资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

融资方-丹阳市新农市镇建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市新农市镇建设发展有限公司成立于2012年3月，注册资本为27.055亿，股东为丹阳市人民政府与凤美国际投资有限公司。经营范围：旧城改造、拆迁、道路交通建设、水利基础设施建设、市政基础设施建设、新市镇和新农村建设、城镇与农村环境整理、农业生产建设、生态旅游资源开发、生态环境工程建设；经营管理市政府授权范围内的国有资产。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产55.72亿元，公司总负债19.06亿元，净资产36.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为11.44亿元，利润总额3.15亿元，净利润为3.15亿元。

 

担保方-丹阳投资集团有限公司

1.基本情况

    丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本为2亿元，是丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室100%持股的国有企业，实际控制人为丹阳市政府。公司是丹阳市重要的基础设施建设和土地开发整理主体，主要从事丹阳市基础设施建设、土地开发整理及供水与污水处理等公用事业运营和其他相关业务。 

    2018年6月25日，经东方金诚国际信用评估有限公司跟踪评定，公司主体信用等级维持为AA+，评级展望为稳定，维持“17丹投MTN001”的信用等级为AA+，维持“17丹投CP002”的信用等级为A-1。
2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产807.57亿元，公司总负债402.07亿元，净资产405.5亿元。截至2017年末，公司营业收入为303.38亿元，利润总额9.17亿元，净利润为1.57亿元。

 

债务人-丹阳市丹晟水利建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市丹晟水利建设发展有限公司成立于2010年10月，注册资本2.8亿元，是丹阳市人民政府为实施丹阳市境内农村农田水利基础设施、防洪、河道整治工程等水利建设项目而专门设立的公司。主要经营范围为水利基础设施建设、农田水利设施建设、农村污染源治理、农村污水管网铺设以及绿化建设及养护。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产38.14亿元，公司总负债30.86亿元，净资产7.28亿元。截至2017年末，公司营业收入为2.79亿元，利润总额3335.94万元，净利润为3335.94万元。

  

标的应收账款债权

    1.根据丹阳市新农市镇建设发展有限公司（债权人）与丹阳市丹晟水利建设发展有限公司（债务人）与2016年5月30日签订的《建设工程施工合同》及双方签订的《债权确认协议》，转让人因代建“丹阳市香草河综合整治建设项目”（工程地点：自香草河大桥向西（上游）至通济河交汇处，全长18.49km）而对债务人享有金额为人民币416,926,200元整的应收账款债权。

    2.债权人与债务人与2016年5月16日签订的《建设工程施工合同》及双方签订的《债权确认协议》，转让人因代建“丹阳市中小河流综合整治工程项目”（工程地点：丹阳市境内，工程内容：疏浚河道、开挖河道、修建各类建筑物908座、拆除障碍物建筑155座等）而对债务人享有金额为人民币579,210,975元整的应收账款债权。

 

区域介绍-镇江市丹阳市

A,镇江市

1.基本情况

    镇江市位于江苏省西南部、长江三角洲北翼中心，是南京都市圈2核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区3的重要组成部分。截至2016年末，镇江市下辖三区（京口区、润州区、丹徒区）以及一个国家级经济技术开发区（镇江新区），并代管三个县级市（句容市、丹阳市、扬中市），总面积3848平方公里，常住人口318.13万人。

2.区域经济

    2016年，镇江市地区生产总值在江苏省各城市中排名第10位；人均生产总值为120603元，在江苏省各城市中排名第5位。2016年，镇江市一般公共预算收入为293.01亿元，税收收入为231.40亿元。

B.丹阳市

1.基本情况

    丹阳市是江苏省镇江市下辖的县级市，地处长江三角洲，东与常州市武进区、 新北区相邻，西与镇江市丹徒区、句容市相连，南与常州金坛区接壤，北接镇江新区，并与扬中市隔江相望。截至2016年末，丹阳市下辖10个镇、2个街道（云阳街道、曲阿街道），并设有1个省级经济开发区（丹阳经济开发区），总面积1047.31平方公里。

2.区域经济

    2017年丹阳市实现地区生产总值1270.26亿元，居于镇江市下辖各区（市、县）第一位。2017年丹阳市财政收入为156.74亿元，一般公共预算收入为61.05亿元。

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