资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

融资方-浙江湖州环太湖集团有限公司

1.基本情况

    浙江湖州环太湖集团有限公司成立于1996年1月，注册资本20亿元，由湖州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资组建。公司是国家级湖州经济技术开发区内资产规模最大、承担建设内容最多的国有资产投资、建设、经营管理主体，主要负责开发区内各项基础设施和配套设施建设，核心业务包括城市基础设施建设、土地整理开发、保障性住房建设等。

    根据鹏元资信评估有限公司于2018年6月26日出具的跟踪评级报告（编号：鹏信评【2018】跟踪第【1160】号01），公司债券信用等级AA+，主体信用评级AA，评级展望为稳定。

    根据联合资信评估有限公司于2018年7月25日出具的跟踪评级报告（编号：联合【2018】1979号），公司债券信用等级AA，主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产272.07亿元，公司总负债178.07亿元，净资产94亿元。截至2017年末，公司营业收入为22.6亿元，利润总额2.61亿元，净利润为2.61亿元。

 

担保方-湖州西塞山开发建设有限公司

1.基本情况

    湖州西塞山开发建设有限公司成立于2009年9月，注册资本15亿元，是由湖州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资设立。公司作为湖州市经开区重要的投资及建设主体，承担着政府土地开发、保障房建设及基础设施建设等职责。主要从事经开区内西塞山分区、杨家埠分区北片、康山分区及塘口片区的土地开发、保障房建设和基础设施建设业务。

    根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年6月29日出具的跟踪评级报告（编号：新世纪跟踪【2018】100610），2014年湖州西塞山开发建设有限公司公司债券信用等级AA，主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年3月末，公司总资产209.85亿元，公司总负债119.39亿元，净资产90.45亿元。截至2017年末，公司营业收入为5.21亿元，利润总额1.7亿元，净利润为1.25亿元。

 

关联方-湖州铁公水物流园建设发展有限责任公司

1.基本情况

    湖州铁公水物流园建设发展有限责任公司成立于2016年7月，注册资本3.3亿元，由浙江湖州环太湖集团有限公司及国开发展基金有限公司出资成立。公司的经营范围为：物流园基础设施开发建设和维护管理，城市基础设施开发建设和维护管理，水利设施建设，普通货物仓储服务，装卸搬运服务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2017年12月末，公司总资产为5.15亿元，总负债为1.52亿元，净资产为3.63亿元。

 

项目介绍

1.项目名称：湖州智能电动汽车小镇客厅项目

2.项目选址：位于湖州开发区西南分区，康山东麓，东距湖州市主城区4公里，西距湖州高铁站2公里。

3.项目建设内容：湖州智能电动汽车小镇项目包含一客厅三中心（包括智能电动汽车小镇客厅、运营管理中心、智能电动汽车体验中心、智能电动汽车研发中心）、品牌汽车展示馆以及体现智能电动汽车技术的室外游览活动项目（包括无人驾驶体验环线、室外展示及活动广场、景观绿地等）。客厅项目实施小镇客厅和研发中心。客厅项目总用地面积36346平方米，总建筑面积78378平方米，其中地上建筑面积54507平方米（小镇客厅9880平方米，研发中心44627平方米），地下建筑面积23880平方米。

4.施工进度计划：项目实施周期为18个月，计划于2017年2月开始正式实施，于2018年11月竣工。由于本项目涉及拆迁，实际工程进度晚于预期，预计将于2019年5月竣工。

5.项目投资估算：项目估算总投资48300万元。其中工程费用34167万元，工程建设其它费用10460万元，预备费用2231万元，建设期利息1442万元。

6.收益分析：以运营期限为15年测算，本项目预计可实现收入73676.71万元。

 

区域介绍-湖州经济技术开发区

A.湖州市

1.基本情况

    湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角南北两翼和东中部地区的节点城市，离杭州75公里、上海130公里、南京220公里。湖州市地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州隔湖相望，是环太湖地区因湖而得名的城市。处在太湖南岸， 东苕溪与西苕溪汇合处。

2.区域经济

    2017年湖州市实现地区生产总值（GDP）2476.1亿元，比上年增长8.5%。分产业看，第一产业增加值127.3亿元，增长2.2%；第二产业增加值1173.7亿元，增长7.8%，其中工业增加值1059.7亿元，增长8.3%；第三产业增加值1175.1亿元，增长10.0%。

B.湖州经济技术开发区

1.基本情况

    湖州经济技术开发区位于湖州市核心区，1992年8月经浙江省政府批准设立的首批省级开发区，2010年3月经国务院批准升格为国家级经济技术开发区，在浙江省21个国家级开发区考核中排名第七。行政管辖面积136平方公里，受市政府委托管辖四个街道，40个行政村，21个社区，常驻人口12.5万，流动人口8万左右。规划建设用地面积为81平方公里，建成区28平方公里。

2.区域经济

    2017年，湖州经开区经济继续保持增长，全年实现地区生产总值158.73亿元，按可比价计算，同比增长9.8%，增速较上年提高2.3个百分点。分产业看，第一产业增加值2.54亿元，同比增长1.6%；第二产业增加值56.21亿元，同比增长7.8%；第三产业增加值99.98亿元，同比增长11.2%。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。