产品全称 | 光大·兴融9号江苏泰兴集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 8.80% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 4亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 江浙沪 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.5%/年 300万及以上 8.8%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
受让融资人对泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司7.56亿的应收账款债权,最终用于泰州港泰兴港区过船作业区滨江通用码头项目建设。
第一还款来源:泰兴市滨江港口开发有限公司经营收入;
第二还款来源:泰兴市虹桥园工业开发有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(AA)直接偿还债权溢价款;
第四还款来源:处置融资方受让的7.56亿元应收账款及提供抵押的4亿元土地。
1.连带担保:泰兴市虹桥园工业开发有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.应收账款受让:受让滨江港口合法持有对泰兴成兴7.56亿的应收账款债权,并在中登网办理转让登记;
3.土地抵押:企业提供不低于4亿元的土地用于抵押担保,并办理抵押登记手续。
交易结构
融资方-泰兴市滨江港口开发有限公司
1.基本情况
泰兴市滨江港口开发有限公司成立于2012年11月,注册资本2.5亿元,是由泰兴市港口集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为泰兴市国有资产管理委员会办公室。主营业务为代建泰兴市及开发区内基建项目、港口和其他等业务。
2.财务数据
截至2018年末,公司总资产92.51亿元,公司总负债58.32亿元,净资产34.19亿元,资产负债率为63.04%。截至2018年末,公司营业收入为4.62亿元,同比增长3.12%。
担保方-泰兴市虹桥园工业开发有限公司(AA)
1.基本情况
泰兴市虹桥园工业开发有限公司成立于2003年3月,注册资本5亿元,是由泰兴市人民政府出资成立的国有独资企业。公司是泰兴市重要的市政项目投融资与建设主体之一,负责泰兴市虹桥新城基础设施建设、安置房建设等业务。公司主体评级AA,债项评级AA,评级展望稳定。
2.财务数据
2018年底公司总资产176.8亿元,净资产50.4亿元,资产负债率71.51%,资产以流动资产为主,近三年公司的营业收入分别为7.70亿元、16.62 亿元和14.58亿元,整体营业收入持续增长,具有较强的担保能力。
债务人-泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司(AA)
1.基本情况
泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司成立于2003年4月,注册资本6.48亿元,是由泰兴市人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要负责承担泰兴市多个基础设施建设项目,如厂区一期优化改造工程、南大环保工程、再生水回用项目以及河泥干化工程等基建项目。公司目前存续2笔公开债券,主体评级为AA,债项评级为AA+,评级展望为稳定。
2.财务数据
2018年底公司总资产191.3亿元,净资产63.49亿元,资产负债率66.81%,资产规模持续增长,营业收入逐年增加,近三年公司的营业收入分别为12.35亿元、12.26亿元和13.76亿。
区域介绍-泰兴市
1.基本情况
泰兴市,江苏省泰州市下辖市,是江苏省三个直管县级市之一,享有地级市职权。地处北沿江高铁线及城际高铁线上,交通便利,1小时都市圈覆盖苏南区域,1.5小时都市圈覆盖上海、南京区域。连续18届跻身全国县域经济基本竞争力百强县(市)行列,2018年位列第31名。
2.区域经济
2018年度实现地区生产总值1050亿元,增长7.2%,首次迈上千亿台阶。2018年一般财政预算收入为74.5亿元,增长18.1%,总量列全省县市第7位、增幅列第1位。泰兴市地方政府债务率仅19.23%,安全边际系数较高。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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