资金用于补充海航商业日常运营资金。

海航商业正常经营现金流。
2010-2012 年海航商业的经营活动现金流入分别为 56.54 亿元、110.40 亿元和 123.95 亿元，现金流出分别为 49.62 亿元、85.80 亿元和 97.40 亿元，经营活动产生 的现金流量净额分别为 6.92 亿元、24.61 亿元和 26.55 亿元。可以看出，近两年海航 商业经营活动现金流入保持在百亿以上的规模，现金流量净额保持在 25 亿元左右， 经营现金流充沛。

1.贷款及房产抵押
第一顺位抵押权人为工商银行（10年期经营性物业贷款，2019年9月到期），目前工商银行贷款余额1.8亿元，本xintuo结束时预计工商银行贷款余额1.2亿元，届时抵押物剩余价值对应海航商业控股有限公司本金抵押率为36.36%，全部借款本金对应抵押物本金抵押率为44.4%。天津国际商场地处天津市最繁华的南京路与滨江道交接点，位于滨江道-和平路商圈，是天津市最大的商业中心、金融中心和信息中心的集聚地。天津国际商场建筑面积3.66万平方米，经营面积2.49万平方米。
第二顺位抵押权人为海航商业控股有限公司（以下简称海航商业），海航商业子公司天津国际商场有限公司以其持有的位于天津市和平区南京路与滨江道交接处的天津国际商场A座、B座商厦及附属土地使用权抵押给受托人，评估价值为9.45亿元。均价约 为 25,820 元/平方米，该资产质地较好，流动性较高。
2.连带担保
海航集团有限公司（以下简称：海航集团）为海航商业按期偿还贷款本息提供连带责任保证。

融资方
海航商业控股有限公司（以下简称海航商业），是海航集团下属七大产业集团之一，注册资金34.8亿元，旗下拥有西安民生集团股份有限公司（上市公司000564）、天津国际商场等12家成员公司。2012年5月7日，中国连锁经营协会正式发布2011年中国连锁百强排名，海航商业控股有限公司总排名第15位，并在内资连锁企业排名中成功入围十强。截至2013年9月30日，海航商业总资产为185.1亿元，净资产为42.6亿元，货币资金64.1亿元，2012年全年总收入为101.9亿元，2013年前三季度总收入为74.5亿元。
海航商业控股有限公司基本情况表

上述总资产、净资产等财务资料情况根据该公司 2012 年 12 月份经审计的报表 填写。

担保方
海航集团有限公司基本情况表


注：总资产、净资产、销售收入等财务数据，按照 2012 年审计报告填写。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。