资金投向

还款来源

风控措施

其他说明

交易结构

融资方-江苏望涛投资建设有限公司

1.基本情况

    江苏望涛投资建设有限公司成立于2003年3月，注册资本2.5亿元，由泰州市高港区住房和城乡建设局出资设立。公司作为高港区最重要的城市基础设施建设主体，主要从事高港区城市基础设施建设，业务具有较强的区域专营性。

    东方金诚国际信用评估评估有限公司给予江苏望江AA主体信用等级。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产170.9亿元，公司总负债102.34亿元，净资产68.56亿元。截至2017年末，公司营业收入为25.92亿元，利润总额3.45亿元，净利润为2.62亿元。

 

担保方-泰州市高港高新区开发建设有限责任公司

1.基本情况

    泰州市高港高新区开发建设有限责任公司成立于2002年1月，注册资本272,108.92万元，由泰州市高港区人民政府及泰州市高港区科技创业园管理委员会共同出资设立。公司是泰州市高港区重要的基础设施和安置工程投资建设主体，主要从事高港高新区范围内的基础设施建设、园区经营和安置房销售业务。

    联合资信评估有限公司给予高港开发AA主体信用等级，债券评级为AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产110.58亿元，公司总负债64.82亿元，净资产45.76亿元。截至2017年末，公司营业收入为9.99亿元，利润总额1.68亿元，净利润为1.68亿元。

 

债务人-江苏创鸿资产管理有限公司

1.基本情况

    江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本1.54亿元，由泰州市高港区国有资产管理中心出资设立。经营范围：从事政府授权范围内的国有资产经营、资产运作；房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工；土地管理；旅游景点经营管理。

2.股权结构

 

标的债权

    根据江苏望涛投资建设有限公司和江苏创鸿资产管理有限公司于2018年7月20日签订的《借款协议》，望涛建设同意自2018年7月24日起至2020年12月31日止，借给江苏创鸿6.7亿元，一次性支付借款，形成了对江苏创鸿6.7亿元应收账款。望涛建设已经提供了浙商银行付款凭证，标的债权形成过程合法合规。

 

项目介绍

1.项目名称：高港区东方明珠花苑（二期）项目

2.项目区位：本项目位于高港东城片区，为高港区主城区。

3.建设内容及规模：高港区东方明珠花苑项目总建筑面积413,733.39平方米，项目分两期建设，一期项目位于地块南侧、二期项目位于地块北侧。项目合计用地面积74,170平方米，规划总建筑面积233,018.21平方米，其中：地上计容面积169,944.5平方米（新建住宅面积150,901.95平方米，商业11,590.59 平方米，公共配套面积7451.97平方米），地上不计容面积2216.98平方米（架空层），地下建筑60,856.72平方米。

4.项目总投资：项目总投资约75,292.2万元，其中：二期项目总投资68,893.1万元，一期未建项目总投资6399.1万元。

 

区域介绍-泰州市

A.泰州市

1.基本情况

    泰州市地处长江下游北岸、长江三角洲北翼，是江苏长江经济带重要组成部分，是上海都市圈的中心城市之一。全市面积5793平方公里，下辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区，2017年末户籍总人口505.19万人。泰州港是长江中上游西部地区物资中转运输的重要口岸，已跨入全国亿吨大港行列，该港是江海河联运、铁公水中转、内外贸运输的节点，也是上海组合港中的配套港、国际集装箱运输的支线港和喂给港，具有装卸、仓储、物流服务等综合化功能。

2.区域经济

    2017年末泰州市全年地区生产总值4744.53亿元，增长8.2%，增速居江苏省首位。其中第一产业增加值264.08亿元，增长2.8%；第二产业增加值2238.13亿元，增长7.3%；第三产业增加值2242.32亿元，增长10%。服务业实现历史性突破，服务业增加值占GDP比重首次超过第二产业增加值占比。

    2017年全市一般公共预算收入343.97亿元，比2016年增长5%。其中，税收收入265.03亿元，非税收入78.94亿元，税收收入占77.05%，财政收入质量较好。

B.高港区

1.基本情况

    高港区，泰州市区的南大门，是中国人民解放军海军诞生地。高港区境内有长江港口泰州港、南水北调枢纽工程引江河和泰州长江大桥。高港区位于泰州市市区南半部，濒临长江，北连泰州医药高新区，东接姜堰区、泰兴市，西临扬州市江都区，南与扬中市隔江相望。2017年入选全国综合实力百强区与中国工业百强县区，2018年入选全国科技创新百强区。

2.区域经济

    2017年全市实现地区生产总值495.27亿元，按可比价格计算，同比增长9.5%。按常住人口计算，全年人均GDP达到195,300元，达到全国人均GDP水平的3.27倍。产业结构继续优化。第一产业实现增加值12.95亿元，增长2.8%；第二产业实现增加值290.21亿元，增长9.6%；第三产业实现增加值192.11亿元，增长9.7%。

    2017年，公共财政收入在泰州市各区县中排名第三。2017年，高港全区实现公共财政收入40.45亿元，其中，税收收入31.99亿元，税收占比为79.09%，高港区财政收入质量非常好。

发行机构

认购流程

• 1.在线预约

  对感兴趣的产品，您可以在线预约或致电中投服务热线40000-91888。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况。

• 2.准备认购

  您决定购买产品后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预留产品额度。

• 3.认购产品

  通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

• 4.签订合同

  经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。
  核实认购款是否到账，委托人须提供以下材料：
  ① 银行转账或汇款凭证原件。
  ② 打款账户。
  ③ 身份证明文件。

• 5.确认函

  项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户业绩确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

• 6.售后跟踪

  项目成立后，中投团队会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，直至项目结束。