到5082.7亿元,总量稳居全省第七位,按可比价计算,比上年增长6.8%。其中,第一产业实现增加值564.2亿元,比上年增长2.7%;第二产业实现增加值2256.7亿元,比上年增长4.8%;第三产业实现增加值2261.8亿元,比上年增长10.1%。
B.大丰区
  1.基本情况
    盐城市大丰区,是江苏省盐城市辖区,2015年8月,撤销县级大丰市,设立盐城市大丰区。大丰区地理位置优越,东临黄海,有112公里海岸线,总面积2367平方公里,并拥有总面积1000度平方公里的滩涂湿地。大丰区总人口72万人,辖12个镇、两个省级开发区,境内有省属农场和沪属农场各3个。
  2.区域经济
    2017年实现地区生产总值647.48亿元,按可比价计算,同比增长7.5%。其中,第一产业增加值82.07亿元,增长2.8%;第二产业增加值253.98亿元,增长6.2%;第三产业增加值311.43亿元,增长10.1%。
    2017年末,大丰区实现财政收入122.17亿元,其中地方一般预算收入为69.33亿元,上级补助收入为28.61亿元,债权转贷收入为13.06亿元。地方债务余额为64.81亿元,债务率为64.65%。

发行机构

--

认购流程

  • 1.在线预约

    对感兴趣的产品,您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

  • 2.准备认购

    您决定购买产品后,理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额,然后帮助您预留产品额度。

  • 3.认购产品

    通过银行转账或者汇款的形式,将资金转入产品的募集专户。

  • 4.签订合同

    经核实认购款到账后,您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
    核实认购款是否到账,委托人须提供以下材料:
    ① 银行转账或汇款凭证原件。
    ② 打款账户。
    ③ 身份证明文件。

  • 5.确认函

    项目成立后,发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函,我们会及时将确认函寄送给您。

  • 6.售后跟踪

    项目成立后,中投团队会继续跟踪项目运行情况,为您提供服务,直至项目结束。

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